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MACRO Consulting Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.94억
회전율
9.35%
1년 추정 수익률
33.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.43%
1년 예상 수익률
+33.1%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.94억
AUM 성장
+US$922만
(+5%)
자금 흐름
-US$10만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.3%
보유액
107
신규
5
증가
63
축소
27
청산됨
5
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$215만 |
| 2 |
Advance Auto Parts
AAP
|
+US$189만 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$177만 |
| 4 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$163만 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$64.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$482만 |
| 2 |
Altria Group
MO
|
+US$190만 |
| 3 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$168만 |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$102만 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$28.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.38% |
| 2 | 금융 | 10.92% |
| 3 | 산업재 | 7.35% |
| 4 | 필수소비재 | 6.74% |
| 5 | 헬스케어 | 6.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Edwards Lifesciences
EW
US$513억
| US$23.3만 | 0.12% |
+2,250
| 신규 | +US$21.2만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
102
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$151억
| US$22.6만 | 0.12% |
+3,876
| 신규 | +US$22.5만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
|
103
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393억
| – | – |
-42,297
| 청산됨 | -US$482만 | – |
|
104
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512억
| – | – |
-2,398
| 청산됨 | -US$21.9만 | – |
|
105
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$102억
| – | – |
-2,984
| 청산됨 | -US$23.4만 | – |
|
|
106
Altria Group
MO
US$1241억
| – | – |
-37,060
| 청산됨 | -US$190만 | – |
|
107
AT&T
T
US$1410억
| – | – |
-9,012
| 청산됨 | -US$20.6만 | – |
|
유사한 펀드
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MACRO Consulting Group의 2021년 2분기 포트폴리오 리뷰
2021년 2분기 기준, MACRO Consulting Group 측은 US$1.94억 상당의 107개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.85억에서 5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
MACRO Consulting Group의 2021년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 63개 증가, 27개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional US Equity ETF 주식으로, 34,868주를 보유했으며 가치는 US$164만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$482만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 54%에서 53% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 산업재 순이에요.
- MACRO Consulting Group의 2021년 2분기 최대 매수 종목은 Dimensional US Equity ETF 주식으로, US$164만 상당의 34,868주를 매수했어요.
- MACRO Consulting Group 측이 2021년 2분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$215만 규모예요.
- MACRO Consulting Group의 2021년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$168만예요.
- MACRO Consulting Group 측은 2021년 2분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$482만 규모의 포지션을 정리했어요.
- MACRO Consulting Group의 2021년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.94억 중 44% 비중을 차지해요.
- MACRO Consulting Group 측은 2021년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- MACRO Consulting Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5% 상승해 US$1.94억에 이르렀어요.
2021년 8월 16일에 제출된 MACRO Consulting Group의 2021년 2분기 13F 공시 기준입니다.