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CCM
Coe Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.06億
売買回転率
14.53%
推定1年リターン
53.24%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.06%
1年予想リターン
+53.24%
3年間の予想リターン
+84.37%
5年予想リターン
+187.13%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.06億
運用資産残高の伸び率
+$651万
(+6.5%)
資金フロー
-$14.6万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.14%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
32.23%
保有額
117
新規
9
買い増し
29
減少
36
解消
8
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares UltraShort S&P500
SDS
|
+$72.2万 |
| 2 |
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
|
+$60.4万 |
| 3 |
ProShares Short Russell2000
RWM
|
+$59.2万 |
| 4 |
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
|
+$34.8万 |
| 5 |
Cerus
CERS
|
+$23.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$40.8万 |
| 2 |
Euronet Worldwide
EEFT
|
+$33.5万 |
| 3 |
Vuzix
VUZI
|
+$26.7万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$21.9万 |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+$21.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 21.13% |
| 2 | ヘルスケア | 13.43% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 11.57% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 10.3% |
| 5 | 情報技術 | 9.66% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $455万 | 4.29% |
26,440
-1,320
| -5% | -$21.9万 |
2014 Q4
26四半期
|
|
2
MasTec
MTZ
$153億
| $401万 | 3.78% |
37,830
-1,266
| -3% | -$13.7万 |
2015 Q3
23四半期
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $399万 | 3.76% |
31,840
-740
| -2% | -$8.82万 |
2016 Q4
18四半期
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $348万 | 3.28% |
22,386
-693
| -3% | -$10.9万 |
2013 Q4
30四半期
|
|
5
Abbott
ABT
$1815億
| $330万 | 3.11% |
28,451
-1,809
| -6% | -$21.1万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
6
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $311万 | 2.93% |
37,831
-1,065
| -3% | -$8.76万 |
2013 Q4
30四半期
|
|
7
CME Group
CME
$1057億
| $307万 | 2.89% |
14,441
+67
| +0.5% | +$1.41万 |
2013 Q4
30四半期
|
|
8
Target
TGT
$701億
| $307万 | 2.89% |
12,691
+11
| +0.1% | +$2,408 |
2018 Q4
10四半期
|
|
|
9
Apple
AAPL
$5.01兆
| $288万 | 2.71% |
20,992
-3,152
| -13% | -$40.8万 |
2016 Q4
18四半期
|
|
10
Waste Connections
WCN
$422億
| $275万 | 2.59% |
23,013
-1,355
| -6% | -$16.1万 |
2016 Q1
21四半期
|
|
11
AbbVie
ABBV
$5044億
| $271万 | 2.56% |
24,071
-644
| -3% | -$7.25万 |
2013 Q4
30四半期
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $262万 | 2.47% |
7,547
-25
| -0.3% | -$8,020 |
2020 Q1
5四半期
|
|
13
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $256万 | 2.41% |
6,389
-213
| -3% | -$8.49万 |
2019 Q2
8四半期
|
|
14
Zillow
ZG
$71.7億
| $253万 | 2.39% |
20,667
-537
| -3% | -$6.63万 |
2020 Q2
4四半期
|
|
15
TJX Companies
TJX
$1621億
| $237万 | 2.23% |
35,129
+1,096
| +3% | +$7.47万 |
2020 Q2
4四半期
|
|
16
Vulcan Materials
VMC
$334億
| $227万 | 2.14% |
13,037
-633
| -5% | -$11.3万 |
2013 Q4
30四半期
|
|
17
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
$189億
| $219万 | 2.06% |
36,160
+1,331
| +4% | +$7.97万 |
2019 Q1
9四半期
|
|
18
Crown Castle
CCI
$350億
| $204万 | 1.92% |
10,455
-185
| -2% | -$3.46万 |
2020 Q1
5四半期
|
|
19
Costco
COST
$4383億
| $201万 | 1.9% |
5,084
-247
| -5% | -$9.34万 |
2017 Q3
15四半期
|
|
20
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$234億
| $197万 | 1.85% |
35,894
-1,322
| -4% | -$7.24万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
21
Brunswick
BC
$41.7億
| $185万 | 1.74% |
18,582
-531
| -3% | -$5.41万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
22
Fidelity National Information Services
FIS
$186億
| $183万 | 1.72% |
12,890
+246
| +2% | +$3.65万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
23
Merck
MRK
$3601億
| $172万 | 1.62% |
22,087
-628
| -3% | -$4.67万 |
2020 Q1
5四半期
|
|
24
Kroger
KR
$376億
| $163万 | 1.54% |
42,570
+1,871
| +5% | +$7.04万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $151万 | 1.43% |
6,786
-154
| -2% | -$3.34万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
類似するファンド
BCM
WCM
RGM
TCM
RC
WFWM
GAM
PCAP
Coe Capital Managementの2021年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第2四半期時点で、Coe Capital Managementは117銘柄を保有し、保有額は$1.06億でした。前四半期の$9959万から6.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。
Coe Capital Managementの2021年第2四半期の報告書には、新規 9件、29件増加しました、36件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はProShares UltraShort S&P500で、保有株数は3,000株、評価額は$67.8万でした。 最も大きな売却はAppleで、推定額は$40.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち21%を占めています。前四半期の20%から上昇しており、次いでヘルスケア、一般消費財・サービスです。
- Coe Capital Managementが2021年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はProShares UltraShort S&P500で、株数は3,000株、評価額は$67.8万でした。
- Coe Capital Managementは2021年第2四半期にClean Energy Fuelsの保有額を最も増やし、増加額は推定$19.6万でした。
- Coe Capital Managementが2021年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$40.8万相当を減らしました。
- Coe Capital Managementは2021年第2四半期にVuzixの保有株をすべて売却し、売却額は推定$26.7万でした。
- 2021年第2四半期時点で、Coe Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.06億のポートフォリオの32%を占めています。
- Coe Capital Managementは2021年第2四半期に新たに9件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Coe Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.5%増加し、$1.06億となりました。
2021年7月22日に提出された、2021年第2四半期分のCoe Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。