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MCG
MACRO Consulting Group Ativos da carteira
AUM
US$ 194 mi
Giro
9,35%
Retorno est. (1 ano)
33,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,43%
Retorno est. (1 ano)
+33,1%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 194 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 9,22 mi
(+5%)
Fluxo de capital
-US$ 100 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,3%
Posição
107
Nova
5
Aumentada
63
Reduzida
27
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 2,15 mi |
| 2 |
Advance Auto Parts
AAP
|
+US$ 1,89 mi |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 1,77 mi |
| 4 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$ 1,63 mi |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 645 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 4,82 mi |
| 2 |
Altria Group
MO
|
+US$ 1,9 mi |
| 3 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 1,68 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 1,02 mi |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 287 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 53,38% |
| 2 | Financeiro | 10,92% |
| 3 | Industriais | 7,35% |
| 4 | Bens de consumo básico | 6,74% |
| 5 | Saúde | 6,07% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 17,2 mi | 8,88% |
149.259
+18.778
| +14% | +US$ 2,15 mi |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
|
2
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 16,7 mi | 8,59% |
495.211
+51.209
| +12% | +US$ 1,77 mi |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 10,7 mi | 5,52% |
199.550
+4.690
| +2% | +US$ 253 mil |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 7,9 mi | 4,07% |
69.808
-9.137
| -12% | -US$ 1,02 mi |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
|
5
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,51 bi
| US$ 7,34 mi | 3,78% |
69.666
-16.026
| -19% | -US$ 1,68 mi |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
6
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,6 bi
| US$ 6,45 mi | 3,32% |
60.654
+3.181
| +6% | +US$ 338 mil |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
7
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,52 bi
| US$ 5,23 mi | 2,69% |
49.564
+389
| +0,8% | +US$ 41,5 mil |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
8
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
US$ 1,18 bi
| US$ 5,17 mi | 2,66% |
90.947
+3.295
| +4% | +US$ 185 mil |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
9
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
US$ 1,95 bi
| US$ 4,94 mi | 2,54% |
117.087
+3.088
| +3% | +US$ 128 mil |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 33,9 bi
| US$ 4,36 mi | 2,24% |
94.200
-2.925
| -3% | -US$ 129 mil |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 4,32 mi | 2,23% |
19.398
+384
| +2% | +US$ 83,3 mil |
2019 Q3
7 trimestres
|
|
12
Target
TGT
US$ 70,1 bi
| US$ 3,18 mi | 1,64% |
13.150
-271
| -2% | -US$ 59,3 mil |
2019 Q1
9 trimestres
|
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 2,69 mi | 1,39% |
17.309
-1.827
| -10% | -US$ 287 mil |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
14
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 2,64 mi | 1,36% |
47.765
+1.836
| +4% | +US$ 101 mil |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
15
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
| US$ 2,63 mi | 1,35% |
3.009
-227
| -7% | -US$ 192 mil |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
16
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 2,57 mi | 1,32% |
15.570
-277
| -2% | -US$ 43,4 mil |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
17
Corteva
CTVA
US$ 8,59 bi
| US$ 2,57 mi | 1,32% |
57.852
-2.128
| -4% | -US$ 98,3 mil |
2019 Q2
8 trimestres
|
|
18
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
| US$ 2,55 mi | 1,31% |
12.252
-1.215
| -9% | -US$ 243 mil |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
|
19
Advance Auto Parts
AAP
US$ 2,68 bi
| US$ 2,44 mi | 1,25% |
11.854
+9.632
| +433% | +US$ 1,89 mi |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 2,37 mi | 1,22% |
8.522
-332
| -4% | -US$ 92,8 mil |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
21
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
| US$ 2,36 mi | 1,22% |
21.103
-1.564
| -7% | -US$ 177 mil |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
22
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 97,2 bi
| US$ 2,31 mi | 1,19% |
44.974
+3.414
| +8% | +US$ 171 mil |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
23
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 2,29 mi | 1,18% |
42.382
+1.749
| +4% | +US$ 95,2 mil |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
24
Phillips 66
PSX
US$ 117 bi
| US$ 2,27 mi | 1,17% |
26.500
+897
| +4% | +US$ 75,7 mil |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
25
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 2,26 mi | 1,17% |
29.164
-3.046
| -9% | -US$ 238 mil |
2019 Q2
8 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de MACRO Consulting Group no T2 2021
No fechamento de T2 2021, MACRO Consulting Group detinha 107 posições avaliadas em US$ 194 mi, alta de 5% em relação a US$ 185 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
O relatório de T2 2021 de MACRO Consulting Group mostra 5 novas, 63 aumentaram, 27 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Dimensional US Equity ETF: 34.868 ações no valor de US$ 1,64 mi. A maior venda foi de iShares Core US Aggregate Bond ETF, estimada em US$ 4,82 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 53% dos ativos, abaixo dos 54% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Industriais.
- A maior compra de MACRO Consulting Group no T2 2021 foi Dimensional US Equity ETF: 34.868 ações no valor de US$ 1,64 mi.
- MACRO Consulting Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T2 2021, com um aumento estimado de US$ 2,15 mi.
- A maior redução de MACRO Consulting Group em T2 2021 foi em iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF, com um corte estimado de US$ 1,68 mi.
- MACRO Consulting Group encerrou totalmente sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T2 2021, vendendo um valor estimado de US$ 4,82 mi.
- As dez maiores posições de MACRO Consulting Group representam 44% de sua carteira de US$ 194 mi no T2 2021.
- MACRO Consulting Group abriu 5 novas posições e encerrou 5 em T2 2021.
- O valor da carteira de MACRO Consulting Group subiu 5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 194 mi.
Com base no formulário declaração 13F de MACRO Consulting Group referente a T2 2021, protocolado em 16 de ago. de 2021.