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MACRO Consulting Group Ativos da carteira
AUM
US$ 194 mi
Giro
9,35%
Retorno est. (1 ano)
33,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,43%
Retorno est. (1 ano)
+33,1%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 194 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 9,22 mi
(+5%)
Fluxo de capital
-US$ 100 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,3%
Posição
107
Nova
5
Aumentada
63
Reduzida
27
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 2,15 mi |
| 2 |
Advance Auto Parts
AAP
|
+US$ 1,89 mi |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 1,77 mi |
| 4 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$ 1,63 mi |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 645 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 4,82 mi |
| 2 |
Altria Group
MO
|
+US$ 1,9 mi |
| 3 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 1,68 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 1,02 mi |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 287 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 53,38% |
| 2 | Financeiro | 10,92% |
| 3 | Bens industriais | 7,35% |
| 4 | Bens de consumo básico | 6,74% |
| 5 | Saúde | 6,07% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Edwards Lifesciences
EW
US$ 52,9 bi
| US$ 233 mil | 0,12% |
+2.250
| Nova | +US$ 212 mil |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
102
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 15,3 bi
| US$ 226 mil | 0,12% |
+3.876
| Nova | +US$ 225 mil |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
|
103
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| – | – |
-42.297
| Encerrada | -US$ 4,82 mi | – |
|
104
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 51,2 bi
| – | – |
-2.398
| Encerrada | -US$ 219 mil | – |
|
105
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,5 bi
| – | – |
-2.984
| Encerrada | -US$ 234 mil | – |
|
|
106
Altria Group
MO
US$ 122 bi
| – | – |
-37.060
| Encerrada | -US$ 1,9 mi | – |
|
107
AT&T
T
US$ 139 bi
| – | – |
-9.012
| Encerrada | -US$ 206 mil | – |
|
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Revisão da carteira de MACRO Consulting Group no T2 2021
No fechamento de T2 2021, MACRO Consulting Group detinha 107 posições avaliadas em US$ 194 mi, alta de 5% em relação a US$ 185 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
O relatório de T2 2021 de MACRO Consulting Group mostra 5 novas, 63 aumentaram, 27 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Dimensional US Equity ETF: 34.868 ações no valor de US$ 1,64 mi. A maior venda foi de iShares Core US Aggregate Bond ETF, estimada em US$ 4,82 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 53% dos ativos, abaixo dos 54% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Bens industriais.
- A maior compra de MACRO Consulting Group no T2 2021 foi Dimensional US Equity ETF: 34.868 ações no valor de US$ 1,64 mi.
- MACRO Consulting Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T2 2021, com um aumento estimado de US$ 2,15 mi.
- A maior redução de MACRO Consulting Group em T2 2021 foi em iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF, com um corte estimado de US$ 1,68 mi.
- MACRO Consulting Group encerrou totalmente sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T2 2021, vendendo um valor estimado de US$ 4,82 mi.
- As dez maiores posições de MACRO Consulting Group representam 44% de sua carteira de US$ 194 mi no T2 2021.
- MACRO Consulting Group abriu 5 novas posições e encerrou 5 em T2 2021.
- O valor da carteira de MACRO Consulting Group subiu 5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 194 mi.
Com base no formulário declaração 13F de MACRO Consulting Group referente a T2 2021, protocolado em 16 de ago. de 2021.