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MACRO Consulting Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 194 M
Rotación
9.35%
Rendimiento estimado a 1 año
33.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.43%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.1%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 194 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.22 M
(+5%)
Flujo de capital
-USD 100 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.3%
Posición
107
Nuevas
5
Aumentadas
63
Reducidas
27
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 2.15 M |
| 2 |
Advance Auto Parts
AAP
|
+USD 1.89 M |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 1.77 M |
| 4 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+USD 1.63 M |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 645 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 4.82 M |
| 2 |
Altria Group
MO
|
+USD 1.9 M |
| 3 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 1.68 M |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 1.02 M |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 287 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 53.38% |
| 2 | Finanzas | 10.92% |
| 3 | Industriales | 7.35% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 6.74% |
| 5 | Salud | 6.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Edwards Lifesciences
EW
USD 53.9 mil M
| USD 233 k | 0.12% |
+2,250
| Nuevas | +USD 212 k |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
102
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 15.4 mil M
| USD 226 k | 0.12% |
+3,876
| Nuevas | +USD 225 k |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
|
103
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 140 mil M
| – | – |
-42,297
| Cerradas | -USD 4.82 M | – |
|
104
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 51.2 mil M
| – | – |
-2,398
| Cerradas | -USD 219 k | – |
|
105
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.6 mil M
| – | – |
-2,984
| Cerradas | -USD 234 k | – |
|
|
106
Altria Group
MO
USD 126 mil M
| – | – |
-37,060
| Cerradas | -USD 1.9 M | – |
|
107
AT&T
T
USD 143 mil M
| – | – |
-9,012
| Cerradas | -USD 206 k | – |
|
Fondos similares
SFSIG
NFP
LWPC
GAM
Revisión del portafolio de MACRO Consulting Group en T2 2021
Al cierre de T2 2021, MACRO Consulting Group mantenía 107 posiciones por un valor de USD 194 M, un aumento de 5% frente a los USD 185 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
El reporte de T2 2021 de MACRO Consulting Group muestra 5 nuevos, Aumentaron 63, 27 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Dimensional US Equity ETF: 34,868 acciones con un valor de USD 1.64 M. La mayor venta fue iShares Core US Aggregate Bond ETF, por un valor estimado de USD 4.82 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 53% de los activos, por debajo del 54% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Industriales.
- La mayor compra de MACRO Consulting Group en T2 2021 fue Dimensional US Equity ETF: 34,868 acciones por un valor de USD 1.64 M.
- MACRO Consulting Group fue quien más aumentó su posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF durante T2 2021, con un incremento estimado de USD 2.15 M.
- La mayor reducción de MACRO Consulting Group durante T2 2021 fue en iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF, con un recorte estimado de USD 1.68 M.
- MACRO Consulting Group cerró por completo su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF en T2 2021, con una venta estimada de USD 4.82 M.
- Las diez principales posiciones de MACRO Consulting Group representan 44% de su cartera de USD 194 M en T2 2021.
- MACRO Consulting Group abrió 5 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2021.
- El valor de la cartera de MACRO Consulting Group aumentó 5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 194 M.
Según el Informe 13F de MACRO Consulting Group correspondiente a T2 2021, presentado el 16 ago 2021.