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MACRO Consulting Group

MACRO Consulting Group Portfolio-Positionen

AUM 194 Mio. $ Umschlag 9,35 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
194 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,22 Mio. $
Kapitalfluss
-99.503 $
Kapitalfluss %
-0,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,3 %
Position
107
Neu
5
Aufgestockt
63
Reduziert
27
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+2,15 Mio. $
2
AAP-Symbol
Advance Auto Parts
AAP
+1,89 Mio. $
3
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+1,77 Mio. $
4
DFUS-Symbol
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+1,63 Mio. $
5
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+645.009 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+4,82 Mio. $
2
MO-Symbol
Altria Group
MO
+1,9 Mio. $
3
IJS-Symbol
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
+1,68 Mio. $
4
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+1,02 Mio. $
5
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+286.939 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 53,38 %
2 Finanzwesen 10,92 %
3 Industrie 7,35 %
4 Basiskonsumgüter 6,74 %
5 Gesundheitswesen 6,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
V-Symbol
76
Visa
V
774 Mrd. $
382.000 $ 0,2 %
1.628
+33
+2 % +7.544 $
2018 Q4
10 Quartale
CTLT-Symbol
77
Nicht mehr gelistet
CATALENT, INC.
CTLT
381.000 $ 0,2 %
3.514
+53
+2 % +5.680 $
2020 Q1
5 Quartale
TWTR
78
Nicht mehr gelistet
Twitter, Inc.
TWTR
376.000 $ 0,19 %
5.456
+207
+4 % +12.690 $
2020 Q3
3 Quartale
LOW-Symbol
79
Lowe's Companies
LOW
115 Mrd. $
373.000 $ 0,19 %
1.932
+31
+2 % +6.065 $
2019 Q2
8 Quartale
CRM-Symbol
80
Salesforce
CRM
205 Mrd. $
372.000 $ 0,19 %
1.524
+51
+3 % +11.754 $
2020 Q2
4 Quartale
BKNG-Symbol
81
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
371.000 $ 0,19 %
4.200
+50
+1 % +4.668 $
2020 Q2
4 Quartale
KMX-Symbol
82
CarMax
KMX
7,36 Mrd. $
367.000 $ 0,19 %
2.837
+80
+3 % +9.890 $
2020 Q2
4 Quartale
TXN-Symbol
83
Texas Instruments
TXN
256 Mrd. $
357.000 $ 0,18 %
1.855
– –
2020 Q1
5 Quartale
SLYV-Symbol
84
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,78 Mrd. $
356.000 $ 0,18 %
4.102
-13
-0,3 % -1.106 $
2020 Q3
3 Quartale
RVTY-Symbol
85
Revvity
RVTY
17,6 Mrd. $
347.000 $ 0,18 %
2.244
+62
+3 % +8.713 $
2020 Q1
5 Quartale
BFAM-Symbol
86
Bright Horizons
BFAM
3,42 Mrd. $
337.000 $ 0,17 %
2.279
-55
-2 % -8.227 $
2020 Q2
4 Quartale
MLM-Symbol
87
Martin Marietta Materials
MLM
36,4 Mrd. $
334.000 $ 0,17 %
950
-14
-1 % -4.988 $
2020 Q3
3 Quartale
ST-Symbol
88
Sensata Technologies
ST
5,95 Mrd. $
331.000 $ 0,17 %
5.732
+99
+2 % +5.772 $
2020 Q3
3 Quartale
MKL-Symbol
89
Markel Group
MKL
23,5 Mrd. $
326.000 $ 0,17 %
275
+5
+2 % +5.994 $
2019 Q2
8 Quartale
SRCL-Symbol
90
Nicht mehr gelistet
Stericycle Inc
SRCL
319.000 $ 0,16 %
4.505
+95
+2 % +6.986 $
2019 Q4
6 Quartale
STZ-Symbol
91
Constellation Brands
STZ
23,3 Mrd. $
311.000 $ 0,16 %
1.327
+24
+2 % +5.634 $
2021 Q1
1 Quartal
MA-Symbol
92
Mastercard
MA
553 Mrd. $
304.000 $ 0,16 %
836
+23
+3 % +8.551 $
2020 Q1
5 Quartale
KSU
93
Nicht mehr gelistet
Kansas City Southern
KSU
302.000 $ 0,16 %
1.063
-398
-27 % -114.884 $
2020 Q2
4 Quartale
ADBE-Symbol
94
Adobe
ADBE
106 Mrd. $
292.000 $ 0,15 %
498
+19
+4 % +9.794 $
2021 Q1
1 Quartal
GWRE-Symbol
95
Guidewire Software
GWRE
15,7 Mrd. $
292.000 $ 0,15 %
2.591
+275
+12 % +28.587 $
2020 Q4
2 Quartale
MNST-Symbol
96
Monster Beverage
MNST
92,7 Mrd. $
286.000 $ 0,15 %
12.516
+308
+3 % +7.226 $
2020 Q2
4 Quartale
VRSK-Symbol
97
Verisk Analytics
VRSK
26,3 Mrd. $
282.000 $ 0,15 %
1.607
+75
+5 % +13.303 $
2020 Q1
5 Quartale
TT-Symbol
98
Trane Technologies
TT
98,4 Mrd. $
276.000 $ 0,14 %
1.500
– –
2020 Q4
2 Quartale
RSPT-Symbol
99
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
6,02 Mrd. $
262.000 $ 0,13 %
+9.010
Neu +251.730 $
2021 Q2
0 Quartale
NSC-Symbol
100
Norfolk Southern
NSC
75,3 Mrd. $
252.000 $ 0,13 %
948
– –
2020 Q3
3 Quartale
1 2 3
4
5

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Vontobel Swiss Wealth Advisors Zurich, Switzerland 195 Mio. $ AUM 43,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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NFP
Novak Financial Planning Bel Air, Maryland 204 Mio. $ AUM
LWPC
Legacy Wealth Partners (California) Calabasas, California 180 Mio. $ AUM 48,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Treybourne Wealth Planners
Treybourne Wealth Planners Greenwood, Indiana 162 Mio. $ AUM
Oregon Health & Science University
Oregon Health & Science University Portland, Oregon 227 Mio. $ AUM
Pratt Collard Advisory Partners
Pratt Collard Advisory Partners Buffalo, New York 150 Mio. $ AUM 51,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GAM
Geier Asset Management Marriottsville, Maryland 143 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von MACRO Consulting Group für Q2 2021

Zum Stand von Q2 2021 hielt MACRO Consulting Group 107 Positionen im Wert von 194 Mio. $, ein Anstieg um 5 % gegenüber 185 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Die Meldung von MACRO Consulting Group für Q2 2021 weist 5 neu, 63 erhöht, 27 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Dimensional US Equity ETF: 34.868 Aktien im Wert von 1,64 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core US Aggregate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 4,82 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 53 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 54 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

  • Der größte Kauf von MACRO Consulting Group im Q2 2021 war Dimensional US Equity ETF: 34.868 Aktien im Wert von 1,64 Mio. $.
  • MACRO Consulting Group hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,15 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von MACRO Consulting Group im Q2 2021 entfiel auf iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,68 Mio. $.
  • MACRO Consulting Group hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,82 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von MACRO Consulting Group machen im Q2 2021 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 194 Mio. $ aus.
  • MACRO Consulting Group eröffnete 5 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2021.
  • Der Portfoliowert von MACRO Consulting Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 5 % auf 194 Mio. $.

Auf Grundlage der von MACRO Consulting Group für Q2 2021 am 16. Aug. 2021 eingereichten 13F-Meldung .