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MACRO Consulting Group Ativos da carteira
AUM
US$ 194 mi
Giro
9,35%
Retorno est. (1 ano)
33,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,43%
Retorno est. (1 ano)
+33,1%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 194 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 9,22 mi
(+5%)
Fluxo de capital
-US$ 100 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,3%
Posição
107
Nova
5
Aumentada
63
Reduzida
27
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 2,15 mi |
| 2 |
Advance Auto Parts
AAP
|
+US$ 1,89 mi |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 1,77 mi |
| 4 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$ 1,63 mi |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 645 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 4,82 mi |
| 2 |
Altria Group
MO
|
+US$ 1,9 mi |
| 3 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 1,68 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 1,02 mi |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 287 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 53,38% |
| 2 | Financeiro | 10,92% |
| 3 | Bens industriais | 7,35% |
| 4 | Bens de consumo básico | 6,74% |
| 5 | Saúde | 6,07% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Comcast
CMCSA
US$ 81,1 bi
| US$ 2,26 mi | 1,16% |
39.705
+92
| +0,2% | +US$ 5,14 mil |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
27
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 645 bi
| US$ 2,24 mi | 1,16% |
13.619
+890
| +7% | +US$ 147 mil |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
28
Republic Services
RSG
US$ 74,1 bi
| US$ 2,24 mi | 1,15% |
20.314
-563
| -3% | -US$ 60,5 mil |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
29
Diageo
DEO
US$ 53,8 bi
| US$ 2,21 mi | 1,14% |
11.536
+97
| +0,8% | +US$ 18 mil |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
30
Quest Diagnostics
DGX
US$ 26,9 bi
| US$ 2,19 mi | 1,13% |
16.612
-563
| -3% | -US$ 73,7 mil |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
31
Waste Management
WM
US$ 95,6 bi
| US$ 2,18 mi | 1,13% |
15.597
-597
| -4% | -US$ 82,5 mil |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
32
Mondelez International
MDLZ
US$ 83,2 bi
| US$ 2,17 mi | 1,12% |
34.790
-21
| -0,1% | -US$ 1,29 mil |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
33
Philip Morris
PM
US$ 314 bi
| US$ 2,16 mi | 1,11% |
21.827
+140
| +0,6% | +US$ 13,4 mil |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
34
CME Group
CME
US$ 110 bi
| US$ 2,16 mi | 1,11% |
10.133
+475
| +5% | +US$ 100 mil |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
35
Union Pacific
UNP
US$ 177 bi
| US$ 2,14 mi | 1,1% |
9.754
+21
| +0,2% | +US$ 4,68 mil |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
36
3M
MMM
US$ 90,5 bi
| US$ 2,08 mi | 1,07% |
12.525
+906
| +8% | +US$ 151 mil |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
37
Progressive
PGR
US$ 133 bi
| US$ 2,07 mi | 1,06% |
21.101
+899
| +4% | +US$ 88,9 mil |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
38
Cisco
CSCO
US$ 414 bi
| US$ 2,04 mi | 1,05% |
38.460
+592
| +2% | +US$ 31,1 mil |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
39
Novartis
NVS
US$ 297 bi
| US$ 2,03 mi | 1,05% |
22.310
+2.239
| +11% | +US$ 199 mil |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
40
Abbott
ABT
US$ 177 bi
| US$ 2 mi | 1,03% |
17.288
+117
| +0,7% | +US$ 13,6 mil |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
41
American Electric Power
AEP
US$ 71,1 bi
| US$ 1,96 mi | 1,01% |
23.114
+2.814
| +14% | +US$ 242 mil |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
42
Becton Dickinson
BDX
US$ 54,6 bi
| US$ 1,96 mi | 1,01% |
8.242
+577
| +8% | +US$ 138 mil |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
43
Verizon
VZ
US$ 188 bi
| US$ 1,92 mi | 0,99% |
34.398
+2.862
| +9% | +US$ 164 mil |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
|
44
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 1,64 mi | 0,85% |
+34.868
| Nova | +US$ 1,63 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
45
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 881 bi
| US$ 1,62 mi | 0,84% |
3.777
-258
| -6% | -US$ 108 mil |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
46
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 164 bi
| US$ 1,26 mi | 0,65% |
14.653
+1.080
| +8% | +US$ 92,1 mil |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
47
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 92 bi
| US$ 1,23 mi | 0,63% |
10.392
+41
| +0,4% | +US$ 4,72 mil |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
48
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44,1 bi
| US$ 910 mil | 0,47% |
11.015
+1.445
| +15% | +US$ 119 mil |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
49
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 815 bi
| US$ 892 mil | 0,46% |
2.084
| – | – |
2019 Q3
7 trimestres
|
|
50
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 227 bi
| US$ 891 mil | 0,46% |
17.393
+633
| +4% | +US$ 32,7 mil |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SFSIG
NFP
LWPC
GAM
Revisão da carteira de MACRO Consulting Group no T2 2021
No fechamento de T2 2021, MACRO Consulting Group detinha 107 posições avaliadas em US$ 194 mi, alta de 5% em relação a US$ 185 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
O relatório de T2 2021 de MACRO Consulting Group mostra 5 novas, 63 aumentaram, 27 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Dimensional US Equity ETF: 34.868 ações no valor de US$ 1,64 mi. A maior venda foi de iShares Core US Aggregate Bond ETF, estimada em US$ 4,82 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 53% dos ativos, abaixo dos 54% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Bens industriais.
- A maior compra de MACRO Consulting Group no T2 2021 foi Dimensional US Equity ETF: 34.868 ações no valor de US$ 1,64 mi.
- MACRO Consulting Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T2 2021, com um aumento estimado de US$ 2,15 mi.
- A maior redução de MACRO Consulting Group em T2 2021 foi em iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF, com um corte estimado de US$ 1,68 mi.
- MACRO Consulting Group encerrou totalmente sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T2 2021, vendendo um valor estimado de US$ 4,82 mi.
- As dez maiores posições de MACRO Consulting Group representam 44% de sua carteira de US$ 194 mi no T2 2021.
- MACRO Consulting Group abriu 5 novas posições e encerrou 5 em T2 2021.
- O valor da carteira de MACRO Consulting Group subiu 5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 194 mi.
Com base no formulário declaração 13F de MACRO Consulting Group referente a T2 2021, protocolado em 16 de ago. de 2021.