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MACRO Consulting Group 投資組合持股
AUM
US$1.94億
週轉率
9.35%
1年估算報酬率
33.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.43%
1年估算報酬率
+33.1%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.94億
AUM 成長
+US$922萬
(+5%)
資金流向
-US$10萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.3%
持股
107
新
5
增持
63
減碼
27
已平倉
5
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
1.6
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$215萬 |
| 2 |
Advance Auto Parts
AAP
|
+US$189萬 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$177萬 |
| 4 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$163萬 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$64.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$482萬 |
| 2 |
Altria Group
MO
|
+US$190萬 |
| 3 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$168萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$102萬 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$28.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 53.38% |
| 2 | 金融 | 10.92% |
| 3 | 工業 | 7.35% |
| 4 | 必需消費品 | 6.74% |
| 5 | 醫療保健 | 6.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Comcast
CMCSA
US$866億
| US$226萬 | 1.16% |
39,705
+92
| +0.2% | +US$5,144 |
2018 Q4
10個季度
|
|
27
Johnson & Johnson
JNJ
US$6649億
| US$224萬 | 1.16% |
13,619
+890
| +7% | +US$14.7萬 |
2018 Q4
10個季度
|
|
28
Republic Services
RSG
US$752億
| US$224萬 | 1.15% |
20,314
-563
| -3% | -US$6.05萬 |
2018 Q4
10個季度
|
|
29
Diageo
DEO
US$556億
| US$221萬 | 1.14% |
11,536
+97
| +0.8% | +US$1.8萬 |
2018 Q4
10個季度
|
|
30
Quest Diagnostics
DGX
US$282億
| US$219萬 | 1.13% |
16,612
-563
| -3% | -US$7.37萬 |
2018 Q4
10個季度
|
|
31
Waste Management
WM
US$939億
| US$218萬 | 1.13% |
15,597
-597
| -4% | -US$8.25萬 |
2018 Q4
10個季度
|
|
32
Mondelez International
MDLZ
US$836億
| US$217萬 | 1.12% |
34,790
-21
| -0.1% | -US$1,294 |
2018 Q4
10個季度
|
|
33
Philip Morris
PM
US$3084億
| US$216萬 | 1.11% |
21,827
+140
| +0.6% | +US$1.34萬 |
2018 Q4
10個季度
|
|
34
CME Group
CME
US$1095億
| US$216萬 | 1.11% |
10,133
+475
| +5% | +US$10萬 |
2018 Q4
10個季度
|
|
35
Union Pacific
UNP
US$1724億
| US$214萬 | 1.1% |
9,754
+21
| +0.2% | +US$4,676 |
2018 Q4
10個季度
|
|
36
3M
MMM
US$955億
| US$208萬 | 1.07% |
12,525
+906
| +8% | +US$15.1萬 |
2021 Q1
1季度
|
|
37
Progressive
PGR
US$1320億
| US$207萬 | 1.06% |
21,101
+899
| +4% | +US$8.89萬 |
2018 Q4
10個季度
|
|
38
Cisco
CSCO
US$3700億
| US$204萬 | 1.05% |
38,460
+592
| +2% | +US$3.11萬 |
2018 Q4
10個季度
|
|
39
Novartis
NVS
US$3070億
| US$203萬 | 1.05% |
22,310
+2,239
| +11% | +US$19.9萬 |
2018 Q4
10個季度
|
|
40
Abbott
ABT
US$1904億
| US$200萬 | 1.03% |
17,288
+117
| +0.7% | +US$1.36萬 |
2018 Q4
10個季度
|
|
41
American Electric Power
AEP
US$689億
| US$196萬 | 1.01% |
23,114
+2,814
| +14% | +US$24.2萬 |
2020 Q1
5個季度
|
|
42
Becton Dickinson
BDX
US$577億
| US$196萬 | 1.01% |
8,242
+577
| +8% | +US$13.8萬 |
2018 Q4
10個季度
|
|
43
Verizon
VZ
US$1894億
| US$192萬 | 0.99% |
34,398
+2,862
| +9% | +US$16.4萬 |
2018 Q4
10個季度
|
|
|
44
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$209億
| US$164萬 | 0.85% |
+34,868
| 新 | +US$163萬 |
2021 Q2
0個季度
|
|
45
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8473億
| US$162萬 | 0.84% |
3,777
-258
| -6% | -US$10.8萬 |
2018 Q4
10個季度
|
|
46
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1648億
| US$126萬 | 0.65% |
14,653
+1,080
| +8% | +US$9.21萬 |
2020 Q2
4個季度
|
|
47
Intercontinental Exchange
ICE
US$963億
| US$123萬 | 0.63% |
10,392
+41
| +0.4% | +US$4,719 |
2018 Q4
10個季度
|
|
48
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$442億
| US$91萬 | 0.47% |
11,015
+1,445
| +15% | +US$11.9萬 |
2020 Q2
4個季度
|
|
49
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7774億
| US$89.2萬 | 0.46% |
2,084
| – | – |
2019 Q3
7個季度
|
|
50
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2226億
| US$89.1萬 | 0.46% |
17,393
+633
| +4% | +US$3.27萬 |
2020 Q2
4個季度
|
|
相似基金
SFSIG
NFP
LWPC
GAM
MACRO Consulting Group的2021年第2季投資組合回顧
截至2021年第2季，MACRO Consulting Group持有107個部位，價值US$1.94億，較前一季的US$1.85億增加5%。 其前十大持股占投資組合的44%。
MACRO Consulting Group的2021年第2季申報資料顯示有新增5項、增加63檔、減碼27檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是Dimensional US Equity ETF：共34,868股，價值US$164萬。 最大的一筆賣出是iShares Core US Aggregate Bond ETF，估計金額為US$482萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產53%，低於前一季的54%，其次為金融和工業。
- MACRO Consulting Group在2021年第2季最大筆買進的是Dimensional US Equity ETF：共買進34,868股，價值US$164萬。
- MACRO Consulting Group在2021年第2季增持iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$215萬。
- MACRO Consulting Group在2021年第2季最大幅度減持的標的是iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF，估計減持了US$168萬。
- MACRO Consulting Group於2021年第2季完全出清iShares Core US Aggregate Bond ETF，估計賣出金額為US$482萬。
- 在2021年第2季，MACRO Consulting Group的投資組合規模為US$1.94億，前十大持股占44%。
- MACRO Consulting Group在2021年第2季新增了5個部位，並平倉5個部位。
- MACRO Consulting Group的投資組合價值較前一季上升5%，達到US$1.94億。
根據MACRO Consulting Group的2021年第2季 13F申報資料 ，於2021年8月16日提交。