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MCG
MACRO Consulting Group 投資組合持股
AUM
US$1.94億
週轉率
9.35%
1年估算報酬率
33.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.43%
1年估算報酬率
+33.1%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.94億
AUM 成長
+US$922萬
(+5%)
資金流向
-US$10萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.3%
持股
107
新
5
增持
63
減碼
27
已平倉
5
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
1.6
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$215萬 |
| 2 |
Advance Auto Parts
AAP
|
+US$189萬 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$177萬 |
| 4 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$163萬 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$64.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$482萬 |
| 2 |
Altria Group
MO
|
+US$190萬 |
| 3 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$168萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$102萬 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$28.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 53.38% |
| 2 | 金融 | 10.92% |
| 3 | 工業 | 7.35% |
| 4 | 必需消費品 | 6.74% |
| 5 | 醫療保健 | 6.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417億
| US$1724萬 | 8.88% |
149,259
+18,778
| +14% | +US$215萬 |
2020 Q1
5個季度
|
|
|
2
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$1668萬 | 8.59% |
495,211
+51,209
| +12% | +US$177萬 |
2018 Q4
10個季度
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$1072萬 | 5.52% |
199,550
+4,690
| +2% | +US$25.3萬 |
2018 Q4
10個季度
|
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$790萬 | 4.07% |
69,808
-9,137
| -12% | -US$102萬 |
2018 Q4
10個季度
|
|
|
5
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$75.1億
| US$734萬 | 3.78% |
69,666
-16,026
| -19% | -US$168萬 |
2018 Q4
10個季度
|
|
6
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166億
| US$645萬 | 3.32% |
60,654
+3,181
| +6% | +US$33.8萬 |
2021 Q1
1季度
|
|
7
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$85.2億
| US$523萬 | 2.69% |
49,564
+389
| +0.8% | +US$4.15萬 |
2018 Q4
10個季度
|
|
8
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
US$11.8億
| US$517萬 | 2.66% |
90,947
+3,295
| +4% | +US$18.5萬 |
2020 Q2
4個季度
|
|
9
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
US$19.5億
| US$494萬 | 2.54% |
117,087
+3,088
| +3% | +US$12.8萬 |
2020 Q3
3個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339億
| US$436萬 | 2.24% |
94,200
-2,925
| -3% | -US$12.9萬 |
2018 Q4
10個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$432萬 | 2.23% |
19,398
+384
| +2% | +US$8.33萬 |
2019 Q3
7個季度
|
|
12
Target
TGT
US$701億
| US$318萬 | 1.64% |
13,150
-271
| -2% | -US$5.93萬 |
2019 Q1
9個季度
|
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$269萬 | 1.39% |
17,309
-1,827
| -10% | -US$28.7萬 |
2020 Q3
3個季度
|
|
14
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$264萬 | 1.36% |
47,765
+1,836
| +4% | +US$10.1萬 |
2020 Q2
4個季度
|
|
15
Blackrock
BLK
US$1757億
| US$263萬 | 1.35% |
3,009
-227
| -7% | -US$19.2萬 |
2018 Q4
10個季度
|
|
16
American Express
AXP
US$2118億
| US$257萬 | 1.32% |
15,570
-277
| -2% | -US$4.34萬 |
2020 Q1
5個季度
|
|
17
Corteva
CTVA
US$85.9億
| US$257萬 | 1.32% |
57,852
-2,128
| -4% | -US$9.8萬 |
2019 Q2
8個季度
|
|
18
United Parcel Service
UPS
US$829億
| US$255萬 | 1.31% |
12,252
-1,215
| -9% | -US$24.3萬 |
2018 Q4
10個季度
|
|
|
19
Advance Auto Parts
AAP
US$26.8億
| US$244萬 | 1.25% |
11,854
+9,632
| +433% | +US$189萬 |
2020 Q1
5個季度
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$237萬 | 1.22% |
8,522
-332
| -4% | -US$9.28萬 |
2020 Q1
5個季度
|
|
21
Starbucks
SBUX
US$1112億
| US$236萬 | 1.22% |
21,103
-1,564
| -7% | -US$17.7萬 |
2020 Q2
4個季度
|
|
22
Bank of New York Mellon
BNY
US$972億
| US$231萬 | 1.19% |
44,974
+3,414
| +8% | +US$17.1萬 |
2018 Q4
10個季度
|
|
23
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$229萬 | 1.18% |
42,382
+1,749
| +4% | +US$9.5萬 |
2018 Q4
10個季度
|
|
24
Phillips 66
PSX
US$1170億
| US$227萬 | 1.17% |
26,500
+897
| +4% | +US$7.57萬 |
2020 Q1
5個季度
|
|
25
Oracle
ORCL
US$3887億
| US$226萬 | 1.17% |
29,164
-3,046
| -9% | -US$23.8萬 |
2019 Q2
8個季度
|
|
相似基金
VSWA
SFSIG
NFP
LWPC
TWP
OHSU
PCAP
GAM
MACRO Consulting Group的2021年第2季投資組合回顧
截至2021年第2季，MACRO Consulting Group持有107個部位，價值US$1.94億，較前一季的US$1.85億增加5%。 其前十大持股占投資組合的44%。
MACRO Consulting Group的2021年第2季申報資料顯示有新增5項、增加63檔、減碼27檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是Dimensional US Equity ETF：共34,868股，價值US$164萬。 最大的一筆賣出是iShares Core US Aggregate Bond ETF，估計金額為US$482萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產53%，低於前一季的54%，其次為金融和工業。
- MACRO Consulting Group在2021年第2季最大筆買進的是Dimensional US Equity ETF：共買進34,868股，價值US$164萬。
- MACRO Consulting Group在2021年第2季增持iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$215萬。
- MACRO Consulting Group在2021年第2季最大幅度減持的標的是iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF，估計減持了US$168萬。
- MACRO Consulting Group於2021年第2季完全出清iShares Core US Aggregate Bond ETF，估計賣出金額為US$482萬。
- 在2021年第2季，MACRO Consulting Group的投資組合規模為US$1.94億，前十大持股占44%。
- MACRO Consulting Group在2021年第2季新增了5個部位，並平倉5個部位。
- MACRO Consulting Group的投資組合價值較前一季上升5%，達到US$1.94億。
根據MACRO Consulting Group的2021年第2季 13F申報資料 ，於2021年8月16日提交。