Treybourne Wealth Planners ポートフォリオ保有銘柄

Treybourne Wealth Plannersの2021年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2021年第2四半期時点で、Treybourne Wealth Plannersは48銘柄を保有し、保有額は$1.62億でした。前四半期の$1.44億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 84% を占めています。

Treybourne Wealth Plannersは2021年第2四半期に純新規資金として$706万を投じ、新たに6銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち14銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan Ultra-Short Income ETFで、保有株数は47,925株、評価額は$243万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち90%を占めています。前四半期の90%から上昇しており、次いでヘルスケア、一般消費財・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はCaesars Entertainmentで、推定$101万相当を売却しました。

• Treybourne Wealth Plannersが2021年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan Ultra-Short Income ETFで、株数は47,925株、評価額は$243万でした。
• Treybourne Wealth Plannersは2021年第2四半期にSchwab US Large-Cap Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$177万でした。
• Treybourne Wealth Plannersが2021年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCaesars Entertainmentで、推定$101万相当を減らしました。
• Treybourne Wealth Plannersは2021年第2四半期にFS KKR Capital Corp. IIの保有株をすべて売却し、売却額は推定$173万でした。
• 2021年第2四半期時点で、Treybourne Wealth Plannersの上位10銘柄は、運用資産総額$1.62億のポートフォリオの84%を占めています。
• Treybourne Wealth Plannersは2021年第2四半期に新たに6件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
• Treybourne Wealth Plannersのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$1.62億となりました。

2021年7月29日に提出された、2021年第2四半期分のTreybourne Wealth Plannersの 13F報告書 に基づいています。