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GAM
Geier Asset Management 投資組合持股
AUM
US$1.43億
週轉率
10.11%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.79%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.43億
AUM 成長
+US$653萬
(+4.8%)
資金流向
+US$36.2萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.25%
前10大持股比重
前十大持股占比
46.4%
持股
89
新
3
增持
46
減碼
19
已平倉
6
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
|
+US$102萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$82.9萬 |
| 3 |
DraftKings
DKNG
|
+US$53.6萬 |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+US$50.7萬 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$40.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
|
+US$304萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$47.8萬 |
| 3 |
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$25.5萬 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$20.3萬 |
| 5 |
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
|
+US$19.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 35.24% |
| 2 | 非必需消費品 | 14.57% |
| 3 | 科技 | 11.33% |
| 4 | 通訊服務 | 10.09% |
| 5 | 金融 | 9.94% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4851億
| US$1430萬 | 9.99% |
40,334
+314
| +0.8% | +US$10.6萬 |
2020 Q4
2個季度
|
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1134億
| US$832萬 | 5.82% |
53,746
+2,643
| +5% | +US$40.6萬 |
2020 Q4
2個季度
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.76兆
| US$784萬 | 5.48% |
45,600
-20
| -0% | -US$3,324 |
2020 Q4
2個季度
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.94兆
| US$706萬 | 4.93% |
26,052
+223
| +0.9% | +US$5.67萬 |
2020 Q4
2個季度
|
|
5
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$188億
| US$588萬 | 4.11% |
33,931
+1,397
| +4% | +US$23.7萬 |
2020 Q4
2個季度
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8847億
| US$547萬 | 3.82% |
12,722
+1,978
| +18% | +US$82.9萬 |
2020 Q4
2個季度
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.14兆
| US$508萬 | 3.55% |
40,540
+60
| +0.1% | +US$7,151 |
2020 Q4
2個季度
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$444萬 | 3.11% |
32,431
+593
| +2% | +US$7.68萬 |
2020 Q4
2個季度
|
|
9
Home Depot
HD
US$3072億
| US$433萬 | 3.03% |
13,575
+87
| +0.6% | +US$2.77萬 |
2020 Q4
2個季度
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$8983億
| US$366萬 | 2.56% |
23,528
-679
| -3% | -US$10.7萬 |
2020 Q4
2個季度
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.79兆
| US$340萬 | 2.37% |
9,768
| – | – |
2020 Q4
2個季度
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$6156億
| US$277萬 | 1.93% |
16,795
-928
| -5% | -US$15.4萬 |
2020 Q4
2個季度
|
|
13
Bank of America
BAC
US$3589億
| US$257萬 | 1.8% |
62,276
+450
| +0.7% | +US$1.84萬 |
2020 Q4
2個季度
|
|
14
Visa
V
US$7540億
| US$253萬 | 1.77% |
10,820
-427
| -4% | -US$9.8萬 |
2020 Q4
2個季度
|
|
15
Alibaba
BABA
US$2729億
| US$246萬 | 1.72% |
10,855
-182
| -2% | -US$4.04萬 |
2020 Q4
2個季度
|
|
16
Walt Disney
DIS
US$1893億
| US$237萬 | 1.66% |
13,476
+1,938
| +17% | +US$34.9萬 |
2020 Q4
2個季度
|
|
17
Verizon
VZ
US$1848億
| US$232萬 | 1.62% |
41,348
+1,036
| +3% | +US$5.95萬 |
2020 Q4
2個季度
|
|
18
Lockheed Martin
LMT
US$1270億
| US$227萬 | 1.59% |
6,002
+55
| +0.9% | +US$2.11萬 |
2020 Q4
2個季度
|
|
19
Costco
COST
US$4397億
| US$220萬 | 1.54% |
5,556
-14
| -0.3% | -US$5,294 |
2020 Q4
2個季度
|
|
|
20
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$239億
| US$214萬 | 1.49% |
29,002
-6,613
| -19% | -US$47.8萬 |
2020 Q4
2個季度
|
|
|
21
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$103億
| US$203萬 | 1.42% |
53,746
+27,313
| +103% | +US$102萬 |
2021 Q1
1季度
|
|
22
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$266億
| US$202萬 | 1.41% |
59,459
| – | – |
2020 Q4
2個季度
|
|
23
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$107億
| US$202萬 | 1.41% |
12,336
+1
| +0% | +US$154 |
2020 Q4
2個季度
|
|
24
Honeywell
HON
US$669億
| US$188萬 | 1.31% |
9,091
+201
| +2% | +US$4.25萬 |
2020 Q4
2個季度
|
|
25
Salesforce
CRM
US$1969億
| US$180萬 | 1.26% |
7,382
-25
| -0.3% | -US$5,762 |
2020 Q4
2個季度
|
|
相似基金
WFWM
PCAP
TWP
TCM
RGM
LWPC
CCM
BCM
Geier Asset Management的2021年第2季投資組合回顧
截至2021年第2季，Geier Asset Management持有89個部位，價值US$1.43億，較前一季的US$1.37億增加4.8%。 其前十大持股占投資組合的46%。
Geier Asset Management的2021年第2季申報資料顯示有新增3項、增加46檔、減碼19檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是DraftKings：共10,165股，價值US$53萬。 最大的一筆賣出是Fidelity Nasdaq Composite Index ETF，估計金額為US$304萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的35%，較前一季的34%上升，其次為非必需消費品和科技。
- Geier Asset Management在2021年第2季最大筆買進的是DraftKings：共買進10,165股，價值US$53萬。
- Geier Asset Management在2021年第2季增持Fidelity High Dividend ETF的幅度最大，估計增加US$102萬。
- Geier Asset Management在2021年第2季最大幅度減持的標的是Fidelity Nasdaq Composite Index ETF，估計減持了US$304萬。
- Geier Asset Management於2021年第2季完全出清WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund，估計賣出金額為US$25.5萬。
- 在2021年第2季，Geier Asset Management的投資組合規模為US$1.43億，前十大持股占46%。
- Geier Asset Management在2021年第2季新增了3個部位，並平倉6個部位。
- Geier Asset Management的投資組合價值較前一季上升4.8%，達到US$1.43億。
根據Geier Asset Management的2021年第2季 13F申報資料 ，於2021年7月12日提交。