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RGM
ROAM Global Management Ativos da carteira
AUM
US$ 117 mi
Giro
57,14%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,55%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 117 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 19,2 mi
(-14%)
Fluxo de capital
-US$ 23,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-19,7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
96,27%
Posição
14
Nova
5
Aumentada
3
Reduzida
3
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Clarivate
CLVT
|
+US$ 17,9 mi |
| 2 |
BKI
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
|
+US$ 9,6 mi |
| 3 |
JD.com
JD
|
+US$ 6,8 mi |
| 4 |
Workday
WDAY
|
+US$ 6,66 mi |
| 5 |
Repay Holdings
RPAY
|
+US$ 4,65 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+US$ 19,6 mi |
| 2 |
TransUnion
TRU
|
+US$ 16,7 mi |
| 3 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+US$ 14,1 mi |
| 4 |
FTCH
Farfetch Limited Class A Ordinary Shares
FTCH
|
+US$ 12,5 mi |
| 5 |
Vertiv
VRT
|
+US$ 11,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 72,91% |
| 2 | Consumo discricionário | 20,49% |
| 3 | Industriais | 6,6% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0% |
| 5 | Financeiro | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
| US$ 24,2 mi | 20,65% |
99.069
-84.831
| -46% | -US$ 19,6 mi |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Clarivate
CLVT
US$ 1,13 bi
| US$ 17,9 mi | 15,3% |
+651.500
| Nova | +US$ 17,9 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
Workday
WDAY
US$ 46 bi
| US$ 14,1 mi | 12,02% |
59.000
+27.700
| +88% | +US$ 6,66 mi |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
4
Cedar Fair
FUN
US$ 830 mi
| US$ 10,7 mi | 9,17% |
239.765
+29.632
| +14% | +US$ 1,4 mi |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
|
BKI
5
Deslistada
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
| US$ 10,1 mi | 8,62% |
+129.500
| Nova | +US$ 9,6 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
6
StoneCo
STNE
US$ 2,6 bi
| US$ 10 mi | 8,53% |
149.034
-41.239
| -22% | -US$ 2,67 mi |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
|
FTCH
7
Deslistada
Farfetch Limited Class A Ordinary Shares
FTCH
| US$ 7,73 mi | 6,6% |
153.563
-263.737
| -63% | -US$ 12,5 mi |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
JD.com
JD
US$ 36,5 bi
| US$ 7,21 mi | 6,15% |
+90.300
| Nova | +US$ 6,8 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
|
DADA
9
Deslistada
Dada Nexus
DADA
| US$ 6,06 mi | 5,17% |
209.055
+78.691
| +60% | +US$ 2,04 mi |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
|
10
Repay Holdings
RPAY
US$ 334 mi
| US$ 4,77 mi | 4,07% |
+198.356
| Nova | +US$ 4,65 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
11
Fidelity National Information Services
FIS
US$ 18,6 bi
| US$ 4,38 mi | 3,73% |
+30.900
| Nova | +US$ 4,59 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
|
12
TransUnion
TRU
US$ 14,2 bi
| – | – |
-185.022
| Encerrada | -US$ 16,7 mi | – |
|
|
13
Vertiv
VRT
US$ 79,5 bi
| – | – |
-562.845
| Encerrada | -US$ 11,3 mi | – |
|
|
14
Deslistada
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
| – | – |
-145.279
| Encerrada | -US$ 14,1 mi | – |
|
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RC
Revisão da carteira de ROAM Global Management no T2 2021
No T2 2021, ROAM Global Management detinha 14 posições no valor de US$ 117 mi, uma queda de 14% em relação a US$ 136 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 96% da carteira.
ROAM Global Management fez uma retirada líquida de US$ 23,1 mi em T2 2021, encerrando 3 posições e reduzindo 3 participações. Sua saída mais significativa foi TransUnion, uma posição estimada em US$ 16,7 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 73% dos ativos, ante 43% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Industriais.
Na contramão da tendência, ROAM Global Management abriu uma nova posição em Clarivate no valor de US$ 17,9 mi.
- A maior compra de ROAM Global Management no T2 2021 foi Clarivate: 651.500 ações no valor de US$ 17,9 mi.
- ROAM Global Management foi quem mais aumentou sua posição em Workday no T2 2021, com um aumento estimado de US$ 6,66 mi.
- A maior redução de ROAM Global Management em T2 2021 foi em Salesforce, com um corte estimado de US$ 19,6 mi.
- ROAM Global Management encerrou totalmente sua posição em TransUnion no T2 2021, vendendo um valor estimado de US$ 16,7 mi.
- As dez maiores posições de ROAM Global Management representam 96% de sua carteira de US$ 117 mi no T2 2021.
- ROAM Global Management abriu 5 novas posições e encerrou 3 em T2 2021.
- O valor da carteira de ROAM Global Management caiu 14% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 117 mi.
Com base no formulário declaração 13F de ROAM Global Management referente a T2 2021, protocolado em 13 de ago. de 2021.