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MCG
MACRO Consulting Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 194 M
Rotación
9.35%
Rendimiento estimado a 1 año
33.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.43%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.1%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 194 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.22 M
(+5%)
Flujo de capital
-USD 100 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.3%
Posición
107
Nuevas
5
Aumentadas
63
Reducidas
27
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 2.15 M |
| 2 |
Advance Auto Parts
AAP
|
+USD 1.89 M |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 1.77 M |
| 4 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+USD 1.63 M |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 645 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 4.82 M |
| 2 |
Altria Group
MO
|
+USD 1.9 M |
| 3 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 1.68 M |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 1.02 M |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 287 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 53.38% |
| 2 | Finanzas | 10.92% |
| 3 | Industriales | 7.35% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 6.74% |
| 5 | Atención médica | 6.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
| USD 17.2 M | 8.88% |
149,259
+18,778
| +14% | +USD 2.15 M |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
|
2
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 16.7 M | 8.59% |
495,211
+51,209
| +12% | +USD 1.77 M |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 10.7 M | 5.52% |
199,550
+4,690
| +2% | +USD 253 k |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 7.9 M | 4.07% |
69,808
-9,137
| -12% | -USD 1.02 M |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
|
5
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7507 M
| USD 7.34 M | 3.78% |
69,666
-16,026
| -19% | -USD 1.68 M |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
6
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.6 mil M
| USD 6.45 M | 3.32% |
60,654
+3,181
| +6% | +USD 338 k |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
7
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8520 M
| USD 5.23 M | 2.69% |
49,564
+389
| +0.8% | +USD 41.5 k |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
8
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
USD 1181 M
| USD 5.17 M | 2.66% |
90,947
+3,295
| +4% | +USD 185 k |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
9
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
USD 1948 M
| USD 4.94 M | 2.54% |
117,087
+3,088
| +3% | +USD 128 k |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 33.9 mil M
| USD 4.36 M | 2.24% |
94,200
-2,925
| -3% | -USD 129 k |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 4.32 M | 2.23% |
19,398
+384
| +2% | +USD 83.3 k |
2019 Q3
7 trimestres
|
|
12
Target
TGT
USD 70.1 mil M
| USD 3.18 M | 1.64% |
13,150
-271
| -2% | -USD 59.3 k |
2019 Q1
9 trimestres
|
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 2.69 M | 1.39% |
17,309
-1,827
| -10% | -USD 287 k |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
14
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 2.64 M | 1.36% |
47,765
+1,836
| +4% | +USD 101 k |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
15
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 2.63 M | 1.35% |
3,009
-227
| -7% | -USD 192 k |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
16
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 2.57 M | 1.32% |
15,570
-277
| -2% | -USD 43.4 k |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
17
Corteva
CTVA
USD 8593 M
| USD 2.57 M | 1.32% |
57,852
-2,128
| -4% | -USD 98.3 k |
2019 Q2
8 trimestres
|
|
18
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 2.55 M | 1.31% |
12,252
-1,215
| -9% | -USD 243 k |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
|
19
Advance Auto Parts
AAP
USD 2685 M
| USD 2.44 M | 1.25% |
11,854
+9,632
| +433% | +USD 1.89 M |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 2.37 M | 1.22% |
8,522
-332
| -4% | -USD 92.8 k |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
21
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
| USD 2.36 M | 1.22% |
21,103
-1,564
| -7% | -USD 177 k |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
22
Bank of New York Mellon
BNY
USD 97.2 mil M
| USD 2.31 M | 1.19% |
44,974
+3,414
| +8% | +USD 171 k |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
23
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 2.29 M | 1.18% |
42,382
+1,749
| +4% | +USD 95.2 k |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
24
Phillips 66
PSX
USD 117 mil M
| USD 2.27 M | 1.17% |
26,500
+897
| +4% | +USD 75.7 k |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
25
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 2.26 M | 1.17% |
29,164
-3,046
| -9% | -USD 238 k |
2019 Q2
8 trimestres
|
|
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VSWA
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Revisión del portafolio de MACRO Consulting Group en T2 2021
Al cierre de T2 2021, MACRO Consulting Group mantenía 107 posiciones por un valor de USD 194 M, un aumento de 5% frente a los USD 185 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
El reporte de T2 2021 de MACRO Consulting Group muestra 5 nuevos, Aumentaron 63, 27 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Dimensional US Equity ETF: 34,868 acciones con un valor de USD 1.64 M. La mayor venta fue iShares Core US Aggregate Bond ETF, por un valor estimado de USD 4.82 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 53% de los activos, por debajo del 54% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Industriales.
- La mayor compra de MACRO Consulting Group en T2 2021 fue Dimensional US Equity ETF: 34,868 acciones por un valor de USD 1.64 M.
- MACRO Consulting Group fue quien más aumentó su posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF durante T2 2021, con un incremento estimado de USD 2.15 M.
- La mayor reducción de MACRO Consulting Group durante T2 2021 fue en iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF, con un recorte estimado de USD 1.68 M.
- MACRO Consulting Group cerró por completo su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF en T2 2021, con una venta estimada de USD 4.82 M.
- Las diez principales posiciones de MACRO Consulting Group representan 44% de su cartera de USD 194 M en T2 2021.
- MACRO Consulting Group abrió 5 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2021.
- El valor de la cartera de MACRO Consulting Group aumentó 5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 194 M.
Según el Informe 13F de MACRO Consulting Group correspondiente a T2 2021, presentado el 16 ago 2021.