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NFP
Novak Financial Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.04억
회전율
7.38%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.93%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.04억
AUM 성장
+US$2219만
(+12%)
자금 흐름
+US$1338만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.11%
보유액
122
신규
8
증가
40
축소
60
청산됨
1
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$334만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$228만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$173만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$138만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$134만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$40.7만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$39만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$31.5만 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
|
+US$12만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$11.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.01% |
| 2 | 금융 | 2.01% |
| 3 | 정보기술 | 1.8% |
| 4 | 건강관리 | 1.62% |
| 5 | 임의소비재 | 1.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6917억
| US$1029만 | 5.04% |
46,180
+15,399
| +50% | +US$334만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4848억
| US$871만 | 4.27% |
24,587
-203
| -0.8% | -US$6.83만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
|
3
SPDR Gold Trust
GLD
US$1403억
| US$820만 | 4.02% |
49,537
-2,298
| -4% | -US$39만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
4
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$89억
| US$775만 | 3.79% |
153,411
+3,408
| +2% | +US$17.2만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$283억
| US$773만 | 3.79% |
85,965
-28
| -0% | -US$2.5천 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
|
6
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$455억
| US$728만 | 3.56% |
88,558
+21,036
| +31% | +US$173만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1128억
| US$686만 | 3.36% |
44,342
-220
| -0.5% | -US$3.38만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$571만 | 2.8% |
105,184
+1,397
| +1% | +US$7.44만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
|
9
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$214억
| US$481만 | 2.35% |
39,300
-902
| -2% | -US$11.1만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2296억
| US$439만 | 2.15% |
91,794
-1,488
| -2% | -US$6.76만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
11
iShares Gold Trust
IAU
US$614억
| US$413만 | 2.02% |
122,599
+10,052
| +9% | +US$34.7만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
12
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$163억
| US$385만 | 1.89% |
25,570
+874
| +4% | +US$12.5만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
13
Apple
AAPL
US$5조
| US$347만 | 1.7% |
25,346
-89
| -0.3% | -US$1.15만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
14
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$986억
| US$338만 | 1.65% |
22,407
-154
| -0.7% | -US$2.29만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1889억
| US$335만 | 1.64% |
44,782
-49
| -0.1% | -US$3.7천 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
16
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$256억
| US$333만 | 1.63% |
6,774
-198
| -3% | -US$9.8만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
17
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1145억
| US$323만 | 1.58% |
128,139
+20,097
| +19% | +US$50.7만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
18
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$764억
| US$304만 | 1.49% |
38,565
-1,258
| -3% | -US$10만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$303만 | 1.48% |
13,443
+1,253
| +10% | +US$27.8만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
20
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$288억
| US$297만 | 1.45% |
22,100
-643
| -3% | -US$8.48만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
21
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$491억
| US$285만 | 1.39% |
53,225
-27
| -0.1% | -US$1.43천 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
22
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$77.4억
| US$281만 | 1.38% |
63,471
+3,198
| +5% | +US$13.7만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
23
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$512억
| US$252만 | 1.23% |
68,727
-793
| -1% | -US$2.9만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
24
Procter & Gamble
PG
US$3663억
| US$246만 | 1.2% |
18,225
+7,682
| +73% | +US$104만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
25
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$54.1억
| US$238만 | 1.17% |
31,508
-1,247
| -4% | -US$9.4만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
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Novak Financial Planning의 2021년 2분기 포트폴리오 리뷰
2021년 2분기 기준, Novak Financial Planning는 US$2.04억 상당의 122개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.82억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35%를 차지해요.
Novak Financial Planning는 2021년 2분기에 순신규 자금으로 US$1338만을 투입해 신규 포지션 8개를 개설하고 기존 보유 종목 40개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF으로, 57,597주를 보유했으며 가치는 US$228만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 88%로 가장 높아요. 한 분기 전 88%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund으로, 보유분을 추정 US$40.7만 규모 줄였습니다.
- Novak Financial Planning의 2021년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF으로, US$228만 상당의 57,597주를 매수했어요.
- 2021년 2분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Novak Financial Planning로, 추정 증가액은 US$334만 규모예요.
- Novak Financial Planning의 2021년 2분기 최대 비중 축소 종목은 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund이며, 추정 감소액은 US$40.7만예요.
- Novak Financial Planning는 2021년 2분기에 Microsoft 보유분을 전량 매도해 추정 US$31.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Novak Financial Planning의 2021년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.04억 중 35%를 차지해요.
- Novak Financial Planning는 2021년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Novak Financial Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$2.04억에 이르렀어요.
2021년 7월 21일에 제출된 Novak Financial Planning의 2021년 2분기 13F 공시 기준입니다.