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QVT

Quantitative Value Technologies Portfolio-Positionen

AUM 60,7 Mio. $ Umschlag 20,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
60,7 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,3 Mio. $
Kapitalfluss
+11,2 Mio. $
Kapitalfluss %
18,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,18 %
Position
103
Neu
15
Aufgestockt
32
Reduziert
44
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+2,69 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,48 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,24 Mio. $
4
UNP-Symbol
Union Pacific
UNP
+1,02 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+844.789 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NOC-Symbol
Northrop Grumman
NOC
+374.000 $
2
WTW-Symbol
Willis Towers Watson
WTW
+374.000 $
3
TSN-Symbol
Tyson Foods
TSN
+373.000 $
4
EVRG-Symbol
Evergy
EVRG
+336.000 $
5
COR-Symbol
Cencora
COR
+335.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Basiskonsumgüter 24,87 %
2 Technologie 19,8 %
3 Gesundheitswesen 18,51 %
4 Finanzwesen 10,42 %
5 Kommunikationsdienste 9,21 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PEP-Symbol
26
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
531.000 $ 0,87 %
3.586
+958
+36 % +139.578 $
2021 Q1
1 Quartal
TMO-Symbol
27
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
496.000 $ 0,82 %
984
+250
+34 % +117.957 $
2021 Q1
1 Quartal
WFC-Symbol
28
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
495.000 $ 0,82 %
10.935
– –
2021 Q1
1 Quartal
UNH-Symbol
29
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
492.000 $ 0,81 %
1.229
+200
+19 % +79.748 $
2021 Q1
1 Quartal
DHR-Symbol
30
Danaher
DHR
161 Mrd. $
481.000 $ 0,79 %
2.023
+345
+21 % +76.497 $
2021 Q1
1 Quartal
KDP-Symbol
31
Keurig Dr Pepper
KDP
47,1 Mrd. $
480.000 $ 0,79 %
13.619
– –
2021 Q1
1 Quartal
KMB-Symbol
32
Kimberly-Clark
KMB
35,1 Mrd. $
471.000 $ 0,78 %
3.523
+848
+32 % +113.134 $
2021 Q1
1 Quartal
CBSH-Symbol
33
Commerce Bancshares
CBSH
7,99 Mrd. $
452.000 $ 0,74 %
+7.743
Neu +466.681 $
2021 Q2
0 Quartale
BIIB-Symbol
34
Biogen
BIIB
34,4 Mrd. $
448.000 $ 0,74 %
1.294
-16
-1 % -4.847 $
2021 Q1
1 Quartal
MO-Symbol
35
Altria Group
MO
125 Mrd. $
442.000 $ 0,73 %
9.262
+1.777
+24 % +87.307 $
2021 Q1
1 Quartal
RMD-Symbol
36
ResMed
RMD
33,6 Mrd. $
438.000 $ 0,72 %
1.776
+37
+2 % +7.778 $
2021 Q1
1 Quartal
ATVI
37
Nicht mehr gelistet
Activision Blizzard
ATVI
414.000 $ 0,68 %
4.342
+354
+9 % +33.531 $
2021 Q1
1 Quartal
PSA-Symbol
38
Public Storage
PSA
55,7 Mrd. $
406.000 $ 0,67 %
1.351
-186
-12 % -52.170 $
2021 Q1
1 Quartal
INTC-Symbol
39
Intel
INTC
475 Mrd. $
402.000 $ 0,66 %
7.169
+1.348
+23 % +79.120 $
2021 Q1
1 Quartal
MSI-Symbol
40
Motorola Solutions
MSI
76,6 Mrd. $
402.000 $ 0,66 %
1.853
-129
-7 % -25.762 $
2021 Q1
1 Quartal
EXPD-Symbol
41
Expeditors International
EXPD
25,5 Mrd. $
399.000 $ 0,66 %
3.148
-318
-9 % -37.531 $
2021 Q1
1 Quartal
CBOE-Symbol
42
Cboe Global Markets
CBOE
32,9 Mrd. $
396.000 $ 0,65 %
3.328
-508
-13 % -55.727 $
2021 Q1
1 Quartal
REGN-Symbol
43
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
81,4 Mrd. $
395.000 $ 0,65 %
708
-49
-6 % -24.824 $
2021 Q1
1 Quartal
T-Symbol
44
AT&T
T
161 Mrd. $
390.000 $ 0,64 %
17.938
+1.728
+11 % +39.306 $
2021 Q1
1 Quartal
ICE-Symbol
45
Intercontinental Exchange
ICE
90,7 Mrd. $
389.000 $ 0,64 %
3.280
-101
-3 % -11.625 $
2021 Q1
1 Quartal
STE-Symbol
46
Steris
STE
21,7 Mrd. $
384.000 $ 0,63 %
1.859
-34
-2 % -6.846 $
2021 Q1
1 Quartal
DG-Symbol
47
Dollar General
DG
29,6 Mrd. $
383.000 $ 0,63 %
1.770
-83
-4 % -17.439 $
2021 Q1
1 Quartal
LW-Symbol
48
Lamb Weston
LW
7,38 Mrd. $
383.000 $ 0,63 %
4.749
-76
-2 % -6.087 $
2021 Q1
1 Quartal
WAT-Symbol
49
Waters Corp
WAT
42,9 Mrd. $
378.000 $ 0,62 %
+1.095
Neu +346.582 $
2021 Q2
0 Quartale
JKHY-Symbol
50
Jack Henry & Associates
JKHY
10,7 Mrd. $
377.000 $ 0,62 %
2.308
+2
+0,1 % +320 $
2021 Q1
1 Quartal
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

AC
Aperimus Capital Marina Del Rey, California 62,2 Mio. $ AUM 47,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RC
Regents Capital Hong Kong 76,8 Mio. $ AUM
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Highland Capital Management (Texas) Dallas, Texas 39 Mio. $ AUM
DHRFI
DCM Hybrid RMB Fund International Menlo Park, California 35,3 Mio. $ AUM
WCM
Weld Capital Management New York 98,8 Mio. $ AUM 52,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCM
Burrage Capital Management Boston, Massachusetts 100 Mio. $ AUM 66,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TG
TRV GP Boston, Massachusetts 18,9 Mio. $ AUM 541,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KA
KSL Advisors Denver, Colorado 16,1 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Quantitative Value Technologies für Q2 2021

Zum Stand von Q2 2021 hielt Quantitative Value Technologies 103 Positionen im Wert von 60,7 Mio. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 46,4 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

Quantitative Value Technologies investierte 11,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2021, eröffnete 15 neue Positionen und stockte 32 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Coca-Cola: 49.447 Aktien im Wert von 2,68 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 25 % des Vermögens am stärksten auf Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 26 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Walmart Inc; sie wurde auf 241.879 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Quantitative Value Technologies im Q2 2021 war Coca-Cola: 49.447 Aktien im Wert von 2,68 Mio. $.
  • Quantitative Value Technologies hat seine Position in Microsoft in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,48 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantitative Value Technologies im Q2 2021 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 241.879 $.
  • Quantitative Value Technologies hat seine Position in Northrop Grumman im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 374.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantitative Value Technologies machen im Q2 2021 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 60,7 Mio. $ aus.
  • Quantitative Value Technologies eröffnete 15 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2021.
  • Der Portfoliowert von Quantitative Value Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 60,7 Mio. $.

Auf Grundlage der von Quantitative Value Technologies für Q2 2021 am 13. Aug. 2021 eingereichten 13F-Meldung .