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MCG

MACRO Consulting Group Portfolio-Positionen

AUM 194 Mio. $ Umschlag 9,35 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
194 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,22 Mio. $
Kapitalfluss
-99.503 $
Kapitalfluss %
-0,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,3 %
Position
107
Neu
5
Aufgestockt
63
Reduziert
27
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+2,15 Mio. $
2
AAP-Symbol
Advance Auto Parts
AAP
+1,89 Mio. $
3
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+1,77 Mio. $
4
DFUS-Symbol
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+1,63 Mio. $
5
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+645.009 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+4,82 Mio. $
2
MO-Symbol
Altria Group
MO
+1,9 Mio. $
3
IJS-Symbol
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
+1,68 Mio. $
4
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+1,02 Mio. $
5
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+286.939 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 53,38 %
2 Finanzwesen 10,92 %
3 Industrie 7,35 %
4 Basiskonsumgüter 6,74 %
5 Gesundheitswesen 6,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IEF-Symbol
1
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
17,2 Mio. $ 8,88 %
149.259
+18.778
+14 % +2,15 Mio. $
2020 Q1
5 Quartale
IAU-Symbol
2
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
16,7 Mio. $ 8,59 %
495.211
+51.209
+12 % +1,77 Mio. $
2018 Q4
10 Quartale
IJH-Symbol
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
10,7 Mio. $ 5,52 %
199.550
+4.690
+2 % +253.212 $
2018 Q4
10 Quartale
IJR-Symbol
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
7,9 Mio. $ 4,07 %
69.808
-9.137
-12 % -1,02 Mio. $
2018 Q4
10 Quartale
IJS-Symbol
5
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,51 Mrd. $
7,34 Mio. $ 3,78 %
69.666
-16.026
-19 % -1,68 Mio. $
2018 Q4
10 Quartale
STIP-Symbol
6
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
6,45 Mio. $ 3,32 %
60.654
+3.181
+6 % +337.796 $
2021 Q1
1 Quartal
IJJ-Symbol
7
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,52 Mrd. $
5,23 Mio. $ 2,69 %
49.564
+389
+0,8 % +41.547 $
2018 Q4
10 Quartale
QLTA-Symbol
8
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
1,18 Mrd. $
5,17 Mio. $ 2,66 %
90.947
+3.295
+4 % +184.688 $
2020 Q2
4 Quartale
XSOE-Symbol
9
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
1,95 Mrd. $
4,94 Mio. $ 2,54 %
117.087
+3.088
+3 % +127.623 $
2020 Q3
3 Quartale
MGK-Symbol
10
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,9 Mrd. $
4,36 Mio. $ 2,24 %
94.200
-2.925
-3 % -128.721 $
2018 Q4
10 Quartale
VTI-Symbol
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
4,32 Mio. $ 2,23 %
19.398
+384
+2 % +83.338 $
2019 Q3
7 Quartale
TGT-Symbol
12
Target
TGT
70,1 Mrd. $
3,18 Mio. $ 1,64 %
13.150
-271
-2 % -59.321 $
2019 Q1
9 Quartale
JPM-Symbol
13
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,69 Mio. $ 1,39 %
17.309
-1.827
-10 % -286.939 $
2020 Q3
3 Quartale
VTEB-Symbol
14
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
2,64 Mio. $ 1,36 %
47.765
+1.836
+4 % +101.155 $
2020 Q2
4 Quartale
BLK-Symbol
15
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
2,63 Mio. $ 1,35 %
3.009
-227
-7 % -191.729 $
2018 Q4
10 Quartale
AXP-Symbol
16
American Express
AXP
212 Mrd. $
2,57 Mio. $ 1,32 %
15.570
-277
-2 % -43.384 $
2020 Q1
5 Quartale
CTVA-Symbol
17
Corteva
CTVA
8,59 Mrd. $
2,57 Mio. $ 1,32 %
57.852
-2.128
-4 % -98.311 $
2019 Q2
8 Quartale
UPS-Symbol
18
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
2,55 Mio. $ 1,31 %
12.252
-1.215
-9 % -243.103 $
2018 Q4
10 Quartale
AAP-Symbol
19
Advance Auto Parts
AAP
2,68 Mrd. $
2,44 Mio. $ 1,25 %
11.854
+9.632
+433 % +1,89 Mio. $
2020 Q1
5 Quartale
BRK.B-Symbol
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
2,37 Mio. $ 1,22 %
8.522
-332
-4 % -92.773 $
2020 Q1
5 Quartale
SBUX-Symbol
21
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
2,36 Mio. $ 1,22 %
21.103
-1.564
-7 % -176.809 $
2020 Q2
4 Quartale
BNY-Symbol
22
Bank of New York Mellon
BNY
97,2 Mrd. $
2,31 Mio. $ 1,19 %
44.974
+3.414
+8 % +170.810 $
2018 Q4
10 Quartale
KO-Symbol
23
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
2,29 Mio. $ 1,18 %
42.382
+1.749
+4 % +95.157 $
2018 Q4
10 Quartale
PSX-Symbol
24
Phillips 66
PSX
117 Mrd. $
2,27 Mio. $ 1,17 %
26.500
+897
+4 % +75.717 $
2020 Q1
5 Quartale
ORCL-Symbol
25
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
2,26 Mio. $ 1,17 %
29.164
-3.046
-9 % -238.437 $
2019 Q2
8 Quartale
1
2 3 4 5

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VSWA
Vontobel Swiss Wealth Advisors Zurich, Switzerland 195 Mio. $ AUM 43,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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LWPC
Legacy Wealth Partners (California) Calabasas, California 180 Mio. $ AUM 48,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TWP
Treybourne Wealth Planners Greenwood, Indiana 162 Mio. $ AUM
OHSU
Oregon Health & Science University Portland, Oregon 227 Mio. $ AUM
PCAP
Pratt Collard Advisory Partners Buffalo, New York 150 Mio. $ AUM 51,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GAM
Geier Asset Management Marriottsville, Maryland 143 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von MACRO Consulting Group für Q2 2021

Zum Stand von Q2 2021 hielt MACRO Consulting Group 107 Positionen im Wert von 194 Mio. $, ein Anstieg um 5 % gegenüber 185 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Die Meldung von MACRO Consulting Group für Q2 2021 weist 5 neu, 63 erhöht, 27 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Dimensional US Equity ETF: 34.868 Aktien im Wert von 1,64 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core US Aggregate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 4,82 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 53 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 54 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

  • Der größte Kauf von MACRO Consulting Group im Q2 2021 war Dimensional US Equity ETF: 34.868 Aktien im Wert von 1,64 Mio. $.
  • MACRO Consulting Group hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,15 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von MACRO Consulting Group im Q2 2021 entfiel auf iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,68 Mio. $.
  • MACRO Consulting Group hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,82 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von MACRO Consulting Group machen im Q2 2021 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 194 Mio. $ aus.
  • MACRO Consulting Group eröffnete 5 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2021.
  • Der Portfoliowert von MACRO Consulting Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 5 % auf 194 Mio. $.

Auf Grundlage der von MACRO Consulting Group für Q2 2021 am 16. Aug. 2021 eingereichten 13F-Meldung .