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MACRO Consulting Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.94億
売買回転率
9.35%
推定1年リターン
33.1%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.43%
1年予想リターン
+33.1%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.94億
運用資産残高の伸び率
+$922万
(+5%)
資金フロー
-$10万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
44.3%
保有額
107
新規
5
買い増し
63
減少
27
解消
5
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$215万 |
| 2 |
Advance Auto Parts
AAP
|
+$189万 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$177万 |
| 4 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+$163万 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$64.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$482万 |
| 2 |
Altria Group
MO
|
+$190万 |
| 3 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$168万 |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$102万 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$28.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 53.38% |
| 2 | 金融 | 10.92% |
| 3 | 資本財・サービス | 7.35% |
| 4 | 生活必需品 | 6.74% |
| 5 | ヘルスケア | 6.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Broadcom
AVGO
$1.58兆
| $87.8万 | 0.45% |
18,400
| – | – |
2020 Q1
5四半期
|
|
52
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1195億
| $84.4万 | 0.43% |
15,588
+599
| +4% | +$3.19万 |
2020 Q2
4四半期
|
|
53
Apple
AAPL
$5.02兆
| $83.5万 | 0.43% |
6,089
-644
| -10% | -$8.34万 |
2019 Q3
7四半期
|
|
54
Amazon
AMZN
$2.69兆
| $75万 | 0.39% |
4,360
+60
| +1% | +$9,972 |
2018 Q4
10四半期
|
|
55
Honeywell
HON
$697億
| $74.2万 | 0.38% |
3,588
-80
| -2% | -$1.69万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
56
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
$115億
| $71.7万 | 0.37% |
14,092
+590
| +4% | +$3万 |
2018 Q4
10四半期
|
|
|
57
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$491億
| $65.5万 | 0.34% |
+24,273
| 新規 | +$64.5万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
58
NVIDIA
NVDA
$5.22兆
| $56.4万 | 0.29% |
28,160
+400
| +1% | +$6,412 |
2019 Q4
6四半期
|
|
59
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.86兆
| $53.3万 | 0.27% |
4,220
+80
| +2% | +$9,535 |
2019 Q3
7四半期
|
|
60
Lockheed Martin
LMT
$1451億
| $51.1万 | 0.26% |
1,350
| – | – |
2020 Q1
5四半期
|
|
61
eBay
EBAY
$532億
| $50.3万 | 0.26% |
7,165
+209
| +3% | +$1.31万 |
2020 Q1
5四半期
|
|
62
FirstService
FSV
$62.5億
| $48.7万 | 0.25% |
2,836
-27
| -0.9% | -$4,431 |
2020 Q1
5四半期
|
|
63
Simply Good Foods
SMPL
$8.93億
| $47.3万 | 0.24% |
12,988
+100
| +0.8% | +$3,418 |
2020 Q1
5四半期
|
|
64
Charles Schwab
SCHW
$1558億
| $47.1万 | 0.24% |
6,471
+59
| +0.9% | +$4,175 |
2020 Q3
3四半期
|
|
65
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $45.8万 | 0.24% |
1,317
+38
| +3% | +$1.22万 |
2019 Q4
6四半期
|
|
66
Cadence Design Systems
CDNS
$900億
| $45.1万 | 0.23% |
3,293
| – | – |
2020 Q1
5四半期
|
|
67
Ulta Beauty
ULTA
$265億
| $44.4万 | 0.23% |
1,291
+28
| +2% | +$9,182 |
2020 Q1
5四半期
|
|
68
Goldman Sachs
GS
$2614億
| $43.6万 | 0.22% |
1,150
+12
| +1% | +$4,294 |
2020 Q4
2四半期
|
|
69
PayPal
PYPL
$470億
| $43.6万 | 0.22% |
1,493
-56
| -4% | -$1.48万 |
2020 Q1
5四半期
|
|
70
Moody's
MCO
$837億
| $42.5万 | 0.22% |
1,175
+25
| +2% | +$8,321 |
2020 Q1
5四半期
|
|
71
S&P Global
SPGI
$1325億
| $41.2万 | 0.21% |
1,000
+18
| +2% | +$6,918 |
2020 Q1
5四半期
|
|
72
Labcorp
LH
$266億
| $40.7万 | 0.21% |
1,715
+17
| +1% | +$3,873 |
2020 Q1
5四半期
|
|
73
FedEx
FDX
$711億
| $39.6万 | 0.2% |
1,323
-56
| -4% | -$1.66万 |
2020 Q2
4四半期
|
|
74
Walt Disney
DIS
$1904億
| $38.7万 | 0.2% |
2,194
-81
| -4% | -$1.46万 |
2019 Q2
8四半期
|
|
75
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
$54.9億
| $38.3万 | 0.2% |
9,317
+291
| +3% | +$1.21万 |
2020 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
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NFP
LWPC
GAM
MACRO Consulting Groupの2021年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第2四半期時点で、MACRO Consulting Groupは107銘柄を保有し、保有額は$1.94億でした。前四半期の$1.85億から5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
MACRO Consulting Groupの2021年第2四半期の報告書には、新規 5件、63件増加しました、27件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はDimensional US Equity ETFで、保有株数は34,868株、評価額は$164万でした。 最も大きな売却はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、推定額は$482万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の53%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の54%から低下しています。次いで金融、資本財・サービスです。
- MACRO Consulting Groupが2021年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDimensional US Equity ETFで、株数は34,868株、評価額は$164万でした。
- MACRO Consulting Groupは2021年第2四半期にiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$215万でした。
- MACRO Consulting Groupが2021年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares S&P Small-Cap 600 Value ETFで、推定$168万相当を減らしました。
- MACRO Consulting Groupは2021年第2四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$482万でした。
- 2021年第2四半期時点で、MACRO Consulting Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$1.94億のポートフォリオの44%を占めています。
- MACRO Consulting Groupは2021年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- MACRO Consulting Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で5%増加し、$1.94億となりました。
2021年8月16日に提出された、2021年第2四半期分のMACRO Consulting Groupの 13F報告書 に基づいています。