에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
MACRO Consulting Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.94억
회전율
9.35%
1년 추정 수익률
33.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.43%
1년 예상 수익률
+33.1%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.94억
AUM 성장
+US$922만
(+5%)
자금 흐름
-US$10만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.3%
보유액
107
신규
5
증가
63
축소
27
청산됨
5
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$215만 |
| 2 |
Advance Auto Parts
AAP
|
+US$189만 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$177만 |
| 4 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$163만 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$64.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$482만 |
| 2 |
Altria Group
MO
|
+US$190만 |
| 3 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$168만 |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$102만 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$28.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.38% |
| 2 | 금융 | 10.92% |
| 3 | 산업재 | 7.35% |
| 4 | 필수소비재 | 6.74% |
| 5 | 헬스케어 | 6.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Visa
V
US$7658억
| US$38.2만 | 0.2% |
1,628
+33
| +2% | +US$7.54천 |
2018 Q4
10개 분기
|
|
77
상장폐지됨
CATALENT, INC.
CTLT
| US$38.1만 | 0.2% |
3,514
+53
| +2% | +US$5.68천 |
2020 Q1
5개 분기
|
|
|
TWTR
78
상장폐지됨
Twitter, Inc.
TWTR
| US$37.6만 | 0.19% |
5,456
+207
| +4% | +US$1.27만 |
2020 Q3
3개 분기
|
|
79
Lowe's Companies
LOW
US$1115억
| US$37.3만 | 0.19% |
1,932
+31
| +2% | +US$6.06천 |
2019 Q2
8개 분기
|
|
80
Salesforce
CRM
US$2046억
| US$37.2만 | 0.19% |
1,524
+51
| +3% | +US$1.18만 |
2020 Q2
4개 분기
|
|
81
Booking.com
BKNG
US$1171억
| US$37.1만 | 0.19% |
4,200
+50
| +1% | +US$4.67천 |
2020 Q2
4개 분기
|
|
82
CarMax
KMX
US$73.2억
| US$36.7만 | 0.19% |
2,837
+80
| +3% | +US$9.9천 |
2020 Q2
4개 분기
|
|
83
Texas Instruments
TXN
US$2600억
| US$35.7만 | 0.18% |
1,855
| – | – |
2020 Q1
5개 분기
|
|
84
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$48억
| US$35.6만 | 0.18% |
4,102
-13
| -0.3% | -US$1.11천 |
2020 Q3
3개 분기
|
|
85
Revvity
RVTY
US$177억
| US$34.7만 | 0.18% |
2,244
+62
| +3% | +US$8.71천 |
2020 Q1
5개 분기
|
|
86
Bright Horizons
BFAM
US$34.7억
| US$33.7만 | 0.17% |
2,279
-55
| -2% | -US$8.23천 |
2020 Q2
4개 분기
|
|
87
Martin Marietta Materials
MLM
US$360억
| US$33.4만 | 0.17% |
950
-14
| -1% | -US$4.99천 |
2020 Q3
3개 분기
|
|
88
Sensata Technologies
ST
US$58.8억
| US$33.1만 | 0.17% |
5,732
+99
| +2% | +US$5.77천 |
2020 Q3
3개 분기
|
|
89
Markel Group
MKL
US$232억
| US$32.6만 | 0.17% |
275
+5
| +2% | +US$5.99천 |
2019 Q2
8개 분기
|
|
90
상장폐지됨
Stericycle Inc
SRCL
| US$31.9만 | 0.16% |
4,505
+95
| +2% | +US$6.99천 |
2019 Q4
6개 분기
|
|
91
Constellation Brands
STZ
US$235억
| US$31.1만 | 0.16% |
1,327
+24
| +2% | +US$5.63천 |
2021 Q1
1분기
|
|
92
Mastercard
MA
US$5463억
| US$30.4만 | 0.16% |
836
+23
| +3% | +US$8.55천 |
2020 Q1
5개 분기
|
|
|
KSU
93
상장폐지됨
Kansas City Southern
KSU
| US$30.2만 | 0.16% |
1,063
-398
| -27% | -US$11.5만 |
2020 Q2
4개 분기
|
|
94
Adobe
ADBE
US$1027억
| US$29.2만 | 0.15% |
498
+19
| +4% | +US$9.8천 |
2021 Q1
1분기
|
|
95
Guidewire Software
GWRE
US$155억
| US$29.2만 | 0.15% |
2,591
+275
| +12% | +US$2.86만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
96
Monster Beverage
MNST
US$905억
| US$28.6만 | 0.15% |
12,516
+308
| +3% | +US$7.23천 |
2020 Q2
4개 분기
|
|
97
Verisk Analytics
VRSK
US$255억
| US$28.2만 | 0.15% |
1,607
+75
| +5% | +US$1.33만 |
2020 Q1
5개 분기
|
|
98
Trane Technologies
TT
US$979억
| US$27.6만 | 0.14% |
1,500
| – | – |
2020 Q4
2개 분기
|
|
99
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$60.4억
| US$26.2만 | 0.13% |
+9,010
| 신규 | +US$25.2만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
100
Norfolk Southern
NSC
US$741억
| US$25.2만 | 0.13% |
948
| – | – |
2020 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
SFSIG
NFP
LWPC
GAM
MACRO Consulting Group의 2021년 2분기 포트폴리오 리뷰
2021년 2분기 기준, MACRO Consulting Group 측은 US$1.94억 상당의 107개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.85억에서 5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
MACRO Consulting Group의 2021년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 63개 증가, 27개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional US Equity ETF 주식으로, 34,868주를 보유했으며 가치는 US$164만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$482만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 54%에서 53% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 산업재 순이에요.
- MACRO Consulting Group의 2021년 2분기 최대 매수 종목은 Dimensional US Equity ETF 주식으로, US$164만 상당의 34,868주를 매수했어요.
- MACRO Consulting Group 측이 2021년 2분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$215만 규모예요.
- MACRO Consulting Group의 2021년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$168만예요.
- MACRO Consulting Group 측은 2021년 2분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$482만 규모의 포지션을 정리했어요.
- MACRO Consulting Group의 2021년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.94억 중 44% 비중을 차지해요.
- MACRO Consulting Group 측은 2021년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- MACRO Consulting Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5% 상승해 US$1.94억에 이르렀어요.
2021년 8월 16일에 제출된 MACRO Consulting Group의 2021년 2분기 13F 공시 기준입니다.