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TCM

Taal Capital Management Ativos da carteira

AUM US$ 122 mi Giro 40%
Retorno est. (1 ano) 50,45%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,13%
Retorno est. (1 ano)
+50,45%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 122 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 374 mil
Fluxo de capital
-US$ 10,5 mi
Fluxo de capital (%)
-8,6%
10 maiores posições (%)
68,42%
Posição
50
Nova
4
Aumentada
3
Reduzida
9
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
0,5 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ALXN
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
+US$ 8,58 mi
2
PSTH
Pershing Square Tontine Holdings, Ltd.
PSTH
+US$ 4,2 mi
3
ícone de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$ 3,5 mi
4
ícone de NWS
News Corp Class B
NWS
+US$ 3,46 mi
5
DISCK
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
+US$ 2,17 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de BRK.B
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+US$ 12,3 mi
2
ícone de PCG
PG&E
PCG
+US$ 5,36 mi
3
ícone de FE
FirstEnergy
FE
+US$ 5,2 mi
4
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
+US$ 3,72 mi
5
ícone de NKE
Nike
NKE
+US$ 2,02 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Serviços de comunicação 31,19%
2 Financeiro 21,64%
3 Tecnologia 11,89%
4 Serviços públicos 11,65%
5 Saúde 7,52%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de PCG
1
PG&E
PCG
US$ 39,3 bi
US$ 14,2 mi 11,65%
1.400.000
-500.000
-26% -US$ 5,36 mi
2020 Q1
5 trimestres
ALXN
2
Deslistada
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
US$ 9,19 mi 7,52%
+50.000
Nova +US$ 8,58 mi
2021 Q2
0 trimestres
CYXT
3
Deslistada
Cyxtera Technologies, Inc. Class A Common Stock
CYXT
US$ 8,56 mi 7,01%
20.000
+19.000
+1.900% +US$ 189 mil
2021 Q1
1 trimestre
ícone de BRK.B
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
US$ 8,34 mi 6,83%
30.000
-44.000
-59% -US$ 12,3 mi
2020 Q1
5 trimestres
ícone de TMUS
5
T-Mobile US
TMUS
US$ 171 bi
US$ 7,97 mi 6,52%
55.000
-5.000
-8% -US$ 689 mil
2020 Q2
4 trimestres
DISCK
6
Deslistada
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
US$ 7,82 mi 6,4%
269.900
+69.900
+35% +US$ 2,17 mi
2021 Q1
1 trimestre
ícone de V
7
Visa
V
US$ 756 bi
US$ 7,02 mi 5,74%
30.000
– –
2020 Q2
4 trimestres
ícone de JPM
8
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
US$ 7 mi 5,73%
45.000
– –
2020 Q1
5 trimestres
ícone de MSFT
9
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 6,77 mi 5,54%
25.000
– –
2020 Q1
5 trimestres
DISH
10
Deslistada
DISH Network Corp.
DISH
US$ 6,69 mi 5,47%
160.000
-20.000
-11% -US$ 841 mil
2020 Q1
5 trimestres
ícone de LNG
11
Cheniere Energy
LNG
US$ 59,8 bi
US$ 5,64 mi 4,62%
65.000
-5.000
-7% -US$ 407 mil
2020 Q1
5 trimestres
ícone de SWI
12
Deslistada
SolarWinds Corporation Common Stock
SWI
US$ 5,24 mi 4,29%
293.880
+33.180
+13% +US$ 600 mil
2021 Q1
1 trimestre
ícone de TJX
13
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
US$ 5,06 mi 4,14%
75.000
– –
2020 Q1
5 trimestres
PSTH
14
Deslistada
Pershing Square Tontine Holdings, Ltd.
PSTH
US$ 3,98 mi 3,26%
+175.000
Nova +US$ 4,2 mi
2021 Q2
0 trimestres
ícone de NKE
15
Nike
NKE
US$ 55,1 bi
US$ 3,86 mi 3,16%
25.000
-15.000
-38% -US$ 2,02 mi
2020 Q1
5 trimestres
ícone de GOOGL
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 3,66 mi 3%
+30.000
Nova +US$ 3,5 mi
2021 Q2
0 trimestres
ícone de NWS
17
News Corp Class B
NWS
US$ 17,7 bi
US$ 3,4 mi 2,79%
+139.800
Nova +US$ 3,46 mi
2021 Q2
0 trimestres
ícone de FISV
18
Fiserv Inc
FISV
US$ 25,3 bi
US$ 2,52 mi 2,06%
23.580
-1.420
-6% -US$ 165 mil
2021 Q1
1 trimestre
ícone de JBLU
19
JetBlue
JBLU
US$ 1,11 bi
US$ 2,52 mi 2,06%
150.000
– –
2020 Q4
2 trimestres
NGCAU
20
Deslistada
NextGen Acquisition Corp. II Units
NGCAU
US$ 974 mil 0,8%
90.000
-60.000
-40% -US$ 605 mil
2021 Q1
1 trimestre
ícone de OXY.WS
21
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
US$ 38 bi
US$ 417 mil 0,34%
30.000
-30.000
-50% -US$ 346 mil
2020 Q4
2 trimestres
ATAQ.U
22
Deslistada
Altimar Acquisition Corp III Units
ATAQ.U
US$ 253 mil 0,21%
25.000
– –
2021 Q1
1 trimestre
ISOS.U
23
Deslistada
Isos Acquisition Corporation Units, each consisting of one Class A ordinary share, and one-third of
ISOS.U
US$ 102 mil 0,08%
10.000
– –
2021 Q1
1 trimestre
MSDAU
24
Deslistada
MSD Acquisition Corp. Unit
MSDAU
US$ 101 mil 0,08%
10.000
– –
2021 Q1
1 trimestre
ícone de FACT.U
25
Deslistada
Freedom Acquisition I Corp. Units, each consisting of one Class A ordinary share and one-fourth of one redeemable warrant
FACT.U
US$ 100 mil 0,08%
10.000
– –
2021 Q1
1 trimestre
1
2

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ROAM Global Management New York AUM de US$ 117 mi
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Coe Capital Management Highland Park, Illinois AUM de US$ 106 mi 53,24% Retorno est. (1 ano)
WFWM
Wechter Feldman Wealth Management Parsippany, New Jersey AUM de US$ 143 mi 25,17% Retorno est. (1 ano)
GAM
Geier Asset Management Marriottsville, Maryland AUM de US$ 143 mi
BCM
Burrage Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 100 mi 66,05% Retorno est. (1 ano)
WCM
Weld Capital Management New York AUM de US$ 98,8 mi 52,83% Retorno est. (1 ano)
PCAP
Pratt Collard Advisory Partners Buffalo, New York AUM de US$ 150 mi 51,02% Retorno est. (1 ano)
TWP
Treybourne Wealth Planners Greenwood, Indiana AUM de US$ 162 mi

Revisão da carteira de Taal Capital Management no T2 2021

No fechamento de T2 2021, Taal Capital Management detinha 50 posições avaliadas em US$ 122 mi, alta de 0,31% em relação a US$ 122 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 68% da carteira.

Taal Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 10,5 mi em T2 2021, encerrando 16 posições e reduzindo 9 participações. Sua saída mais significativa foi FirstEnergy, uma posição estimada em US$ 5,2 mi, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Serviços de comunicação, que representa 31% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.

Na contramão da tendência, Taal Capital Management abriu uma nova posição em Alexion Pharmaceuticals no valor de US$ 9,19 mi.

  • A maior compra de Taal Capital Management no T2 2021 foi Alexion Pharmaceuticals: 50.000 ações no valor de US$ 9,19 mi.
  • Taal Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Discovery, Inc. Series C Common Stock no T2 2021, com um aumento estimado de US$ 2,17 mi.
  • A maior redução de Taal Capital Management em T2 2021 foi em Berkshire Hathaway Class B, com um corte estimado de US$ 12,3 mi.
  • Taal Capital Management encerrou totalmente sua posição em FirstEnergy no T2 2021, vendendo um valor estimado de US$ 5,2 mi.
  • As dez maiores posições de Taal Capital Management representam 68% de sua carteira de US$ 122 mi no T2 2021.
  • Taal Capital Management abriu 4 novas posições e encerrou 16 em T2 2021.
  • O valor da carteira de Taal Capital Management subiu 0,31% em relação ao trimestre anterior, para US$ 122 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Taal Capital Management referente a T2 2021, protocolado em 16 de ago. de 2021.