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CCM
Coe Capital Management 投資組合持股
AUM
US$1.06億
週轉率
14.53%
1年估算報酬率
53.24%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.06%
1年估算報酬率
+53.24%
3年估算報酬率
+84.37%
5年估算報酬率
+187.13%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.06億
AUM 成長
+US$651萬
(+6.5%)
資金流向
-US$14.6萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.14%
前10大持股比重
前十大持股占比
32.23%
持股
117
新
9
增持
29
減碼
36
已平倉
8
平均持有時間
股票＋選擇權
2.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.5
年
平均持有時間 僅限股票
2.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.6
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares UltraShort S&P500
SDS
|
+US$72.2萬 |
| 2 |
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
|
+US$60.4萬 |
| 3 |
ProShares Short Russell2000
RWM
|
+US$59.2萬 |
| 4 |
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
|
+US$34.8萬 |
| 5 |
Cerus
CERS
|
+US$23.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$40.8萬 |
| 2 |
Euronet Worldwide
EEFT
|
+US$33.5萬 |
| 3 |
Vuzix
VUZI
|
+US$26.7萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$21.9萬 |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+US$21.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 21.13% |
| 2 | 醫療保健 | 13.43% |
| 3 | 非必需消費品 | 11.57% |
| 4 | 通訊服務 | 10.3% |
| 5 | 科技 | 9.66% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$455萬 | 4.29% |
26,440
-1,320
| -5% | -US$21.9萬 |
2014 Q4
26個季度
|
|
2
MasTec
MTZ
US$153億
| US$401萬 | 3.78% |
37,830
-1,266
| -3% | -US$13.7萬 |
2015 Q3
23個季度
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$399萬 | 3.76% |
31,840
-740
| -2% | -US$8.82萬 |
2016 Q4
18個季度
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$348萬 | 3.28% |
22,386
-693
| -3% | -US$10.9萬 |
2013 Q4
30個季度
|
|
5
Abbott
ABT
US$1815億
| US$330萬 | 3.11% |
28,451
-1,809
| -6% | -US$21.1萬 |
2013 Q2
32個季度
|
|
6
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$311萬 | 2.93% |
37,831
-1,065
| -3% | -US$8.76萬 |
2013 Q4
30個季度
|
|
7
CME Group
CME
US$1057億
| US$307萬 | 2.89% |
14,441
+67
| +0.5% | +US$1.41萬 |
2013 Q4
30個季度
|
|
8
Target
TGT
US$701億
| US$307萬 | 2.89% |
12,691
+11
| +0.1% | +US$2,408 |
2018 Q4
10個季度
|
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$288萬 | 2.71% |
20,992
-3,152
| -13% | -US$40.8萬 |
2016 Q4
18個季度
|
|
10
Waste Connections
WCN
US$422億
| US$275萬 | 2.59% |
23,013
-1,355
| -6% | -US$16.1萬 |
2016 Q1
21個季度
|
|
11
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$271萬 | 2.56% |
24,071
-644
| -3% | -US$7.25萬 |
2013 Q4
30個季度
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$262萬 | 2.47% |
7,547
-25
| -0.3% | -US$8,020 |
2020 Q1
5個季度
|
|
13
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$256萬 | 2.41% |
6,389
-213
| -3% | -US$8.49萬 |
2019 Q2
8個季度
|
|
14
Zillow
ZG
US$71.7億
| US$253萬 | 2.39% |
20,667
-537
| -3% | -US$6.63萬 |
2020 Q2
4個季度
|
|
15
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$237萬 | 2.23% |
35,129
+1,096
| +3% | +US$7.47萬 |
2020 Q2
4個季度
|
|
16
Vulcan Materials
VMC
US$334億
| US$227萬 | 2.14% |
13,037
-633
| -5% | -US$11.3萬 |
2013 Q4
30個季度
|
|
17
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$189億
| US$219萬 | 2.06% |
36,160
+1,331
| +4% | +US$7.97萬 |
2019 Q1
9個季度
|
|
18
Crown Castle
CCI
US$350億
| US$204萬 | 1.92% |
10,455
-185
| -2% | -US$3.46萬 |
2020 Q1
5個季度
|
|
19
Costco
COST
US$4383億
| US$201萬 | 1.9% |
5,084
-247
| -5% | -US$9.34萬 |
2017 Q3
15個季度
|
|
20
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234億
| US$197萬 | 1.85% |
35,894
-1,322
| -4% | -US$7.24萬 |
2013 Q2
32個季度
|
|
21
Brunswick
BC
US$41.7億
| US$185萬 | 1.74% |
18,582
-531
| -3% | -US$5.41萬 |
2021 Q1
1季度
|
|
22
Fidelity National Information Services
FIS
US$186億
| US$183萬 | 1.72% |
12,890
+246
| +2% | +US$3.65萬 |
2021 Q1
1季度
|
|
23
Merck
MRK
US$3601億
| US$172萬 | 1.62% |
22,087
-628
| -3% | -US$4.67萬 |
2020 Q1
5個季度
|
|
24
Kroger
KR
US$376億
| US$163萬 | 1.54% |
42,570
+1,871
| +5% | +US$7.04萬 |
2020 Q4
2個季度
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$151萬 | 1.43% |
6,786
-154
| -2% | -US$3.34萬 |
2013 Q2
32個季度
|
|
相似基金
BCM
WCM
RGM
TCM
RC
WFWM
GAM
PCAP
Coe Capital Management的2021年第2季投資組合回顧
截至2021年第2季，Coe Capital Management持有117個部位，價值US$1.06億，較前一季的US$9959萬增加6.5%。 其前十大持股占投資組合的32%。
Coe Capital Management的2021年第2季申報資料顯示有新增9項、增加29檔、減碼36檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是ProShares UltraShort S&P500：共3,000股，價值US$67.8萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$40.8萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的21%，較前一季的20%上升，其次為醫療保健和非必需消費品。
- Coe Capital Management在2021年第2季最大筆買進的是ProShares UltraShort S&P500：共買進3,000股，價值US$67.8萬。
- Coe Capital Management在2021年第2季增持Clean Energy Fuels的幅度最大，估計增加US$19.6萬。
- Coe Capital Management在2021年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$40.8萬。
- Coe Capital Management於2021年第2季完全出清Vuzix，估計賣出金額為US$26.7萬。
- 在2021年第2季，Coe Capital Management的投資組合規模為US$1.06億，前十大持股占32%。
- Coe Capital Management在2021年第2季新增了9個部位，並平倉8個部位。
- Coe Capital Management的投資組合價值較前一季上升6.5%，達到US$1.06億。
根據Coe Capital Management的2021年第2季 13F申報資料 ，於2021年7月22日提交。