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TWP
Treybourne Wealth Planners 投資組合持股
AUM
US$1.62億
週轉率
14.58%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.15%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.62億
AUM 成長
+US$1728萬
(+12%)
資金流向
+US$706萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.37%
前10大持股比重
前十大持股占比
83.64%
持股
48
新
6
增持
14
減碼
11
已平倉
1
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$243萬 |
| 2 |
FS KKR Capital
FSK
|
+US$181萬 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$177萬 |
| 4 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$89萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$75.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
FSKR
FS KKR Capital Corp. II
FSKR
|
+US$173萬 |
| 2 |
Caesars Entertainment
CZR
|
+US$101萬 |
| 3 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+US$26.1萬 |
| 4 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$17.4萬 |
| 5 |
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
|
+US$11萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 90.18% |
| 2 | 醫療保健 | 3.88% |
| 3 | 非必需消費品 | 1.98% |
| 4 | 金融 | 1.86% |
| 5 | 科技 | 1.05% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$637億
| US$3590萬 | 22.22% |
1,967,816
+31,280
| +2% | +US$54.1萬 |
2020 Q4
2個季度
|
|
|
2
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$154億
| US$2863萬 | 17.72% |
1,256,100
+78,165
| +7% | +US$177萬 |
2020 Q4
2個季度
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2274億
| US$1758萬 | 10.88% |
341,316
+14,699
| +5% | +US$75.9萬 |
2020 Q4
2個季度
|
|
4
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$255億
| US$1547萬 | 9.57% |
464,863
+9,844
| +2% | +US$33.1萬 |
2020 Q4
2個季度
|
|
5
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| US$1217萬 | 7.53% |
467,228
+25,380
| +6% | +US$64.9萬 |
2020 Q4
2個季度
|
|
|
6
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$126億
| US$913萬 | 5.65% |
277,719
+27,440
| +11% | +US$89萬 |
2020 Q4
2個季度
|
|
|
7
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
US$13.7億
| US$587萬 | 3.63% |
90,897
-1,717
| -2% | -US$11萬 |
2020 Q4
2個季度
|
|
8
Eli Lilly
LLY
US$1.11兆
| US$449萬 | 2.78% |
19,566
+96
| +0.5% | +US$1.93萬 |
2020 Q4
2個季度
|
|
|
9
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$577億
| US$331萬 | 2.05% |
45,214
-2,377
| -5% | -US$17.4萬 |
2020 Q4
2個季度
|
|
10
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$62.9億
| US$259萬 | 1.6% |
42,986
-990
| -2% | -US$5.9萬 |
2020 Q4
2個季度
|
|
11
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
US$29.2億
| US$246萬 | 1.52% |
51,127
-1,124
| -2% | -US$5.45萬 |
2020 Q4
2個季度
|
|
|
12
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425億
| US$243萬 | 1.51% |
+47,925
| 新 | +US$243萬 |
2021 Q2
0個季度
|
|
13
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$31.1億
| US$239萬 | 1.48% |
36,945
-415
| -1% | -US$2.55萬 |
2020 Q4
2個季度
|
|
|
14
Caesars Entertainment
CZR
US$59.2億
| US$233萬 | 1.44% |
22,463
-10,000
| -31% | -US$101萬 |
2020 Q4
2個季度
|
|
|
15
FS KKR Capital
FSK
US$28億
| US$181萬 | 1.12% |
+84,285
| 新 | +US$181萬 |
2021 Q2
0個季度
|
|
16
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$87億
| US$153萬 | 0.95% |
56,216
+4,332
| +8% | +US$11.5萬 |
2020 Q4
2個季度
|
|
17
Apple
AAPL
US$5兆
| US$104萬 | 0.64% |
7,562
+56
| +0.7% | +US$7,256 |
2020 Q4
2個季度
|
|
18
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$776億
| US$93.1萬 | 0.58% |
12,806
-150
| -1% | -US$1.04萬 |
2020 Q4
2個季度
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8840億
| US$77.6萬 | 0.48% |
1,805
+255
| +16% | +US$10.7萬 |
2020 Q4
2個季度
|
|
20
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$104億
| US$76.9萬 | 0.48% |
23,837
| – | – |
2020 Q4
2個季度
|
|
|
21
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$79.2億
| US$64.9萬 | 0.4% |
6,481
-2,603
| -29% | -US$26.1萬 |
2020 Q4
2個季度
|
|
22
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1521億
| US$58.6萬 | 0.36% |
8,753
| – | – |
2020 Q4
2個季度
|
|
23
Procter & Gamble
PG
US$3663億
| US$56.3萬 | 0.35% |
4,174
-190
| -4% | -US$2.57萬 |
2020 Q4
2個季度
|
|
24
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$742億
| US$51.2萬 | 0.32% |
+29,532
| 新 | +US$49.8萬 |
2021 Q2
0個季度
|
|
25
McDonald's
MCD
US$1717億
| US$50.6萬 | 0.31% |
2,190
| – | – |
2020 Q4
2個季度
|
|
相似基金
PCAP
LWPC
GAM
WFWM
SFSIG
MCG
VSWA
TCM
Treybourne Wealth Planners的2021年第2季投資組合回顧
截至2021年第2季，Treybourne Wealth Planners持有48個部位，價值US$1.62億，較前一季的US$1.44億增加12%。 其前十大持股占投資組合的84%。
Treybourne Wealth Planners在2021年第2季投入US$706萬淨新增資金，建立6個新部位，並加碼14個既有持股。 其最大的新持股是JPMorgan Ultra-Short Income ETF：共47,925股，價值US$243萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的90%，較前一季的90%上升，其次為醫療保健和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是Caesars Entertainment，估計減持了US$101萬。
- Treybourne Wealth Planners在2021年第2季最大筆買進的是JPMorgan Ultra-Short Income ETF：共買進47,925股，價值US$243萬。
- Treybourne Wealth Planners在2021年第2季增持Schwab US Large-Cap Value ETF的幅度最大，估計增加US$177萬。
- Treybourne Wealth Planners在2021年第2季最大幅度減持的標的是Caesars Entertainment，估計減持了US$101萬。
- Treybourne Wealth Planners於2021年第2季完全出清FS KKR Capital Corp. II，估計賣出金額為US$173萬。
- 在2021年第2季，Treybourne Wealth Planners的投資組合規模為US$1.62億，前十大持股占84%。
- Treybourne Wealth Planners在2021年第2季新增了6個部位，並平倉1個部位。
- Treybourne Wealth Planners的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$1.62億。
根據Treybourne Wealth Planners的2021年第2季 13F申報資料 ，於2021年7月29日提交。