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MACRO Consulting Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.94億
売買回転率
9.35%
推定1年リターン
33.1%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.43%
1年予想リターン
+33.1%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.94億
運用資産残高の伸び率
+$922万
(+5%)
資金フロー
-$10万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
44.3%
保有額
107
新規
5
買い増し
63
減少
27
解消
5
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$215万 |
| 2 |
Advance Auto Parts
AAP
|
+$189万 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$177万 |
| 4 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+$163万 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$64.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$482万 |
| 2 |
Altria Group
MO
|
+$190万 |
| 3 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$168万 |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$102万 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$28.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 53.38% |
| 2 | 金融 | 10.92% |
| 3 | 資本財・サービス | 7.35% |
| 4 | 生活必需品 | 6.74% |
| 5 | ヘルスケア | 6.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Comcast
CMCSA
$811億
| $226万 | 1.16% |
39,705
+92
| +0.2% | +$5,144 |
2018 Q4
10四半期
|
|
27
Johnson & Johnson
JNJ
$6442億
| $224万 | 1.16% |
13,619
+890
| +7% | +$14.7万 |
2018 Q4
10四半期
|
|
28
Republic Services
RSG
$741億
| $224万 | 1.15% |
20,314
-563
| -3% | -$6.05万 |
2018 Q4
10四半期
|
|
29
Diageo
DEO
$538億
| $221万 | 1.14% |
11,536
+97
| +0.8% | +$1.8万 |
2018 Q4
10四半期
|
|
30
Quest Diagnostics
DGX
$269億
| $219万 | 1.13% |
16,612
-563
| -3% | -$7.37万 |
2018 Q4
10四半期
|
|
31
Waste Management
WM
$956億
| $218万 | 1.13% |
15,597
-597
| -4% | -$8.25万 |
2018 Q4
10四半期
|
|
32
Mondelez International
MDLZ
$832億
| $217万 | 1.12% |
34,790
-21
| -0.1% | -$1,294 |
2018 Q4
10四半期
|
|
33
Philip Morris
PM
$3144億
| $216万 | 1.11% |
21,827
+140
| +0.6% | +$1.34万 |
2018 Q4
10四半期
|
|
34
CME Group
CME
$1100億
| $216万 | 1.11% |
10,133
+475
| +5% | +$10万 |
2018 Q4
10四半期
|
|
35
Union Pacific
UNP
$1771億
| $214万 | 1.1% |
9,754
+21
| +0.2% | +$4,676 |
2018 Q4
10四半期
|
|
36
3M
MMM
$905億
| $208万 | 1.07% |
12,525
+906
| +8% | +$15.1万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
37
Progressive
PGR
$1333億
| $207万 | 1.06% |
21,101
+899
| +4% | +$8.89万 |
2018 Q4
10四半期
|
|
38
Cisco
CSCO
$4135億
| $204万 | 1.05% |
38,460
+592
| +2% | +$3.11万 |
2018 Q4
10四半期
|
|
39
Novartis
NVS
$2970億
| $203万 | 1.05% |
22,310
+2,239
| +11% | +$19.9万 |
2018 Q4
10四半期
|
|
40
Abbott
ABT
$1774億
| $200万 | 1.03% |
17,288
+117
| +0.7% | +$1.36万 |
2018 Q4
10四半期
|
|
41
American Electric Power
AEP
$711億
| $196万 | 1.01% |
23,114
+2,814
| +14% | +$24.2万 |
2020 Q1
5四半期
|
|
42
Becton Dickinson
BDX
$546億
| $196万 | 1.01% |
8,242
+577
| +8% | +$13.8万 |
2018 Q4
10四半期
|
|
43
Verizon
VZ
$1878億
| $192万 | 0.99% |
34,398
+2,862
| +9% | +$16.4万 |
2018 Q4
10四半期
|
|
|
44
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$212億
| $164万 | 0.85% |
+34,868
| 新規 | +$163万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
45
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8810億
| $162万 | 0.84% |
3,777
-258
| -6% | -$10.8万 |
2018 Q4
10四半期
|
|
46
Vanguard Total Bond Market
BND
$1643億
| $126万 | 0.65% |
14,653
+1,080
| +8% | +$9.21万 |
2020 Q2
4四半期
|
|
47
Intercontinental Exchange
ICE
$920億
| $123万 | 0.63% |
10,392
+41
| +0.4% | +$4,719 |
2018 Q4
10四半期
|
|
48
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$441億
| $91万 | 0.47% |
11,015
+1,445
| +15% | +$11.9万 |
2020 Q2
4四半期
|
|
49
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8147億
| $89.2万 | 0.46% |
2,084
| – | – |
2019 Q3
7四半期
|
|
50
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2271億
| $89.1万 | 0.46% |
17,393
+633
| +4% | +$3.27万 |
2020 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
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NFP
LWPC
GAM
MACRO Consulting Groupの2021年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第2四半期時点で、MACRO Consulting Groupは107銘柄を保有し、保有額は$1.94億でした。前四半期の$1.85億から5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
MACRO Consulting Groupの2021年第2四半期の報告書には、新規 5件、63件増加しました、27件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はDimensional US Equity ETFで、保有株数は34,868株、評価額は$164万でした。 最も大きな売却はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、推定額は$482万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の53%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の54%から低下しています。次いで金融、資本財・サービスです。
- MACRO Consulting Groupが2021年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDimensional US Equity ETFで、株数は34,868株、評価額は$164万でした。
- MACRO Consulting Groupは2021年第2四半期にiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$215万でした。
- MACRO Consulting Groupが2021年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares S&P Small-Cap 600 Value ETFで、推定$168万相当を減らしました。
- MACRO Consulting Groupは2021年第2四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$482万でした。
- 2021年第2四半期時点で、MACRO Consulting Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$1.94億のポートフォリオの44%を占めています。
- MACRO Consulting Groupは2021年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- MACRO Consulting Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で5%増加し、$1.94億となりました。
2021年8月16日に提出された、2021年第2四半期分のMACRO Consulting Groupの 13F報告書 に基づいています。