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MCG
MACRO Consulting Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.94億
売買回転率
9.35%
推定1年リターン
33.1%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.43%
1年予想リターン
+33.1%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.94億
運用資産残高の伸び率
+$922万
(+5%)
資金フロー
-$10万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
44.3%
保有額
107
新規
5
買い増し
63
減少
27
解消
5
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$215万 |
| 2 |
Advance Auto Parts
AAP
|
+$189万 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$177万 |
| 4 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+$163万 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$64.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$482万 |
| 2 |
Altria Group
MO
|
+$190万 |
| 3 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$168万 |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$102万 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$28.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 53.38% |
| 2 | 金融 | 10.92% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 7.35% |
| 4 | 生活必需品 | 6.74% |
| 5 | ヘルスケア | 6.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$417億
| $1724万 | 8.88% |
149,259
+18,778
| +14% | +$215万 |
2020 Q1
5四半期
|
|
|
2
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| $1668万 | 8.59% |
495,211
+51,209
| +12% | +$177万 |
2018 Q4
10四半期
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $1072万 | 5.52% |
199,550
+4,690
| +2% | +$25.3万 |
2018 Q4
10四半期
|
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $790万 | 4.07% |
69,808
-9,137
| -12% | -$102万 |
2018 Q4
10四半期
|
|
|
5
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
$75.1億
| $734万 | 3.78% |
69,666
-16,026
| -19% | -$168万 |
2018 Q4
10四半期
|
|
6
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
$166億
| $645万 | 3.32% |
60,654
+3,181
| +6% | +$33.8万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
7
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
$85.2億
| $523万 | 2.69% |
49,564
+389
| +0.8% | +$4.15万 |
2018 Q4
10四半期
|
|
8
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
$11.8億
| $517万 | 2.66% |
90,947
+3,295
| +4% | +$18.5万 |
2020 Q2
4四半期
|
|
9
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
$19.5億
| $494万 | 2.54% |
117,087
+3,088
| +3% | +$12.8万 |
2020 Q3
3四半期
|
|
10
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
$339億
| $436万 | 2.24% |
94,200
-2,925
| -3% | -$12.9万 |
2018 Q4
10四半期
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $432万 | 2.23% |
19,398
+384
| +2% | +$8.33万 |
2019 Q3
7四半期
|
|
12
Target
TGT
$701億
| $318万 | 1.64% |
13,150
-271
| -2% | -$5.93万 |
2019 Q1
9四半期
|
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $269万 | 1.39% |
17,309
-1,827
| -10% | -$28.7万 |
2020 Q3
3四半期
|
|
14
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $264万 | 1.36% |
47,765
+1,836
| +4% | +$10.1万 |
2020 Q2
4四半期
|
|
15
Blackrock
BLK
$1757億
| $263万 | 1.35% |
3,009
-227
| -7% | -$19.2万 |
2018 Q4
10四半期
|
|
16
American Express
AXP
$2118億
| $257万 | 1.32% |
15,570
-277
| -2% | -$4.34万 |
2020 Q1
5四半期
|
|
17
Corteva
CTVA
$85.9億
| $257万 | 1.32% |
57,852
-2,128
| -4% | -$9.8万 |
2019 Q2
8四半期
|
|
18
United Parcel Service
UPS
$829億
| $255万 | 1.31% |
12,252
-1,215
| -9% | -$24.3万 |
2018 Q4
10四半期
|
|
|
19
Advance Auto Parts
AAP
$26.8億
| $244万 | 1.25% |
11,854
+9,632
| +433% | +$189万 |
2020 Q1
5四半期
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $237万 | 1.22% |
8,522
-332
| -4% | -$9.28万 |
2020 Q1
5四半期
|
|
21
Starbucks
SBUX
$1112億
| $236万 | 1.22% |
21,103
-1,564
| -7% | -$17.7万 |
2020 Q2
4四半期
|
|
22
Bank of New York Mellon
BNY
$972億
| $231万 | 1.19% |
44,974
+3,414
| +8% | +$17.1万 |
2018 Q4
10四半期
|
|
23
Coca-Cola
KO
$4040億
| $229万 | 1.18% |
42,382
+1,749
| +4% | +$9.5万 |
2018 Q4
10四半期
|
|
24
Phillips 66
PSX
$1170億
| $227万 | 1.17% |
26,500
+897
| +4% | +$7.57万 |
2020 Q1
5四半期
|
|
25
Oracle
ORCL
$3887億
| $226万 | 1.17% |
29,164
-3,046
| -9% | -$23.8万 |
2019 Q2
8四半期
|
|
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MACRO Consulting Groupの2021年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第2四半期時点で、MACRO Consulting Groupは107銘柄を保有し、保有額は$1.94億でした。前四半期の$1.85億から5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
MACRO Consulting Groupの2021年第2四半期の報告書には、新規 5件、63件増加しました、27件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はDimensional US Equity ETFで、保有株数は34,868株、評価額は$164万でした。 最も大きな売却はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、推定額は$482万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の53%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の54%から低下しています。次いで金融、資本財・サービス部門です。
- MACRO Consulting Groupが2021年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDimensional US Equity ETFで、株数は34,868株、評価額は$164万でした。
- MACRO Consulting Groupは2021年第2四半期にiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$215万でした。
- MACRO Consulting Groupが2021年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares S&P Small-Cap 600 Value ETFで、推定$168万相当を減らしました。
- MACRO Consulting Groupは2021年第2四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$482万でした。
- 2021年第2四半期時点で、MACRO Consulting Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$1.94億のポートフォリオの44%を占めています。
- MACRO Consulting Groupは2021年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- MACRO Consulting Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で5%増加し、$1.94億となりました。
2021年8月16日に提出された、2021年第2四半期分のMACRO Consulting Groupの 13F報告書 に基づいています。