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MACRO Consulting Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 194 M
Rotación
9.35%
Rendimiento estimado a 1 año
33.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.43%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.1%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 194 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.22 M
(+5%)
Flujo de capital
-USD 100 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.3%
Posición
107
Nuevas
5
Aumentadas
63
Reducidas
27
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 2.15 M |
| 2 |
Advance Auto Parts
AAP
|
+USD 1.89 M |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 1.77 M |
| 4 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+USD 1.63 M |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 645 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 4.82 M |
| 2 |
Altria Group
MO
|
+USD 1.9 M |
| 3 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 1.68 M |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 1.02 M |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 287 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 53.38% |
| 2 | Finanzas | 10.92% |
| 3 | Industriales | 7.35% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 6.74% |
| 5 | Salud | 6.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Visa
V
USD 759 mil M
| USD 382 k | 0.2% |
1,628
+33
| +2% | +USD 7.54 k |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
77
Dejó de cotizar
CATALENT, INC.
CTLT
| USD 381 k | 0.2% |
3,514
+53
| +2% | +USD 5.68 k |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
|
TWTR
78
Dejó de cotizar
Twitter, Inc.
TWTR
| USD 376 k | 0.19% |
5,456
+207
| +4% | +USD 12.7 k |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
79
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 373 k | 0.19% |
1,932
+31
| +2% | +USD 6.06 k |
2019 Q2
8 trimestres
|
|
80
Salesforce
CRM
USD 204 mil M
| USD 372 k | 0.19% |
1,524
+51
| +3% | +USD 11.8 k |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
81
Booking.com
BKNG
USD 115 mil M
| USD 371 k | 0.19% |
4,200
+50
| +1% | +USD 4.67 k |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
82
CarMax
KMX
USD 7469 M
| USD 367 k | 0.19% |
2,837
+80
| +3% | +USD 9.9 k |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
83
Texas Instruments
TXN
USD 272 mil M
| USD 357 k | 0.18% |
1,855
| – | – |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
84
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 4802 M
| USD 356 k | 0.18% |
4,102
-13
| -0.3% | -USD 1.11 k |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
85
Revvity
RVTY
USD 17.9 mil M
| USD 347 k | 0.18% |
2,244
+62
| +3% | +USD 8.71 k |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
86
Bright Horizons
BFAM
USD 3582 M
| USD 337 k | 0.17% |
2,279
-55
| -2% | -USD 8.23 k |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
87
Martin Marietta Materials
MLM
USD 35.8 mil M
| USD 334 k | 0.17% |
950
-14
| -1% | -USD 4.99 k |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
88
Sensata Technologies
ST
USD 5922 M
| USD 331 k | 0.17% |
5,732
+99
| +2% | +USD 5.77 k |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
89
Markel Group
MKL
USD 23.2 mil M
| USD 326 k | 0.17% |
275
+5
| +2% | +USD 5.99 k |
2019 Q2
8 trimestres
|
|
90
Dejó de cotizar
Stericycle Inc
SRCL
| USD 319 k | 0.16% |
4,505
+95
| +2% | +USD 6.99 k |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
91
Constellation Brands
STZ
USD 23 mil M
| USD 311 k | 0.16% |
1,327
+24
| +2% | +USD 5.63 k |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
92
Mastercard
MA
USD 537 mil M
| USD 304 k | 0.16% |
836
+23
| +3% | +USD 8.55 k |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
|
KSU
93
Dejó de cotizar
Kansas City Southern
KSU
| USD 302 k | 0.16% |
1,063
-398
| -27% | -USD 115 k |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
94
Adobe
ADBE
USD 101 mil M
| USD 292 k | 0.15% |
498
+19
| +4% | +USD 9.8 k |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
95
Guidewire Software
GWRE
USD 15.1 mil M
| USD 292 k | 0.15% |
2,591
+275
| +12% | +USD 28.6 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
96
Monster Beverage
MNST
USD 91 mil M
| USD 286 k | 0.15% |
12,516
+308
| +3% | +USD 7.23 k |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
97
Verisk Analytics
VRSK
USD 25.5 mil M
| USD 282 k | 0.15% |
1,607
+75
| +5% | +USD 13.3 k |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
98
Trane Technologies
TT
USD 100 mil M
| USD 276 k | 0.14% |
1,500
| – | – |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
99
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
USD 6122 M
| USD 262 k | 0.13% |
+9,010
| Nuevas | +USD 252 k |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
100
Norfolk Southern
NSC
USD 75 mil M
| USD 252 k | 0.13% |
948
| – | – |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
SFSIG
NFP
LWPC
GAM
Revisión del portafolio de MACRO Consulting Group en T2 2021
Al cierre de T2 2021, MACRO Consulting Group mantenía 107 posiciones por un valor de USD 194 M, un aumento de 5% frente a los USD 185 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
El reporte de T2 2021 de MACRO Consulting Group muestra 5 nuevos, Aumentaron 63, 27 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Dimensional US Equity ETF: 34,868 acciones con un valor de USD 1.64 M. La mayor venta fue iShares Core US Aggregate Bond ETF, por un valor estimado de USD 4.82 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 53% de los activos, por debajo del 54% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Industriales.
- La mayor compra de MACRO Consulting Group en T2 2021 fue Dimensional US Equity ETF: 34,868 acciones por un valor de USD 1.64 M.
- MACRO Consulting Group fue quien más aumentó su posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF durante T2 2021, con un incremento estimado de USD 2.15 M.
- La mayor reducción de MACRO Consulting Group durante T2 2021 fue en iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF, con un recorte estimado de USD 1.68 M.
- MACRO Consulting Group cerró por completo su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF en T2 2021, con una venta estimada de USD 4.82 M.
- Las diez principales posiciones de MACRO Consulting Group representan 44% de su cartera de USD 194 M en T2 2021.
- MACRO Consulting Group abrió 5 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2021.
- El valor de la cartera de MACRO Consulting Group aumentó 5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 194 M.
Según el Informe 13F de MACRO Consulting Group correspondiente a T2 2021, presentado el 16 ago 2021.