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MACRO Consulting Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 194 M
Rotación
9.35%
Rendimiento estimado a 1 año
33.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.43%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.1%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 194 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.22 M
(+5%)
Flujo de capital
-USD 100 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.3%
Posición
107
Nuevas
5
Aumentadas
63
Reducidas
27
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 2.15 M |
| 2 |
Advance Auto Parts
AAP
|
+USD 1.89 M |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 1.77 M |
| 4 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+USD 1.63 M |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 645 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 4.82 M |
| 2 |
Altria Group
MO
|
+USD 1.9 M |
| 3 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 1.68 M |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 1.02 M |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 287 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 53.38% |
| 2 | Finanzas | 10.92% |
| 3 | Industriales | 7.35% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 6.74% |
| 5 | Salud | 6.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Comcast
CMCSA
USD 81.1 mil M
| USD 2.26 M | 1.16% |
39,705
+92
| +0.2% | +USD 5.14 k |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
27
Johnson & Johnson
JNJ
USD 645 mil M
| USD 2.24 M | 1.16% |
13,619
+890
| +7% | +USD 147 k |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
28
Republic Services
RSG
USD 74.1 mil M
| USD 2.24 M | 1.15% |
20,314
-563
| -3% | -USD 60.5 k |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
29
Diageo
DEO
USD 53.8 mil M
| USD 2.21 M | 1.14% |
11,536
+97
| +0.8% | +USD 18 k |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
30
Quest Diagnostics
DGX
USD 26.9 mil M
| USD 2.19 M | 1.13% |
16,612
-563
| -3% | -USD 73.7 k |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
31
Waste Management
WM
USD 95.6 mil M
| USD 2.18 M | 1.13% |
15,597
-597
| -4% | -USD 82.5 k |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
32
Mondelez International
MDLZ
USD 83.2 mil M
| USD 2.17 M | 1.12% |
34,790
-21
| -0.1% | -USD 1.29 k |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
33
Philip Morris
PM
USD 314 mil M
| USD 2.16 M | 1.11% |
21,827
+140
| +0.6% | +USD 13.4 k |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
34
CME Group
CME
USD 110 mil M
| USD 2.16 M | 1.11% |
10,133
+475
| +5% | +USD 100 k |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
35
Union Pacific
UNP
USD 177 mil M
| USD 2.14 M | 1.1% |
9,754
+21
| +0.2% | +USD 4.68 k |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
36
3M
MMM
USD 90.5 mil M
| USD 2.08 M | 1.07% |
12,525
+906
| +8% | +USD 151 k |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
37
Progressive
PGR
USD 133 mil M
| USD 2.07 M | 1.06% |
21,101
+899
| +4% | +USD 88.9 k |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
38
Cisco
CSCO
USD 414 mil M
| USD 2.04 M | 1.05% |
38,460
+592
| +2% | +USD 31.1 k |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
39
Novartis
NVS
USD 297 mil M
| USD 2.03 M | 1.05% |
22,310
+2,239
| +11% | +USD 199 k |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
40
Abbott
ABT
USD 177 mil M
| USD 2 M | 1.03% |
17,288
+117
| +0.7% | +USD 13.6 k |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
41
American Electric Power
AEP
USD 71.1 mil M
| USD 1.96 M | 1.01% |
23,114
+2,814
| +14% | +USD 242 k |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
42
Becton Dickinson
BDX
USD 54.6 mil M
| USD 1.96 M | 1.01% |
8,242
+577
| +8% | +USD 138 k |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
43
Verizon
VZ
USD 188 mil M
| USD 1.92 M | 0.99% |
34,398
+2,862
| +9% | +USD 164 k |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
|
44
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 1.64 M | 0.85% |
+34,868
| Nuevas | +USD 1.63 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
45
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 881 mil M
| USD 1.62 M | 0.84% |
3,777
-258
| -6% | -USD 108 k |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
46
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 164 mil M
| USD 1.26 M | 0.65% |
14,653
+1,080
| +8% | +USD 92.1 k |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
47
Intercontinental Exchange
ICE
USD 92 mil M
| USD 1.23 M | 0.63% |
10,392
+41
| +0.4% | +USD 4.72 k |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
48
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44.1 mil M
| USD 910 k | 0.47% |
11,015
+1,445
| +15% | +USD 119 k |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
49
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 815 mil M
| USD 892 k | 0.46% |
2,084
| – | – |
2019 Q3
7 trimestres
|
|
50
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 227 mil M
| USD 891 k | 0.46% |
17,393
+633
| +4% | +USD 32.7 k |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
SFSIG
NFP
LWPC
GAM
Revisión del portafolio de MACRO Consulting Group en T2 2021
Al cierre de T2 2021, MACRO Consulting Group mantenía 107 posiciones por un valor de USD 194 M, un aumento de 5% frente a los USD 185 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
El reporte de T2 2021 de MACRO Consulting Group muestra 5 nuevos, Aumentaron 63, 27 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Dimensional US Equity ETF: 34,868 acciones con un valor de USD 1.64 M. La mayor venta fue iShares Core US Aggregate Bond ETF, por un valor estimado de USD 4.82 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 53% de los activos, por debajo del 54% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Industriales.
- La mayor compra de MACRO Consulting Group en T2 2021 fue Dimensional US Equity ETF: 34,868 acciones por un valor de USD 1.64 M.
- MACRO Consulting Group fue quien más aumentó su posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF durante T2 2021, con un incremento estimado de USD 2.15 M.
- La mayor reducción de MACRO Consulting Group durante T2 2021 fue en iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF, con un recorte estimado de USD 1.68 M.
- MACRO Consulting Group cerró por completo su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF en T2 2021, con una venta estimada de USD 4.82 M.
- Las diez principales posiciones de MACRO Consulting Group representan 44% de su cartera de USD 194 M en T2 2021.
- MACRO Consulting Group abrió 5 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2021.
- El valor de la cartera de MACRO Consulting Group aumentó 5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 194 M.
Según el Informe 13F de MACRO Consulting Group correspondiente a T2 2021, presentado el 16 ago 2021.