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NFP
Novak Financial Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 204 M
Rotación
7.38%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.93%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 204 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 22.2 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 13.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.11%
Posición
122
Nuevas
8
Aumentadas
40
Reducidas
60
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 3.34 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 2.28 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 1.73 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 1.38 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 1.34 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 407 k |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 390 k |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 315 k |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
|
+USD 120 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+USD 111 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.01% |
| 2 | Finanzas | 2.01% |
| 3 | Tecnología | 1.8% |
| 4 | Salud | 1.62% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.57% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 695 mil M
| USD 10.3 M | 5.04% |
46,180
+15,399
| +50% | +USD 3.34 M |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 484 mil M
| USD 8.71 M | 4.27% |
24,587
-203
| -0.8% | -USD 68.3 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
SPDR Gold Trust
GLD
USD 140 mil M
| USD 8.2 M | 4.02% |
49,537
-2,298
| -4% | -USD 390 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
4
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8900 M
| USD 7.75 M | 3.79% |
153,411
+3,408
| +2% | +USD 172 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.3 mil M
| USD 7.73 M | 3.79% |
85,965
-28
| -0% | -USD 2.5 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.5 mil M
| USD 7.28 M | 3.56% |
88,558
+21,036
| +31% | +USD 1.73 M |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 6.86 M | 3.36% |
44,342
-220
| -0.5% | -USD 33.8 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 5.71 M | 2.8% |
105,184
+1,397
| +1% | +USD 74.4 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
|
9
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.7 mil M
| USD 4.81 M | 2.35% |
39,300
-902
| -2% | -USD 111 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 229 mil M
| USD 4.39 M | 2.15% |
91,794
-1,488
| -2% | -USD 67.6 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
11
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.1 mil M
| USD 4.13 M | 2.02% |
122,599
+10,052
| +9% | +USD 347 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
12
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 16.2 mil M
| USD 3.85 M | 1.89% |
25,570
+874
| +4% | +USD 125 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
USD 4.95 B
| USD 3.47 M | 1.7% |
25,346
-89
| -0.3% | -USD 11.5 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
14
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 3.38 M | 1.65% |
22,407
-154
| -0.7% | -USD 22.9 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 3.35 M | 1.64% |
44,782
-49
| -0.1% | -USD 3.7 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
16
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.8 mil M
| USD 3.33 M | 1.63% |
6,774
-198
| -3% | -USD 97.7 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
17
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 116 mil M
| USD 3.23 M | 1.58% |
128,139
+20,097
| +19% | +USD 507 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
18
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77 mil M
| USD 3.04 M | 1.49% |
38,565
-1,258
| -3% | -USD 100 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 77.9 mil M
| USD 3.03 M | 1.48% |
13,443
+1,253
| +10% | +USD 278 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
20
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 28.9 mil M
| USD 2.97 M | 1.45% |
22,100
-643
| -3% | -USD 84.8 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
21
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 49.2 mil M
| USD 2.85 M | 1.39% |
53,225
-27
| -0.1% | -USD 1.43 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
22
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
USD 7876 M
| USD 2.81 M | 1.38% |
63,471
+3,198
| +5% | +USD 137 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
23
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.8 mil M
| USD 2.52 M | 1.23% |
68,727
-793
| -1% | -USD 29 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
24
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 2.46 M | 1.2% |
18,225
+7,682
| +73% | +USD 1.04 M |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
25
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
USD 5479 M
| USD 2.38 M | 1.17% |
31,508
-1,247
| -4% | -USD 94 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Novak Financial Planning en T2 2021
Al cierre de T2 2021, Novak Financial Planning mantenía 122 posiciones por un valor de USD 204 M, un aumento de 12% frente a los USD 182 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
Novak Financial Planning destinó USD 13.4 M de nuevo capital neto durante T2 2021, abrió 8 nuevas posiciones y aumentó 40 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF: 57,597 acciones con un valor de USD 2.28 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 88% de los activos, frente a 88% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund, por un valor estimado de USD 407 k.
- La mayor compra de Novak Financial Planning en T2 2021 fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF: 57,597 acciones por un valor de USD 2.28 M.
- Novak Financial Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T2 2021, con un incremento estimado de USD 3.34 M.
- La mayor reducción de Novak Financial Planning durante T2 2021 fue en PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund, con un recorte estimado de USD 407 k.
- Novak Financial Planning cerró por completo su posición en Microsoft en T2 2021, con una venta estimada de USD 315 k.
- Las diez principales posiciones de Novak Financial Planning representan 35% de su cartera de USD 204 M en T2 2021.
- Novak Financial Planning abrió 8 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2021.
- El valor de la cartera de Novak Financial Planning aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 204 M.
Según el Informe 13F de Novak Financial Planning correspondiente a T2 2021, presentado el 21 jul 2021.