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NFP
Novak Financial Planning 投資組合持股
AUM
US$2.04億
週轉率
7.38%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.93%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.04億
AUM 成長
+US$2219萬
(+12%)
資金流向
+US$1338萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.55%
前10大持股比重
前十大持股占比
35.11%
持股
122
新
8
增持
40
減碼
60
已平倉
1
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$334萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$228萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$173萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$138萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$134萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$40.7萬 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$39萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$31.5萬 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
|
+US$12萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$11.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.01% |
| 2 | 金融 | 2.01% |
| 3 | 資訊科技 | 1.8% |
| 4 | 醫療保健 | 1.62% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.57% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6918億
| US$1029萬 | 5.04% |
46,180
+15,399
| +50% | +US$334萬 |
2020 Q4
2個季度
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4807億
| US$871萬 | 4.27% |
24,587
-203
| -0.8% | -US$6.83萬 |
2020 Q4
2個季度
|
|
|
3
SPDR Gold Trust
GLD
US$1349億
| US$820萬 | 4.02% |
49,537
-2,298
| -4% | -US$39萬 |
2020 Q4
2個季度
|
|
4
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$89.6億
| US$775萬 | 3.79% |
153,411
+3,408
| +2% | +US$17.2萬 |
2020 Q4
2個季度
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$285億
| US$773萬 | 3.79% |
85,965
-28
| -0% | -US$2,501 |
2020 Q4
2個季度
|
|
|
6
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457億
| US$728萬 | 3.56% |
88,558
+21,036
| +31% | +US$173萬 |
2020 Q4
2個季度
|
|
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1144億
| US$686萬 | 3.36% |
44,342
-220
| -0.5% | -US$3.38萬 |
2020 Q4
2個季度
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1194億
| US$571萬 | 2.8% |
105,184
+1,397
| +1% | +US$7.44萬 |
2020 Q4
2個季度
|
|
|
9
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$220億
| US$481萬 | 2.35% |
39,300
-902
| -2% | -US$11.1萬 |
2020 Q4
2個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2263億
| US$439萬 | 2.15% |
91,794
-1,488
| -2% | -US$6.76萬 |
2020 Q4
2個季度
|
|
11
iShares Gold Trust
IAU
US$595億
| US$413萬 | 2.02% |
122,599
+10,052
| +9% | +US$34.7萬 |
2020 Q4
2個季度
|
|
12
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$156億
| US$385萬 | 1.89% |
25,570
+874
| +4% | +US$12.5萬 |
2020 Q4
2個季度
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$347萬 | 1.7% |
25,346
-89
| -0.3% | -US$1.15萬 |
2020 Q4
2個季度
|
|
14
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$997億
| US$338萬 | 1.65% |
22,407
-154
| -0.7% | -US$2.29萬 |
2020 Q4
2個季度
|
|
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1889億
| US$335萬 | 1.64% |
44,782
-49
| -0.1% | -US$3,699 |
2020 Q4
2個季度
|
|
16
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$258億
| US$333萬 | 1.63% |
6,774
-198
| -3% | -US$9.8萬 |
2020 Q4
2個季度
|
|
17
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1186億
| US$323萬 | 1.58% |
128,139
+20,097
| +19% | +US$50.7萬 |
2020 Q4
2個季度
|
|
18
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$764億
| US$304萬 | 1.49% |
38,565
-1,258
| -3% | -US$10萬 |
2020 Q4
2個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$781億
| US$303萬 | 1.48% |
13,443
+1,253
| +10% | +US$27.8萬 |
2020 Q4
2個季度
|
|
20
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$296億
| US$297萬 | 1.45% |
22,100
-643
| -3% | -US$8.48萬 |
2020 Q4
2個季度
|
|
21
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$497億
| US$285萬 | 1.39% |
53,225
-27
| -0.1% | -US$1,434 |
2020 Q4
2個季度
|
|
22
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$80.6億
| US$281萬 | 1.38% |
63,471
+3,198
| +5% | +US$13.7萬 |
2020 Q4
2個季度
|
|
23
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$520億
| US$252萬 | 1.23% |
68,727
-793
| -1% | -US$2.9萬 |
2020 Q4
2個季度
|
|
24
Procter & Gamble
PG
US$3707億
| US$246萬 | 1.2% |
18,225
+7,682
| +73% | +US$104萬 |
2020 Q4
2個季度
|
|
25
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$55.3億
| US$238萬 | 1.17% |
31,508
-1,247
| -4% | -US$9.4萬 |
2020 Q4
2個季度
|
|
相似基金
SFSIG
LWPC
MFM
Novak Financial Planning的2021年第2季投資組合回顧
截至2021年第2季，Novak Financial Planning持有122個部位，價值US$2.04億，較前一季的US$1.82億增加12%。 其前十大持股占投資組合的35%。
Novak Financial Planning在2021年第2季投入US$1338萬淨新增資金，建立8個新部位，並加碼40個既有持股。 其最大的新持股是State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF：共57,597股，價值US$228萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的88%，較前一季的88%上升，其次為金融和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund，估計減持了US$40.7萬。
- Novak Financial Planning在2021年第2季最大筆買進的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF：共買進57,597股，價值US$228萬。
- Novak Financial Planning在2021年第2季增持Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF的幅度最大，估計增加US$334萬。
- Novak Financial Planning在2021年第2季最大幅度減持的標的是PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund，估計減持了US$40.7萬。
- Novak Financial Planning於2021年第2季完全出清Microsoft，估計賣出金額為US$31.5萬。
- 在2021年第2季，Novak Financial Planning的投資組合規模為US$2.04億，前十大持股占35%。
- Novak Financial Planning在2021年第2季新增了8個部位，並平倉1個部位。
- Novak Financial Planning的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$2.04億。
根據Novak Financial Planning的2021年第2季 13F申報資料 ，於2021年7月21日提交。