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WFWM

Wechter Feldman Wealth Management 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1.43억 회전율 22.22%
1년 추정 수익률 25.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.53%
1년 예상 수익률
+25.17%
3년 예상 수익률
+53.82%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.43억
AUM 성장
+US$727만
자금 흐름
+US$14.4만
자금 흐름 %
0.1%
상위 10개 보유 종목 비중
94.96%
보유액
27
신규
2
증가
7
축소
6
청산됨
4
평균 보유 기간
2.7 년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6 년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
BSV 아이콘
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+US$1812만
2
VTV 아이콘
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+US$144만
3
VTI 아이콘
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+US$67.5만
4
STIP 아이콘
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+US$49.9만
5
VHT 아이콘
Vanguard Health Care ETF
VHT
+US$37.6만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
USMV 아이콘
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+US$1457만
2
XLP 아이콘
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
+US$571만
3
ILTB 아이콘
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF
ILTB
+US$63.3만
4
IWF 아이콘
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+US$31.9만
5
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$18.1만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 93.49%
2 건강관리 4.27%
3 정보기술 0.78%
4 금융 0.71%
5 임의소비재 0.31%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
SPY 아이콘
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
US$2692만 18.84%
62,894
+627
+1% +US$26.2만
2020 Q2
4개 분기
VHT 아이콘
2
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$198억
US$2678만 18.74%
108,364
+1,572
+1% +US$37.6만
2016 Q4
18개 분기
VIG 아이콘
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
US$2318만 16.22%
149,759
-716
-0.5% -US$11만
2016 Q4
18개 분기
BSV 아이콘
4
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
US$1858만 13%
226,097
+220,317
+3,812% +US$1812만
2020 Q4
2개 분기
STIP 아이콘
5
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166억
US$1330만 9.31%
125,121
+4,696
+4% +US$49.9만
2017 Q4
14개 분기
VTI 아이콘
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
US$1020만 7.14%
45,799
+3,109
+7% +US$67.5만
2016 Q4
18개 분기
SPAB 아이콘
7
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$100억
US$985만 6.9%
328,333
+4,447
+1% +US$13.3만
2017 Q4
14개 분기
LLY 아이콘
8
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
US$291만 2.04%
12,674
– –
2016 Q4
18개 분기
DGX 아이콘
9
Quest Diagnostics
DGX
US$259억
US$219만 1.53%
16,564
– –
2016 Q4
18개 분기
IVV 아이콘
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
US$177만 1.24%
4,124
– –
2016 Q4
18개 분기
VTV 아이콘
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
US$144만 1.01%
+10,514
신규 +US$144만
2021 Q2
0개 분기
AAPL 아이콘
12
Apple
AAPL
US$5.01조
US$111만 0.78%
8,124
-1,400
-15% -US$18.1만
2016 Q4
18개 분기
SPIB 아이콘
13
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$114억
US$104만 0.73%
28,260
-570
-2% -US$2.08만
2018 Q2
12개 분기
MRK 아이콘
14
Merck
MRK
US$3601억
US$76만 0.53%
9,773
-469
-5% -US$3.49만
2016 Q4
18개 분기
JPM 아이콘
15
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
US$49.1만 0.34%
3,154
– –
2017 Q1
17개 분기
AMZN 아이콘
16
Amazon
AMZN
US$2.7조
US$44.7만 0.31%
2,600
– –
2019 Q1
9개 분기
GOOG 아이콘
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
US$39.3만 0.28%
3,140
– –
2020 Q2
4개 분기
BRK.B 아이콘
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
US$27.5만 0.19%
989
-11
-1% -US$3.07천
2020 Q2
4개 분기
VBK 아이콘
19
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221억
US$26.6만 0.19%
918
+16
+2% +US$4.48천
2020 Q4
2개 분기
JNJ 아이콘
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
US$25.3만 0.18%
1,535
– –
2020 Q4
2개 분기
MCO 아이콘
21
Moody's
MCO
US$840억
US$25.2만 0.18%
696
– –
2020 Q2
4개 분기
SHYG 아이콘
22
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76억
US$25.2만 0.18%
5,471
-181
-3% -US$8.3천
2017 Q4
14개 분기
XOM 아이콘
23
ExxonMobil
XOM
US$7360억
US$22.4만 0.16%
+3,544
신규 +US$21.2만
2021 Q2
0개 분기
ILTB 아이콘
24
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF
ILTB
US$6.02억
– –
-9,227
청산됨 -US$63.3만 –
IWF 아이콘
25
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
– –
-5,252
청산됨 -US$31.9만 –
1
2

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Wechter Feldman Wealth Management의 2021년 2분기 포트폴리오 리뷰

2021년 2분기 기준, Wechter Feldman Wealth Management는 US$1.43억 상당의 27개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.36억에서 5.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 95%를 차지해요.

Wechter Feldman Wealth Management의 2021년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 7개 증가, 6개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Morningstar Value ETF으로, 10,514주를 보유했으며 가치는 US$144만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF으로, 추정 금액은 US$1457만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 94%에서 93%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 정보기술입니다.

  • Wechter Feldman Wealth Management의 2021년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Morningstar Value ETF으로, US$144만 상당의 10,514주를 매수했어요.
  • 2021년 2분기에 Vanguard Short-Term Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Wechter Feldman Wealth Management로, 추정 증가액은 US$1812만 규모예요.
  • Wechter Feldman Wealth Management의 2021년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$18.1만예요.
  • Wechter Feldman Wealth Management는 2021년 2분기에 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1457만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Wechter Feldman Wealth Management의 2021년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.43억 중 95%를 차지해요.
  • Wechter Feldman Wealth Management는 2021년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 4개를 청산했어요.
  • Wechter Feldman Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.4% 상승해 US$1.43억에 이르렀어요.

2021년 8월 5일에 제출된 Wechter Feldman Wealth Management의 2021년 2분기 13F 공시 기준입니다.