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MACRO Consulting Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.94억
회전율
9.35%
1년 추정 수익률
33.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.43%
1년 예상 수익률
+33.1%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.94억
AUM 성장
+US$922만
(+5%)
자금 흐름
-US$10만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.3%
보유액
107
신규
5
증가
63
축소
27
청산됨
5
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$215만 |
| 2 |
Advance Auto Parts
AAP
|
+US$189만 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$177만 |
| 4 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$163만 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$64.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$482만 |
| 2 |
Altria Group
MO
|
+US$190만 |
| 3 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$168만 |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$102만 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$28.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.38% |
| 2 | 금융 | 10.92% |
| 3 | 산업재 | 7.35% |
| 4 | 필수소비재 | 6.74% |
| 5 | 헬스케어 | 6.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Broadcom
AVGO
US$1.55조
| US$87.8만 | 0.45% |
18,400
| – | – |
2020 Q1
5개 분기
|
|
52
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1200억
| US$84.4만 | 0.43% |
15,588
+599
| +4% | +US$3.19만 |
2020 Q2
4개 분기
|
|
53
Apple
AAPL
US$5.05조
| US$83.5만 | 0.43% |
6,089
-644
| -10% | -US$8.34만 |
2019 Q3
7개 분기
|
|
54
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$75만 | 0.39% |
4,360
+60
| +1% | +US$10천 |
2018 Q4
10개 분기
|
|
55
Honeywell
HON
US$702억
| US$74.2만 | 0.38% |
3,588
-80
| -2% | -US$1.69만 |
2021 Q1
1분기
|
|
56
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$114억
| US$71.7만 | 0.37% |
14,092
+590
| +4% | +US$3만 |
2018 Q4
10개 분기
|
|
|
57
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$489억
| US$65.5만 | 0.34% |
+24,273
| 신규 | +US$64.5만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
58
NVIDIA
NVDA
US$5.11조
| US$56.4만 | 0.29% |
28,160
+400
| +1% | +US$6.41천 |
2019 Q4
6개 분기
|
|
59
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.9조
| US$53.3만 | 0.27% |
4,220
+80
| +2% | +US$9.5천 |
2019 Q3
7개 분기
|
|
60
Lockheed Martin
LMT
US$1399억
| US$51.1만 | 0.26% |
1,350
| – | – |
2020 Q1
5개 분기
|
|
61
eBay
EBAY
US$538억
| US$50.3만 | 0.26% |
7,165
+209
| +3% | +US$1.31만 |
2020 Q1
5개 분기
|
|
62
FirstService
FSV
US$61.9억
| US$48.7만 | 0.25% |
2,836
-27
| -0.9% | -US$4.43천 |
2020 Q1
5개 분기
|
|
63
Simply Good Foods
SMPL
US$9.21억
| US$47.3만 | 0.24% |
12,988
+100
| +0.8% | +US$3.42천 |
2020 Q1
5개 분기
|
|
64
Charles Schwab
SCHW
US$1568억
| US$47.1만 | 0.24% |
6,471
+59
| +0.9% | +US$4.18천 |
2020 Q3
3개 분기
|
|
65
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$45.8만 | 0.24% |
1,317
+38
| +3% | +US$1.22만 |
2019 Q4
6개 분기
|
|
66
Cadence Design Systems
CDNS
US$872억
| US$45.1만 | 0.23% |
3,293
| – | – |
2020 Q1
5개 분기
|
|
67
Ulta Beauty
ULTA
US$265억
| US$44.4만 | 0.23% |
1,291
+28
| +2% | +US$9.18천 |
2020 Q1
5개 분기
|
|
68
Goldman Sachs
GS
US$2571억
| US$43.6만 | 0.22% |
1,150
+12
| +1% | +US$4.29천 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
69
PayPal
PYPL
US$490억
| US$43.6만 | 0.22% |
1,493
-56
| -4% | -US$1.48만 |
2020 Q1
5개 분기
|
|
70
Moody's
MCO
US$831억
| US$42.5만 | 0.22% |
1,175
+25
| +2% | +US$8.32천 |
2020 Q1
5개 분기
|
|
71
S&P Global
SPGI
US$1326억
| US$41.2만 | 0.21% |
1,000
+18
| +2% | +US$6.92천 |
2020 Q1
5개 분기
|
|
72
Labcorp
LH
US$268억
| US$40.7만 | 0.21% |
1,715
+17
| +1% | +US$3.87천 |
2020 Q1
5개 분기
|
|
73
FedEx
FDX
US$709억
| US$39.6만 | 0.2% |
1,323
-56
| -4% | -US$1.66만 |
2020 Q2
4개 분기
|
|
74
Walt Disney
DIS
US$1948억
| US$38.7만 | 0.2% |
2,194
-81
| -4% | -US$1.46만 |
2019 Q2
8개 분기
|
|
75
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$54.3억
| US$38.3만 | 0.2% |
9,317
+291
| +3% | +US$1.21만 |
2020 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
SFSIG
NFP
LWPC
GAM
MACRO Consulting Group의 2021년 2분기 포트폴리오 리뷰
2021년 2분기 기준, MACRO Consulting Group 측은 US$1.94억 상당의 107개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.85억에서 5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
MACRO Consulting Group의 2021년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 63개 증가, 27개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional US Equity ETF 주식으로, 34,868주를 보유했으며 가치는 US$164만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$482만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 54%에서 53% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 산업재 순이에요.
- MACRO Consulting Group의 2021년 2분기 최대 매수 종목은 Dimensional US Equity ETF 주식으로, US$164만 상당의 34,868주를 매수했어요.
- MACRO Consulting Group 측이 2021년 2분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$215만 규모예요.
- MACRO Consulting Group의 2021년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$168만예요.
- MACRO Consulting Group 측은 2021년 2분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$482만 규모의 포지션을 정리했어요.
- MACRO Consulting Group의 2021년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.94억 중 44% 비중을 차지해요.
- MACRO Consulting Group 측은 2021년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- MACRO Consulting Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5% 상승해 US$1.94억에 이르렀어요.
2021년 8월 16일에 제출된 MACRO Consulting Group의 2021년 2분기 13F 공시 기준입니다.