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MACRO Consulting Group

MACRO Consulting Group Ativos da carteira

AUM US$ 194 mi Giro 9,35%
Retorno est. (1 ano) 33,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,43%
Retorno est. (1 ano)
+33,1%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 194 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 9,22 mi
Fluxo de capital
-US$ 100 mil
Fluxo de capital (%)
-0,05%
10 maiores posições (%)
44,3%
Posição
107
Nova
5
Aumentada
63
Reduzida
27
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
1,5 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+US$ 2,15 mi
2
ícone de AAP
Advance Auto Parts
AAP
+US$ 1,89 mi
3
ícone de IAU
iShares Gold Trust
IAU
+US$ 1,77 mi
4
ícone de DFUS
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+US$ 1,63 mi
5
ícone de DFAC
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+US$ 645 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de AGG
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+US$ 4,82 mi
2
ícone de MO
Altria Group
MO
+US$ 1,9 mi
3
ícone de IJS
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
+US$ 1,68 mi
4
ícone de IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+US$ 1,02 mi
5
ícone de JPM
JPMorgan Chase
JPM
+US$ 287 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 53,38%
2 Financeiro 10,92%
3 Bens industriais 7,35%
4 Bens de consumo básico 6,74%
5 Saúde 6,07%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de V
76
Visa
V
US$ 757 bi
US$ 382 mil 0,2%
1.628
+33
+2% +US$ 7,54 mil
2018 Q4
10 trimestres
ícone de CTLT
77
Deslistada
CATALENT, INC.
CTLT
US$ 381 mil 0,2%
3.514
+53
+2% +US$ 5,68 mil
2020 Q1
5 trimestres
TWTR
78
Deslistada
Twitter, Inc.
TWTR
US$ 376 mil 0,19%
5.456
+207
+4% +US$ 12,7 mil
2020 Q3
3 trimestres
ícone de LOW
79
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
US$ 373 mil 0,19%
1.932
+31
+2% +US$ 6,06 mil
2019 Q2
8 trimestres
ícone de CRM
80
Salesforce
CRM
US$ 202 bi
US$ 372 mil 0,19%
1.524
+51
+3% +US$ 11,8 mil
2020 Q2
4 trimestres
ícone de BKNG
81
Booking.com
BKNG
US$ 115 bi
US$ 371 mil 0,19%
4.200
+50
+1% +US$ 4,67 mil
2020 Q2
4 trimestres
ícone de KMX
82
CarMax
KMX
US$ 7,48 bi
US$ 367 mil 0,19%
2.837
+80
+3% +US$ 9,9 mil
2020 Q2
4 trimestres
ícone de TXN
83
Texas Instruments
TXN
US$ 272 bi
US$ 357 mil 0,18%
1.855
– –
2020 Q1
5 trimestres
ícone de SLYV
84
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 4,81 bi
US$ 356 mil 0,18%
4.102
-13
-0,3% -US$ 1,11 mil
2020 Q3
3 trimestres
ícone de RVTY
85
Revvity
RVTY
US$ 17,9 bi
US$ 347 mil 0,18%
2.244
+62
+3% +US$ 8,71 mil
2020 Q1
5 trimestres
ícone de BFAM
86
Bright Horizons
BFAM
US$ 3,55 bi
US$ 337 mil 0,17%
2.279
-55
-2% -US$ 8,23 mil
2020 Q2
4 trimestres
ícone de MLM
87
Martin Marietta Materials
MLM
US$ 35,9 bi
US$ 334 mil 0,17%
950
-14
-1% -US$ 4,99 mil
2020 Q3
3 trimestres
ícone de ST
88
Sensata Technologies
ST
US$ 5,96 bi
US$ 331 mil 0,17%
5.732
+99
+2% +US$ 5,77 mil
2020 Q3
3 trimestres
ícone de MKL
89
Markel Group
MKL
US$ 23,3 bi
US$ 326 mil 0,17%
275
+5
+2% +US$ 5,99 mil
2019 Q2
8 trimestres
ícone de SRCL
90
Deslistada
Stericycle Inc
SRCL
US$ 319 mil 0,16%
4.505
+95
+2% +US$ 6,99 mil
2019 Q4
6 trimestres
ícone de STZ
91
Constellation Brands
STZ
US$ 22,9 bi
US$ 311 mil 0,16%
1.327
+24
+2% +US$ 5,63 mil
2021 Q1
1 trimestre
ícone de MA
92
Mastercard
MA
US$ 538 bi
US$ 304 mil 0,16%
836
+23
+3% +US$ 8,55 mil
2020 Q1
5 trimestres
KSU
93
Deslistada
Kansas City Southern
KSU
US$ 302 mil 0,16%
1.063
-398
-27% -US$ 115 mil
2020 Q2
4 trimestres
ícone de ADBE
94
Adobe
ADBE
US$ 99,4 bi
US$ 292 mil 0,15%
498
+19
+4% +US$ 9,8 mil
2021 Q1
1 trimestre
ícone de GWRE
95
Guidewire Software
GWRE
US$ 15 bi
US$ 292 mil 0,15%
2.591
+275
+12% +US$ 28,6 mil
2020 Q4
2 trimestres
ícone de MNST
96
Monster Beverage
MNST
US$ 90,7 bi
US$ 286 mil 0,15%
12.516
+308
+3% +US$ 7,23 mil
2020 Q2
4 trimestres
ícone de VRSK
97
Verisk Analytics
VRSK
US$ 25,5 bi
US$ 282 mil 0,15%
1.607
+75
+5% +US$ 13,3 mil
2020 Q1
5 trimestres
ícone de TT
98
Trane Technologies
TT
US$ 100 bi
US$ 276 mil 0,14%
1.500
– –
2020 Q4
2 trimestres
ícone de RSPT
99
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$ 6,14 bi
US$ 262 mil 0,13%
+9.010
Nova +US$ 252 mil
2021 Q2
0 trimestres
ícone de NSC
100
Norfolk Southern
NSC
US$ 74,8 bi
US$ 252 mil 0,13%
948
– –
2020 Q3
3 trimestres
1 2 3
4
5

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Vontobel Swiss Wealth Advisors
Vontobel Swiss Wealth Advisors Zurich, Switzerland AUM de US$ 195 mi 43,77% Retorno est. (1 ano)
SFSIG
San Francisco Sentry Investment Group San Francisco, California AUM de US$ 192 mi 276,26% Retorno est. (1 ano)
NFP
Novak Financial Planning Bel Air, Maryland AUM de US$ 204 mi
LWPC
Legacy Wealth Partners (California) Calabasas, California AUM de US$ 180 mi 48,85% Retorno est. (1 ano)
Treybourne Wealth Planners
Treybourne Wealth Planners Greenwood, Indiana AUM de US$ 162 mi
Oregon Health & Science University
Oregon Health & Science University Portland, Oregon AUM de US$ 227 mi
Pratt Collard Advisory Partners
Pratt Collard Advisory Partners Buffalo, New York AUM de US$ 150 mi 51,02% Retorno est. (1 ano)
GAM
Geier Asset Management Marriottsville, Maryland AUM de US$ 143 mi

Revisão da carteira de MACRO Consulting Group no T2 2021

No fechamento de T2 2021, MACRO Consulting Group detinha 107 posições avaliadas em US$ 194 mi, alta de 5% em relação a US$ 185 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.

O relatório de T2 2021 de MACRO Consulting Group mostra 5 novas, 63 aumentaram, 27 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Dimensional US Equity ETF: 34.868 ações no valor de US$ 1,64 mi. A maior venda foi de iShares Core US Aggregate Bond ETF, estimada em US$ 4,82 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 53% dos ativos, abaixo dos 54% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Bens industriais.

  • A maior compra de MACRO Consulting Group no T2 2021 foi Dimensional US Equity ETF: 34.868 ações no valor de US$ 1,64 mi.
  • MACRO Consulting Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T2 2021, com um aumento estimado de US$ 2,15 mi.
  • A maior redução de MACRO Consulting Group em T2 2021 foi em iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF, com um corte estimado de US$ 1,68 mi.
  • MACRO Consulting Group encerrou totalmente sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T2 2021, vendendo um valor estimado de US$ 4,82 mi.
  • As dez maiores posições de MACRO Consulting Group representam 44% de sua carteira de US$ 194 mi no T2 2021.
  • MACRO Consulting Group abriu 5 novas posições e encerrou 5 em T2 2021.
  • O valor da carteira de MACRO Consulting Group subiu 5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 194 mi.

Com base no formulário declaração 13F de MACRO Consulting Group referente a T2 2021, protocolado em 16 de ago. de 2021.