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MACRO Consulting Group Ativos da carteira
AUM
US$ 194 mi
Giro
9,35%
Retorno est. (1 ano)
33,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,43%
Retorno est. (1 ano)
+33,1%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 194 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 9,22 mi
(+5%)
Fluxo de capital
-US$ 100 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,3%
Posição
107
Nova
5
Aumentada
63
Reduzida
27
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 2,15 mi |
| 2 |
Advance Auto Parts
AAP
|
+US$ 1,89 mi |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 1,77 mi |
| 4 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$ 1,63 mi |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 645 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 4,82 mi |
| 2 |
Altria Group
MO
|
+US$ 1,9 mi |
| 3 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 1,68 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 1,02 mi |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 287 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 53,38% |
| 2 | Financeiro | 10,92% |
| 3 | Bens industriais | 7,35% |
| 4 | Bens de consumo básico | 6,74% |
| 5 | Saúde | 6,07% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 878 mil | 0,45% |
18.400
| – | – |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
52
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 119 bi
| US$ 844 mil | 0,43% |
15.588
+599
| +4% | +US$ 31,9 mil |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
53
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 835 mil | 0,43% |
6.089
-644
| -10% | -US$ 83,4 mil |
2019 Q3
7 trimestres
|
|
54
Amazon
AMZN
US$ 2,69 tri
| US$ 750 mil | 0,39% |
4.360
+60
| +1% | +US$ 10 mil |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
55
Honeywell
HON
US$ 69,5 bi
| US$ 742 mil | 0,38% |
3.588
-80
| -2% | -US$ 16,9 mil |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
56
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,5 bi
| US$ 717 mil | 0,37% |
14.092
+590
| +4% | +US$ 30 mil |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
|
57
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 49,1 bi
| US$ 655 mil | 0,34% |
+24.273
| Nova | +US$ 645 mil |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
58
NVIDIA
NVDA
US$ 5,22 tri
| US$ 564 mil | 0,29% |
28.160
+400
| +1% | +US$ 6,41 mil |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
59
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,84 tri
| US$ 533 mil | 0,27% |
4.220
+80
| +2% | +US$ 9,5 mil |
2019 Q3
7 trimestres
|
|
60
Lockheed Martin
LMT
US$ 147 bi
| US$ 511 mil | 0,26% |
1.350
| – | – |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
61
eBay
EBAY
US$ 52,8 bi
| US$ 503 mil | 0,26% |
7.165
+209
| +3% | +US$ 13,1 mil |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
62
FirstService
FSV
US$ 6,3 bi
| US$ 487 mil | 0,25% |
2.836
-27
| -0,9% | -US$ 4,43 mil |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
63
Simply Good Foods
SMPL
US$ 893 mi
| US$ 473 mil | 0,24% |
12.988
+100
| +0,8% | +US$ 3,42 mil |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
64
Charles Schwab
SCHW
US$ 155 bi
| US$ 471 mil | 0,24% |
6.471
+59
| +0,9% | +US$ 4,18 mil |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
65
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,61 tri
| US$ 458 mil | 0,24% |
1.317
+38
| +3% | +US$ 12,2 mil |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
66
Cadence Design Systems
CDNS
US$ 88,7 bi
| US$ 451 mil | 0,23% |
3.293
| – | – |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
67
Ulta Beauty
ULTA
US$ 26,7 bi
| US$ 444 mil | 0,23% |
1.291
+28
| +2% | +US$ 9,18 mil |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
68
Goldman Sachs
GS
US$ 260 bi
| US$ 436 mil | 0,22% |
1.150
+12
| +1% | +US$ 4,29 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
69
PayPal
PYPL
US$ 47 bi
| US$ 436 mil | 0,22% |
1.493
-56
| -4% | -US$ 14,8 mil |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
70
Moody's
MCO
US$ 83,5 bi
| US$ 425 mil | 0,22% |
1.175
+25
| +2% | +US$ 8,32 mil |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
71
S&P Global
SPGI
US$ 133 bi
| US$ 412 mil | 0,21% |
1.000
+18
| +2% | +US$ 6,92 mil |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
72
Labcorp
LH
US$ 26,8 bi
| US$ 407 mil | 0,21% |
1.715
+17
| +1% | +US$ 3,87 mil |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
73
FedEx
FDX
US$ 71,1 bi
| US$ 396 mil | 0,2% |
1.323
-56
| -4% | -US$ 16,6 mil |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
74
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 387 mil | 0,2% |
2.194
-81
| -4% | -US$ 14,6 mil |
2019 Q2
8 trimestres
|
|
75
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$ 5,47 bi
| US$ 383 mil | 0,2% |
9.317
+291
| +3% | +US$ 12,1 mil |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SFSIG
NFP
LWPC
GAM
Revisão da carteira de MACRO Consulting Group no T2 2021
No fechamento de T2 2021, MACRO Consulting Group detinha 107 posições avaliadas em US$ 194 mi, alta de 5% em relação a US$ 185 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
O relatório de T2 2021 de MACRO Consulting Group mostra 5 novas, 63 aumentaram, 27 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Dimensional US Equity ETF: 34.868 ações no valor de US$ 1,64 mi. A maior venda foi de iShares Core US Aggregate Bond ETF, estimada em US$ 4,82 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 53% dos ativos, abaixo dos 54% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Bens industriais.
- A maior compra de MACRO Consulting Group no T2 2021 foi Dimensional US Equity ETF: 34.868 ações no valor de US$ 1,64 mi.
- MACRO Consulting Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T2 2021, com um aumento estimado de US$ 2,15 mi.
- A maior redução de MACRO Consulting Group em T2 2021 foi em iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF, com um corte estimado de US$ 1,68 mi.
- MACRO Consulting Group encerrou totalmente sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T2 2021, vendendo um valor estimado de US$ 4,82 mi.
- As dez maiores posições de MACRO Consulting Group representam 44% de sua carteira de US$ 194 mi no T2 2021.
- MACRO Consulting Group abriu 5 novas posições e encerrou 5 em T2 2021.
- O valor da carteira de MACRO Consulting Group subiu 5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 194 mi.
Com base no formulário declaração 13F de MACRO Consulting Group referente a T2 2021, protocolado em 16 de ago. de 2021.