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MACRO Consulting Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.94億
売買回転率
9.35%
推定1年リターン
33.1%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.43%
1年予想リターン
+33.1%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.94億
運用資産残高の伸び率
+$922万
(+5%)
資金フロー
-$10万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
44.3%
保有額
107
新規
5
買い増し
63
減少
27
解消
5
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$215万 |
| 2 |
Advance Auto Parts
AAP
|
+$189万 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$177万 |
| 4 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+$163万 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$64.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$482万 |
| 2 |
Altria Group
MO
|
+$190万 |
| 3 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$168万 |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$102万 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$28.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 53.38% |
| 2 | 金融 | 10.92% |
| 3 | 資本財・サービス | 7.35% |
| 4 | 生活必需品 | 6.74% |
| 5 | ヘルスケア | 6.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Visa
V
$7588億
| $38.2万 | 0.2% |
1,628
+33
| +2% | +$7,544 |
2018 Q4
10四半期
|
|
77
上場廃止
CATALENT, INC.
CTLT
| $38.1万 | 0.2% |
3,514
+53
| +2% | +$5,680 |
2020 Q1
5四半期
|
|
|
TWTR
78
上場廃止
Twitter, Inc.
TWTR
| $37.6万 | 0.19% |
5,456
+207
| +4% | +$1.27万 |
2020 Q3
3四半期
|
|
79
Lowe's Companies
LOW
$1112億
| $37.3万 | 0.19% |
1,932
+31
| +2% | +$6,065 |
2019 Q2
8四半期
|
|
80
Salesforce
CRM
$2038億
| $37.2万 | 0.19% |
1,524
+51
| +3% | +$1.18万 |
2020 Q2
4四半期
|
|
81
Booking.com
BKNG
$1151億
| $37.1万 | 0.19% |
4,200
+50
| +1% | +$4,668 |
2020 Q2
4四半期
|
|
82
CarMax
KMX
$74.7億
| $36.7万 | 0.19% |
2,837
+80
| +3% | +$9,890 |
2020 Q2
4四半期
|
|
83
Texas Instruments
TXN
$2723億
| $35.7万 | 0.18% |
1,855
| – | – |
2020 Q1
5四半期
|
|
84
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
$48億
| $35.6万 | 0.18% |
4,102
-13
| -0.3% | -$1,106 |
2020 Q3
3四半期
|
|
85
Revvity
RVTY
$179億
| $34.7万 | 0.18% |
2,244
+62
| +3% | +$8,713 |
2020 Q1
5四半期
|
|
86
Bright Horizons
BFAM
$35.8億
| $33.7万 | 0.17% |
2,279
-55
| -2% | -$8,227 |
2020 Q2
4四半期
|
|
87
Martin Marietta Materials
MLM
$358億
| $33.4万 | 0.17% |
950
-14
| -1% | -$4,988 |
2020 Q3
3四半期
|
|
88
Sensata Technologies
ST
$59.2億
| $33.1万 | 0.17% |
5,732
+99
| +2% | +$5,772 |
2020 Q3
3四半期
|
|
89
Markel Group
MKL
$232億
| $32.6万 | 0.17% |
275
+5
| +2% | +$5,994 |
2019 Q2
8四半期
|
|
90
上場廃止
Stericycle Inc
SRCL
| $31.9万 | 0.16% |
4,505
+95
| +2% | +$6,986 |
2019 Q4
6四半期
|
|
91
Constellation Brands
STZ
$230億
| $31.1万 | 0.16% |
1,327
+24
| +2% | +$5,634 |
2021 Q1
1四半期
|
|
92
Mastercard
MA
$5374億
| $30.4万 | 0.16% |
836
+23
| +3% | +$8,551 |
2020 Q1
5四半期
|
|
|
KSU
93
上場廃止
Kansas City Southern
KSU
| $30.2万 | 0.16% |
1,063
-398
| -27% | -$11.5万 |
2020 Q2
4四半期
|
|
94
Adobe
ADBE
$1007億
| $29.2万 | 0.15% |
498
+19
| +4% | +$9,794 |
2021 Q1
1四半期
|
|
95
Guidewire Software
GWRE
$151億
| $29.2万 | 0.15% |
2,591
+275
| +12% | +$2.86万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
96
Monster Beverage
MNST
$910億
| $28.6万 | 0.15% |
12,516
+308
| +3% | +$7,226 |
2020 Q2
4四半期
|
|
97
Verisk Analytics
VRSK
$255億
| $28.2万 | 0.15% |
1,607
+75
| +5% | +$1.33万 |
2020 Q1
5四半期
|
|
98
Trane Technologies
TT
$1001億
| $27.6万 | 0.14% |
1,500
| – | – |
2020 Q4
2四半期
|
|
99
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
$61.2億
| $26.2万 | 0.13% |
+9,010
| 新規 | +$25.2万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
100
Norfolk Southern
NSC
$750億
| $25.2万 | 0.13% |
948
| – | – |
2020 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
SFSIG
NFP
LWPC
GAM
MACRO Consulting Groupの2021年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第2四半期時点で、MACRO Consulting Groupは107銘柄を保有し、保有額は$1.94億でした。前四半期の$1.85億から5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
MACRO Consulting Groupの2021年第2四半期の報告書には、新規 5件、63件増加しました、27件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はDimensional US Equity ETFで、保有株数は34,868株、評価額は$164万でした。 最も大きな売却はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、推定額は$482万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の53%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の54%から低下しています。次いで金融、資本財・サービスです。
- MACRO Consulting Groupが2021年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDimensional US Equity ETFで、株数は34,868株、評価額は$164万でした。
- MACRO Consulting Groupは2021年第2四半期にiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$215万でした。
- MACRO Consulting Groupが2021年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares S&P Small-Cap 600 Value ETFで、推定$168万相当を減らしました。
- MACRO Consulting Groupは2021年第2四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$482万でした。
- 2021年第2四半期時点で、MACRO Consulting Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$1.94億のポートフォリオの44%を占めています。
- MACRO Consulting Groupは2021年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- MACRO Consulting Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で5%増加し、$1.94億となりました。
2021年8月16日に提出された、2021年第2四半期分のMACRO Consulting Groupの 13F報告書 に基づいています。