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MACRO Consulting Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.94億
売買回転率
9.35%
推定1年リターン
33.1%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.43%
1年予想リターン
+33.1%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.94億
運用資産残高の伸び率
+$922万
(+5%)
資金フロー
-$10万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
44.3%
保有額
107
新規
5
買い増し
63
減少
27
解消
5
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$215万 |
| 2 |
Advance Auto Parts
AAP
|
+$189万 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$177万 |
| 4 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+$163万 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$64.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$482万 |
| 2 |
Altria Group
MO
|
+$190万 |
| 3 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$168万 |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$102万 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$28.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 53.38% |
| 2 | 金融 | 10.92% |
| 3 | 資本財・サービス | 7.35% |
| 4 | 生活必需品 | 6.74% |
| 5 | ヘルスケア | 6.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Edwards Lifesciences
EW
$544億
| $23.3万 | 0.12% |
+2,250
| 新規 | +$21.2万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
102
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$155億
| $22.6万 | 0.12% |
+3,876
| 新規 | +$22.5万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
|
103
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1395億
| – | – |
-42,297
| 解消 | -$482万 | – |
|
104
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$512億
| – | – |
-2,398
| 解消 | -$21.9万 | – |
|
105
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
$105億
| – | – |
-2,984
| 解消 | -$23.4万 | – |
|
|
106
Altria Group
MO
$1277億
| – | – |
-37,060
| 解消 | -$190万 | – |
|
107
AT&T
T
$1409億
| – | – |
-9,012
| 解消 | -$20.6万 | – |
|
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MACRO Consulting Groupの2021年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第2四半期時点で、MACRO Consulting Groupは107銘柄を保有し、保有額は$1.94億でした。前四半期の$1.85億から5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
MACRO Consulting Groupの2021年第2四半期の報告書には、新規 5件、63件増加しました、27件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はDimensional US Equity ETFで、保有株数は34,868株、評価額は$164万でした。 最も大きな売却はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、推定額は$482万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の53%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の54%から低下しています。次いで金融、資本財・サービスです。
- MACRO Consulting Groupが2021年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDimensional US Equity ETFで、株数は34,868株、評価額は$164万でした。
- MACRO Consulting Groupは2021年第2四半期にiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$215万でした。
- MACRO Consulting Groupが2021年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares S&P Small-Cap 600 Value ETFで、推定$168万相当を減らしました。
- MACRO Consulting Groupは2021年第2四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$482万でした。
- 2021年第2四半期時点で、MACRO Consulting Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$1.94億のポートフォリオの44%を占めています。
- MACRO Consulting Groupは2021年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- MACRO Consulting Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で5%増加し、$1.94億となりました。
2021年8月16日に提出された、2021年第2四半期分のMACRO Consulting Groupの 13F報告書 に基づいています。