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WFWM
Wechter Feldman Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.43億
週轉率
22.22%
1年估算報酬率
25.17%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.53%
1年估算報酬率
+25.17%
3年估算報酬率
+53.82%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.43億
AUM 成長
+US$727萬
(+5.4%)
資金流向
+US$14.4萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.1%
前10大持股比重
前十大持股占比
94.96%
持股
27
新
2
增持
7
減碼
6
已平倉
4
平均持有時間
2.7
年
前10名平均持有時間
1.6
年
前20名平均持有期間
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$1812萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$144萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$67.5萬 |
| 4 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$49.9萬 |
| 5 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+US$37.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$1457萬 |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$571萬 |
| 3 |
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF
ILTB
|
+US$63.3萬 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$31.9萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$18.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 93.49% |
| 2 | 醫療保健 | 4.27% |
| 3 | 科技 | 0.78% |
| 4 | 金融 | 0.71% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.31% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8140億
| US$2692萬 | 18.84% |
62,894
+627
| +1% | +US$26.2萬 |
2020 Q2
4個季度
|
|
|
2
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$198億
| US$2678萬 | 18.74% |
108,364
+1,572
| +1% | +US$37.6萬 |
2016 Q4
18個季度
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$2318萬 | 16.22% |
149,759
-716
| -0.5% | -US$11萬 |
2016 Q4
18個季度
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$1858萬 | 13% |
226,097
+220,317
| +3,812% | +US$1812萬 |
2020 Q4
2個季度
|
|
|
5
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$167億
| US$1330萬 | 9.31% |
125,121
+4,696
| +4% | +US$49.9萬 |
2017 Q4
14個季度
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1020萬 | 7.14% |
45,799
+3,109
| +7% | +US$67.5萬 |
2016 Q4
18個季度
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$100億
| US$985萬 | 6.9% |
328,333
+4,447
| +1% | +US$13.3萬 |
2017 Q4
14個季度
|
|
8
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$291萬 | 2.04% |
12,674
| – | – |
2016 Q4
18個季度
|
|
9
Quest Diagnostics
DGX
US$259億
| US$219萬 | 1.53% |
16,564
| – | – |
2016 Q4
18個季度
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8802億
| US$177萬 | 1.24% |
4,124
| – | – |
2016 Q4
18個季度
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$144萬 | 1.01% |
+10,514
| 新 | +US$144萬 |
2021 Q2
0個季度
|
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$111萬 | 0.78% |
8,124
-1,400
| -15% | -US$18.1萬 |
2016 Q4
18個季度
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$114億
| US$104萬 | 0.73% |
28,260
-570
| -2% | -US$2.08萬 |
2018 Q2
12個季度
|
|
14
Merck
MRK
US$3601億
| US$76萬 | 0.53% |
9,773
-469
| -5% | -US$3.49萬 |
2016 Q4
18個季度
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$49.1萬 | 0.34% |
3,154
| – | – |
2017 Q1
17個季度
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$44.7萬 | 0.31% |
2,600
| – | – |
2019 Q1
9個季度
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$39.3萬 | 0.28% |
3,140
| – | – |
2020 Q2
4個季度
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$27.5萬 | 0.19% |
989
-11
| -1% | -US$3,074 |
2020 Q2
4個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221億
| US$26.6萬 | 0.19% |
918
+16
| +2% | +US$4,476 |
2020 Q4
2個季度
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$25.3萬 | 0.18% |
1,535
| – | – |
2020 Q4
2個季度
|
|
21
Moody's
MCO
US$840億
| US$25.2萬 | 0.18% |
696
| – | – |
2020 Q2
4個季度
|
|
22
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76億
| US$25.2萬 | 0.18% |
5,471
-181
| -3% | -US$8,295 |
2017 Q4
14個季度
|
|
23
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$22.4萬 | 0.16% |
+3,544
| 新 | +US$21.2萬 |
2021 Q2
0個季度
|
|
|
24
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF
ILTB
US$6.02億
| – | – |
-9,227
| 已平倉 | -US$63.3萬 | – |
|
|
25
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| – | – |
-5,252
| 已平倉 | -US$31.9萬 | – |
|
相似基金
GAM
PCAP
TWP
TCM
RGM
CCM
LWPC
BCM
Wechter Feldman Wealth Management的2021年第2季投資組合回顧
截至2021年第2季，Wechter Feldman Wealth Management持有27個部位，價值US$1.43億，較前一季的US$1.36億增加5.4%。 其前十大持股占投資組合的95%。
Wechter Feldman Wealth Management的2021年第2季申報資料顯示有新增2項、增加7檔、減碼6檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Morningstar Value ETF：共10,514股，價值US$144萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$1457萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產93%，低於前一季的94%，其次為醫療保健和科技。
- Wechter Feldman Wealth Management在2021年第2季最大筆買進的是Vanguard Morningstar Value ETF：共買進10,514股，價值US$144萬。
- Wechter Feldman Wealth Management在2021年第2季增持Vanguard Short-Term Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1812萬。
- Wechter Feldman Wealth Management在2021年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$18.1萬。
- Wechter Feldman Wealth Management於2021年第2季完全出清iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計賣出金額為US$1457萬。
- 在2021年第2季，Wechter Feldman Wealth Management的投資組合規模為US$1.43億，前十大持股占95%。
- Wechter Feldman Wealth Management在2021年第2季新增了2個部位，並平倉4個部位。
- Wechter Feldman Wealth Management的投資組合價值較前一季上升5.4%，達到US$1.43億。
根據Wechter Feldman Wealth Management的2021年第2季 13F申報資料 ，於2021年8月5日提交。