Wir sind mit live! Mehr erfahren
MACRO Consulting Group

MACRO Consulting Group Portfolio-Positionen

AUM 194 Mio. $ Umschlag 9,35 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
194 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,22 Mio. $
Kapitalfluss
-99.503 $
Kapitalfluss %
-0,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,3 %
Position
107
Neu
5
Aufgestockt
63
Reduziert
27
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+2,15 Mio. $
2
AAP-Symbol
Advance Auto Parts
AAP
+1,89 Mio. $
3
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+1,77 Mio. $
4
DFUS-Symbol
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+1,63 Mio. $
5
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+645.009 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+4,82 Mio. $
2
MO-Symbol
Altria Group
MO
+1,9 Mio. $
3
IJS-Symbol
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
+1,68 Mio. $
4
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+1,02 Mio. $
5
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+286.939 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 53,38 %
2 Finanzwesen 10,92 %
3 Industrie 7,35 %
4 Basiskonsumgüter 6,74 %
5 Gesundheitswesen 6,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AVGO-Symbol
51
Broadcom
AVGO
1,61 Bio. $
878.000 $ 0,45 %
18.400
– –
2020 Q1
5 Quartale
VWO-Symbol
52
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
844.000 $ 0,43 %
15.588
+599
+4 % +31.904 $
2020 Q2
4 Quartale
AAPL-Symbol
53
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
835.000 $ 0,43 %
6.089
-644
-10 % -83.442 $
2019 Q3
7 Quartale
AMZN-Symbol
54
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
750.000 $ 0,39 %
4.360
+60
+1 % +9.972 $
2018 Q4
10 Quartale
HON-Symbol
55
Honeywell
HON
68,1 Mrd. $
742.000 $ 0,38 %
3.588
-80
-2 % -16.910 $
2021 Q1
1 Quartal
FLOT-Symbol
56
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,4 Mrd. $
717.000 $ 0,37 %
14.092
+590
+4 % +29.961 $
2018 Q4
10 Quartale
DFAC-Symbol
57
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
49,4 Mrd. $
655.000 $ 0,34 %
+24.273
Neu +645.009 $
2021 Q2
0 Quartale
NVDA-Symbol
58
NVIDIA
NVDA
5,36 Bio. $
564.000 $ 0,29 %
28.160
+400
+1 % +6.412 $
2019 Q4
6 Quartale
GOOG-Symbol
59
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,05 Bio. $
533.000 $ 0,27 %
4.220
+80
+2 % +9.535 $
2019 Q3
7 Quartale
LMT-Symbol
60
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
511.000 $ 0,26 %
1.350
– –
2020 Q1
5 Quartale
EBAY-Symbol
61
eBay
EBAY
54,7 Mrd. $
503.000 $ 0,26 %
7.165
+209
+3 % +13.107 $
2020 Q1
5 Quartale
FSV-Symbol
62
FirstService
FSV
5,96 Mrd. $
487.000 $ 0,25 %
2.836
-27
-0,9 % -4.431 $
2020 Q1
5 Quartale
SMPL-Symbol
63
Simply Good Foods
SMPL
944 Mio. $
473.000 $ 0,24 %
12.988
+100
+0,8 % +3.418 $
2020 Q1
5 Quartale
SCHW-Symbol
64
Charles Schwab
SCHW
158 Mrd. $
471.000 $ 0,24 %
6.471
+59
+0,9 % +4.175 $
2020 Q3
3 Quartale
META-Symbol
65
Meta Platforms (Facebook)
META
1,78 Bio. $
458.000 $ 0,24 %
1.317
+38
+3 % +12.191 $
2019 Q4
6 Quartale
CDNS-Symbol
66
Cadence Design Systems
CDNS
89,8 Mrd. $
451.000 $ 0,23 %
3.293
– –
2020 Q1
5 Quartale
ULTA-Symbol
67
Ulta Beauty
ULTA
26 Mrd. $
444.000 $ 0,23 %
1.291
+28
+2 % +9.182 $
2020 Q1
5 Quartale
GS-Symbol
68
Goldman Sachs
GS
263 Mrd. $
436.000 $ 0,22 %
1.150
+12
+1 % +4.294 $
2020 Q4
2 Quartale
PYPL-Symbol
69
PayPal
PYPL
48,9 Mrd. $
436.000 $ 0,22 %
1.493
-56
-4 % -14.791 $
2020 Q1
5 Quartale
MCO-Symbol
70
Moody's
MCO
83,3 Mrd. $
425.000 $ 0,22 %
1.175
+25
+2 % +8.321 $
2020 Q1
5 Quartale
SPGI-Symbol
71
S&P Global
SPGI
131 Mrd. $
412.000 $ 0,21 %
1.000
+18
+2 % +6.918 $
2020 Q1
5 Quartale
LH-Symbol
72
Labcorp
LH
26,3 Mrd. $
407.000 $ 0,21 %
1.715
+17
+1 % +3.873 $
2020 Q1
5 Quartale
FDX-Symbol
73
FedEx
FDX
70,6 Mrd. $
396.000 $ 0,2 %
1.323
-56
-4 % -16.618 $
2020 Q2
4 Quartale
DIS-Symbol
74
Walt Disney
DIS
193 Mrd. $
387.000 $ 0,2 %
2.194
-81
-4 % -14.567 $
2019 Q2
8 Quartale
SCHC-Symbol
75
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,55 Mrd. $
383.000 $ 0,2 %
9.317
+291
+3 % +12.146 $
2020 Q2
4 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

Vontobel Swiss Wealth Advisors
Vontobel Swiss Wealth Advisors Zurich, Switzerland 195 Mio. $ AUM 43,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFSIG
San Francisco Sentry Investment Group San Francisco, California 192 Mio. $ AUM 276,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NFP
Novak Financial Planning Bel Air, Maryland 204 Mio. $ AUM
LWPC
Legacy Wealth Partners (California) Calabasas, California 180 Mio. $ AUM 48,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Treybourne Wealth Planners
Treybourne Wealth Planners Greenwood, Indiana 162 Mio. $ AUM
Oregon Health & Science University
Oregon Health & Science University Portland, Oregon 227 Mio. $ AUM
Pratt Collard Advisory Partners
Pratt Collard Advisory Partners Buffalo, New York 150 Mio. $ AUM 51,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GAM
Geier Asset Management Marriottsville, Maryland 143 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von MACRO Consulting Group für Q2 2021

Zum Stand von Q2 2021 hielt MACRO Consulting Group 107 Positionen im Wert von 194 Mio. $, ein Anstieg um 5 % gegenüber 185 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Die Meldung von MACRO Consulting Group für Q2 2021 weist 5 neu, 63 erhöht, 27 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Dimensional US Equity ETF: 34.868 Aktien im Wert von 1,64 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core US Aggregate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 4,82 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 53 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 54 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

  • Der größte Kauf von MACRO Consulting Group im Q2 2021 war Dimensional US Equity ETF: 34.868 Aktien im Wert von 1,64 Mio. $.
  • MACRO Consulting Group hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,15 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von MACRO Consulting Group im Q2 2021 entfiel auf iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,68 Mio. $.
  • MACRO Consulting Group hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,82 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von MACRO Consulting Group machen im Q2 2021 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 194 Mio. $ aus.
  • MACRO Consulting Group eröffnete 5 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2021.
  • Der Portfoliowert von MACRO Consulting Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 5 % auf 194 Mio. $.

Auf Grundlage der von MACRO Consulting Group für Q2 2021 am 16. Aug. 2021 eingereichten 13F-Meldung .