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Coe Capital Management Portfolio-Positionen
AUM
106 Mio. $
Umschlag
14,53 %
1-J.-Rendite (gesch.)
53,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+53,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+84,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+187,13 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
106 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,51 Mio. $
(+6,5 %)
Kapitalfluss
-145.958 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,23 %
Position
117
Neu
9
Aufgestockt
29
Reduziert
36
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares UltraShort S&P500
SDS
|
+722.072 $ |
| 2 |
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
|
+603.970 $ |
| 3 |
ProShares Short Russell2000
RWM
|
+592.039 $ |
| 4 |
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
|
+347.757 $ |
| 5 |
Cerus
CERS
|
+237.746 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+408.401 $ |
| 2 |
Euronet Worldwide
EEFT
|
+334.860 $ |
| 3 |
Vuzix
VUZI
|
+267.000 $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+219.382 $ |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+218.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 21,13 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 13,43 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,57 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 10,3 % |
| 5 | Technologie | 9,66 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Tesla
TSLA
1,54 Bio. $
| 1,43 Mio. $ | 1,34 % |
6.300
| – | – |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
27
Blackstone
BX
95 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 1,29 % |
14.131
+63
| +0,4 % | +5.595 $ |
2014 Q4
26 Quartale
|
|
28
FIVE9
FIVN
2,04 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 1,21 % |
6.977
| – | – |
2015 Q4
22 Quartale
|
|
29
Delta Air Lines
DAL
56,7 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 1,18 % |
29.007
+74
| +0,3 % | +3.426 $ |
2016 Q3
19 Quartale
|
|
30
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 1,17 % |
2.892
-37
| -1 % | -15.500 $ |
2013 Q2
32 Quartale
|
|
31
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 1,08 % |
12.691
+14
| +0,1 % | +1.250 $ |
2017 Q2
16 Quartale
|
|
32
EOG Resources
EOG
82,1 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 1,01 % |
12.897
+97
| +0,8 % | +7.673 $ |
2020 Q1
5 Quartale
|
|
33
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
219 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,99 % |
21.942
-2.088
| -9 % | -94.810 $ |
2013 Q2
32 Quartale
|
|
34
AMN Healthcare
AMN
1,47 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,96 % |
10.457
| – | – |
2020 Q2
4 Quartale
|
|
35
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
| 939.000 $ | 0,89 % |
10.938
-86
| -0,8 % | -7.335 $ |
2013 Q2
32 Quartale
|
|
36
Skyworks Solutions
SWKS
21,1 Mrd. $
| 906.000 $ | 0,85 % |
4.723
-27
| -0,6 % | -4.791 $ |
2013 Q4
30 Quartale
|
|
37
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
| 815.000 $ | 0,77 % |
5.268
+428
| +9 % | +65.691 $ |
2013 Q4
30 Quartale
|
|
|
ABMD
38
Nicht mehr gelistet
Abiomed Inc
ABMD
| 807.000 $ | 0,76 % |
2.587
+23
| +0,9 % | +7.056 $ |
2015 Q2
24 Quartale
|
|
39
Howard Hughes
HHH
4,96 Mrd. $
| 754.000 $ | 0,71 % |
8.113
-524
| -6 % | -51.906 $ |
2018 Q4
10 Quartale
|
|
40
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 735.000 $ | 0,69 % |
2.713
-60
| -2 % | -15.251 $ |
2020 Q2
4 Quartale
|
|
41
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,1 Mrd. $
| 716.000 $ | 0,67 % |
3.120
| – | – |
2013 Q4
30 Quartale
|
|
42
SLR Investment Corp
SLRC
623 Mio. $
| 714.000 $ | 0,67 % |
38.319
-165
| -0,4 % | -3.095 $ |
2014 Q4
26 Quartale
|
|
43
Nicht mehr gelistet
Redfin
RDFN
| 702.000 $ | 0,66 % |
11.072
+1.646
| +17 % | +100.615 $ |
2020 Q2
4 Quartale
|
|
|
44
ProShares UltraShort S&P500
SDS
394 Mio. $
| 678.000 $ | 0,64 % |
+3.000
| Neu | +722.072 $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
45
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 669.000 $ | 0,63 % |
12.989
+390
| +3 % | +20.131 $ |
2013 Q2
32 Quartale
|
|
46
Cogent Communications
CCOI
205 Mio. $
| 631.000 $ | 0,59 % |
8.210
| – | – |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
47
1-800-Flowers.com
FLWS
161 Mio. $
| 622.000 $ | 0,59 % |
19.511
| – | – |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
|
48
ProShares Short Russell2000
RWM
199 Mio. $
| 576.000 $ | 0,54 % |
+27.500
| Neu | +592.039 $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
49
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
| 572.000 $ | 0,54 % |
4.160
+270
| +7 % | +37.098 $ |
2013 Q4
30 Quartale
|
|
50
Grand Canyon Education
LOPE
3,08 Mrd. $
| 568.000 $ | 0,54 % |
6.314
+502
| +9 % | +49.611 $ |
2019 Q4
6 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Coe Capital Management für Q2 2021
Zum Stand von Q2 2021 hielt Coe Capital Management 117 Positionen im Wert von 106 Mio. $, ein Anstieg um 6,5 % gegenüber 100 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Coe Capital Management für Q2 2021 weist 9 neu, 29 erhöht, 36 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ProShares UltraShort S&P500: 3.000 Aktien im Wert von 678.000 $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 408.401 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Coe Capital Management im Q2 2021 war ProShares UltraShort S&P500: 3.000 Aktien im Wert von 678.000 $.
- Coe Capital Management hat seine Position in Clean Energy Fuels in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 196.055 $.
- Der größte Positionsabbau von Coe Capital Management im Q2 2021 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 408.401 $.
- Coe Capital Management hat seine Position in Vuzix im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 267.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Coe Capital Management machen im Q2 2021 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 106 Mio. $ aus.
- Coe Capital Management eröffnete 9 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2021.
- Der Portfoliowert von Coe Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,5 % auf 106 Mio. $.
Auf Grundlage der von Coe Capital Management für Q2 2021 am 22. Juli 2021 eingereichten 13F-Meldung .