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RGM
ROAM Global Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 117 M
Rotación
57.14%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.55%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 117 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 19.2 M
(-14%)
Flujo de capital
-USD 23.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-19.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
96.27%
Posición
14
Nuevas
5
Aumentadas
3
Reducidas
3
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Clarivate
CLVT
|
+USD 17.9 M |
| 2 |
BKI
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
|
+USD 9.6 M |
| 3 |
JD.com
JD
|
+USD 6.8 M |
| 4 |
Workday
WDAY
|
+USD 6.66 M |
| 5 |
Repay Holdings
RPAY
|
+USD 4.65 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+USD 19.6 M |
| 2 |
TransUnion
TRU
|
+USD 16.7 M |
| 3 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+USD 14.1 M |
| 4 |
FTCH
Farfetch Limited Class A Ordinary Shares
FTCH
|
+USD 12.5 M |
| 5 |
Vertiv
VRT
|
+USD 11.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 72.91% |
| 2 | Consumo discrecional | 20.49% |
| 3 | Industriales | 6.6% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0% |
| 5 | Finanzas | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
| USD 24.2 M | 20.65% |
99,069
-84,831
| -46% | -USD 19.6 M |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Clarivate
CLVT
USD 1132 M
| USD 17.9 M | 15.3% |
+651,500
| Nuevas | +USD 17.9 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
Workday
WDAY
USD 46 mil M
| USD 14.1 M | 12.02% |
59,000
+27,700
| +88% | +USD 6.66 M |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
4
Cedar Fair
FUN
USD 830 M
| USD 10.7 M | 9.17% |
239,765
+29,632
| +14% | +USD 1.4 M |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
|
BKI
5
Dejó de cotizar
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
| USD 10.1 M | 8.62% |
+129,500
| Nuevas | +USD 9.6 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
6
StoneCo
STNE
USD 2601 M
| USD 10 M | 8.53% |
149,034
-41,239
| -22% | -USD 2.67 M |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
|
FTCH
7
Dejó de cotizar
Farfetch Limited Class A Ordinary Shares
FTCH
| USD 7.73 M | 6.6% |
153,563
-263,737
| -63% | -USD 12.5 M |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
JD.com
JD
USD 36.5 mil M
| USD 7.21 M | 6.15% |
+90,300
| Nuevas | +USD 6.8 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
|
DADA
9
Dejó de cotizar
Dada Nexus
DADA
| USD 6.06 M | 5.17% |
209,055
+78,691
| +60% | +USD 2.04 M |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
|
10
Repay Holdings
RPAY
USD 334 M
| USD 4.77 M | 4.07% |
+198,356
| Nuevas | +USD 4.65 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
11
Fidelity National Information Services
FIS
USD 18.6 mil M
| USD 4.38 M | 3.73% |
+30,900
| Nuevas | +USD 4.59 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
|
12
TransUnion
TRU
USD 14.2 mil M
| – | – |
-185,022
| Cerradas | -USD 16.7 M | – |
|
|
13
Vertiv
VRT
USD 79.5 mil M
| – | – |
-562,845
| Cerradas | -USD 11.3 M | – |
|
|
14
Dejó de cotizar
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
| – | – |
-145,279
| Cerradas | -USD 14.1 M | – |
|
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Revisión del portafolio de ROAM Global Management en T2 2021
Al cierre de T2 2021, ROAM Global Management mantenía 14 posiciones valuadas en USD 117 M, un 14% menos que los USD 136 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 96% de la cartera.
ROAM Global Management registró retiros netos por USD 23.1 M en T2 2021, cerró 3 posiciones y redujo 3 tenencias. Su salida más destacada fue TransUnion, una posición estimada en USD 16.7 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 73% de los activos, frente a 43% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Industriales.
Contra la tendencia, ROAM Global Management abrió una nueva posición en Clarivate por valor de USD 17.9 M.
- La mayor compra de ROAM Global Management en T2 2021 fue Clarivate: 651,500 acciones por un valor de USD 17.9 M.
- ROAM Global Management fue quien más aumentó su posición en Workday durante T2 2021, con un incremento estimado de USD 6.66 M.
- La mayor reducción de ROAM Global Management durante T2 2021 fue en Salesforce, con un recorte estimado de USD 19.6 M.
- ROAM Global Management cerró por completo su posición en TransUnion en T2 2021, con una venta estimada de USD 16.7 M.
- Las diez principales posiciones de ROAM Global Management representan 96% de su cartera de USD 117 M en T2 2021.
- ROAM Global Management abrió 5 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2021.
- El valor de la cartera de ROAM Global Management cayó 14% frente al trimestre anterior, hasta USD 117 M.
Según el Informe 13F de ROAM Global Management correspondiente a T2 2021, presentado el 13 ago 2021.