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MACRO Consulting Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 194 M
Rotación
9.35%
Rendimiento estimado a 1 año
33.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.43%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.1%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 194 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.22 M
(+5%)
Flujo de capital
-USD 100 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.3%
Posición
107
Nuevas
5
Aumentadas
63
Reducidas
27
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 2.15 M |
| 2 |
Advance Auto Parts
AAP
|
+USD 1.89 M |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 1.77 M |
| 4 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+USD 1.63 M |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 645 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 4.82 M |
| 2 |
Altria Group
MO
|
+USD 1.9 M |
| 3 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 1.68 M |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 1.02 M |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 287 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 53.38% |
| 2 | Finanzas | 10.92% |
| 3 | Industriales | 7.35% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 6.74% |
| 5 | Salud | 6.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Broadcom
AVGO
USD 1.54 B
| USD 878 k | 0.45% |
18,400
| – | – |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
52
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 844 k | 0.43% |
15,588
+599
| +4% | +USD 31.9 k |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
53
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 835 k | 0.43% |
6,089
-644
| -10% | -USD 83.4 k |
2019 Q3
7 trimestres
|
|
54
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 750 k | 0.39% |
4,360
+60
| +1% | +USD 10 k |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
55
Honeywell
HON
USD 70.1 mil M
| USD 742 k | 0.38% |
3,588
-80
| -2% | -USD 16.9 k |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
56
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.5 mil M
| USD 717 k | 0.37% |
14,092
+590
| +4% | +USD 30 k |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
|
57
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 655 k | 0.34% |
+24,273
| Nuevas | +USD 645 k |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
58
NVIDIA
NVDA
USD 5.09 B
| USD 564 k | 0.29% |
28,160
+400
| +1% | +USD 6.41 k |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
59
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 533 k | 0.27% |
4,220
+80
| +2% | +USD 9.5 k |
2019 Q3
7 trimestres
|
|
60
Lockheed Martin
LMT
USD 140 mil M
| USD 511 k | 0.26% |
1,350
| – | – |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
61
eBay
EBAY
USD 54 mil M
| USD 503 k | 0.26% |
7,165
+209
| +3% | +USD 13.1 k |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
62
FirstService
FSV
USD 6274 M
| USD 487 k | 0.25% |
2,836
-27
| -0.9% | -USD 4.43 k |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
63
Simply Good Foods
SMPL
USD 921 M
| USD 473 k | 0.24% |
12,988
+100
| +0.8% | +USD 3.42 k |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
64
Charles Schwab
SCHW
USD 157 mil M
| USD 471 k | 0.24% |
6,471
+59
| +0.9% | +USD 4.18 k |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
65
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 458 k | 0.24% |
1,317
+38
| +3% | +USD 12.2 k |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
66
Cadence Design Systems
CDNS
USD 87.2 mil M
| USD 451 k | 0.23% |
3,293
| – | – |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
67
Ulta Beauty
ULTA
USD 26.7 mil M
| USD 444 k | 0.23% |
1,291
+28
| +2% | +USD 9.18 k |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
68
Goldman Sachs
GS
USD 255 mil M
| USD 436 k | 0.22% |
1,150
+12
| +1% | +USD 4.29 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
69
PayPal
PYPL
USD 48.8 mil M
| USD 436 k | 0.22% |
1,493
-56
| -4% | -USD 14.8 k |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
70
Moody's
MCO
USD 83.4 mil M
| USD 425 k | 0.22% |
1,175
+25
| +2% | +USD 8.32 k |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
71
S&P Global
SPGI
USD 133 mil M
| USD 412 k | 0.21% |
1,000
+18
| +2% | +USD 6.92 k |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
72
Labcorp
LH
USD 26.7 mil M
| USD 407 k | 0.21% |
1,715
+17
| +1% | +USD 3.87 k |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
73
FedEx
FDX
USD 70.7 mil M
| USD 396 k | 0.2% |
1,323
-56
| -4% | -USD 16.6 k |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
74
Walt Disney
DIS
USD 194 mil M
| USD 387 k | 0.2% |
2,194
-81
| -4% | -USD 14.6 k |
2019 Q2
8 trimestres
|
|
75
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
USD 5456 M
| USD 383 k | 0.2% |
9,317
+291
| +3% | +USD 12.1 k |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
SFSIG
NFP
LWPC
GAM
Revisión del portafolio de MACRO Consulting Group en T2 2021
Al cierre de T2 2021, MACRO Consulting Group mantenía 107 posiciones por un valor de USD 194 M, un aumento de 5% frente a los USD 185 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
El reporte de T2 2021 de MACRO Consulting Group muestra 5 nuevos, Aumentaron 63, 27 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Dimensional US Equity ETF: 34,868 acciones con un valor de USD 1.64 M. La mayor venta fue iShares Core US Aggregate Bond ETF, por un valor estimado de USD 4.82 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 53% de los activos, por debajo del 54% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Industriales.
- La mayor compra de MACRO Consulting Group en T2 2021 fue Dimensional US Equity ETF: 34,868 acciones por un valor de USD 1.64 M.
- MACRO Consulting Group fue quien más aumentó su posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF durante T2 2021, con un incremento estimado de USD 2.15 M.
- La mayor reducción de MACRO Consulting Group durante T2 2021 fue en iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF, con un recorte estimado de USD 1.68 M.
- MACRO Consulting Group cerró por completo su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF en T2 2021, con una venta estimada de USD 4.82 M.
- Las diez principales posiciones de MACRO Consulting Group representan 44% de su cartera de USD 194 M en T2 2021.
- MACRO Consulting Group abrió 5 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2021.
- El valor de la cartera de MACRO Consulting Group aumentó 5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 194 M.
Según el Informe 13F de MACRO Consulting Group correspondiente a T2 2021, presentado el 16 ago 2021.