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NFP
Novak Financial Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.04億
売買回転率
7.38%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.93%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.04億
運用資産残高の伸び率
+$2219万
(+12%)
資金フロー
+$1338万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.55%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.11%
保有額
122
新規
8
買い増し
40
減少
60
解消
1
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$40.7万 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$39万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$31.5万 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
|
+$12万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+$11.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 88.01% |
| 2 | 金融 | 2.01% |
| 3 | 情報技術 | 1.8% |
| 4 | ヘルスケア | 1.62% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.57% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6945億
| $1029万 | 5.04% |
46,180
+15,399
| +50% | +$334万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4843億
| $871万 | 4.27% |
24,587
-203
| -0.8% | -$6.83万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
|
3
SPDR Gold Trust
GLD
$1396億
| $820万 | 4.02% |
49,537
-2,298
| -4% | -$39万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
4
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
$89億
| $775万 | 3.79% |
153,411
+3,408
| +2% | +$17.2万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$283億
| $773万 | 3.79% |
85,965
-28
| -0% | -$2,501 |
2020 Q4
2四半期
|
|
6
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$455億
| $728万 | 3.56% |
88,558
+21,036
| +31% | +$173万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1138億
| $686万 | 3.36% |
44,342
-220
| -0.5% | -$3.38万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1231億
| $571万 | 2.8% |
105,184
+1,397
| +1% | +$7.44万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
|
9
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$217億
| $481万 | 2.35% |
39,300
-902
| -2% | -$11.1万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2292億
| $439万 | 2.15% |
91,794
-1,488
| -2% | -$6.76万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
11
iShares Gold Trust
IAU
$611億
| $413万 | 2.02% |
122,599
+10,052
| +9% | +$34.7万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
12
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
$162億
| $385万 | 1.89% |
25,570
+874
| +4% | +$12.5万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
13
Apple
AAPL
$4.95兆
| $347万 | 1.7% |
25,346
-89
| -0.3% | -$1.15万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
14
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$998億
| $338万 | 1.65% |
22,407
-154
| -0.7% | -$2.29万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1904億
| $335万 | 1.64% |
44,782
-49
| -0.1% | -$3,699 |
2020 Q4
2四半期
|
|
16
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$258億
| $333万 | 1.63% |
6,774
-198
| -3% | -$9.8万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
17
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1160億
| $323万 | 1.58% |
128,139
+20,097
| +19% | +$50.7万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
18
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$770億
| $304万 | 1.49% |
38,565
-1,258
| -3% | -$10万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$779億
| $303万 | 1.48% |
13,443
+1,253
| +10% | +$27.8万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
20
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$289億
| $297万 | 1.45% |
22,100
-643
| -3% | -$8.48万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
21
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$492億
| $285万 | 1.39% |
53,225
-27
| -0.1% | -$1,434 |
2020 Q4
2四半期
|
|
22
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
$78.8億
| $281万 | 1.38% |
63,471
+3,198
| +5% | +$13.7万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
23
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$518億
| $252万 | 1.23% |
68,727
-793
| -1% | -$2.9万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
24
Procter & Gamble
PG
$3700億
| $246万 | 1.2% |
18,225
+7,682
| +73% | +$104万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
25
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
$54.8億
| $238万 | 1.17% |
31,508
-1,247
| -4% | -$9.4万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
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MFM
Novak Financial Planningの2021年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第2四半期時点で、Novak Financial Planningは122銘柄を保有し、保有額は$2.04億でした。前四半期の$1.82億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
Novak Financial Planningは2021年第2四半期に純新規資金として$1338万を投じ、新たに8銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち40銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFで、保有株数は57,597株、評価額は$228万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち88%を占めています。前四半期の88%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はPIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fundで、推定$40.7万相当を売却しました。
- Novak Financial Planningが2021年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFで、株数は57,597株、評価額は$228万でした。
- Novak Financial Planningは2021年第2四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$334万でした。
- Novak Financial Planningが2021年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fundで、推定$40.7万相当を減らしました。
- Novak Financial Planningは2021年第2四半期にMicrosoftの保有株をすべて売却し、売却額は推定$31.5万でした。
- 2021年第2四半期時点で、Novak Financial Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$2.04億のポートフォリオの35%を占めています。
- Novak Financial Planningは2021年第2四半期に新たに8件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Novak Financial Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$2.04億となりました。
2021年7月21日に提出された、2021年第2四半期分のNovak Financial Planningの 13F報告書 に基づいています。