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QVT

Quantitative Value Technologies Posiciones de la cartera

AUM USD 60.7 M Rotación 20.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.91%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 60.7 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.3 M
Flujo de capital
+USD 11.2 M
Flujo de capital %
18.37%
10 principales posiciones (%)
33.18%
Posición
103
Nuevas
15
Aumentadas
32
Reducidas
44
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
0.2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de KO
Coca-Cola
KO
+USD 2.69 M
2
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 1.48 M
3
icono de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+USD 1.24 M
4
icono de UNP
Union Pacific
UNP
+USD 1.02 M
5
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 845 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de NOC
Northrop Grumman
NOC
+USD 374 k
2
icono de WTW
Willis Towers Watson
WTW
+USD 374 k
3
icono de TSN
Tyson Foods
TSN
+USD 373 k
4
icono de EVRG
Evergy
EVRG
+USD 336 k
5
icono de COR
Cencora
COR
+USD 335 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Productos básicos de consumo 24.87%
2 Tecnología 19.8%
3 Atención médica 18.51%
4 Finanzas 10.42%
5 Servicios de comunicación 9.21%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de PEP
26
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
USD 531 k 0.87%
3,586
+958
+36% +USD 140 k
2021 Q1
1 trimestre
icono de TMO
27
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
USD 496 k 0.82%
984
+250
+34% +USD 118 k
2021 Q1
1 trimestre
icono de WFC
28
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
USD 495 k 0.82%
10,935
– –
2021 Q1
1 trimestre
icono de UNH
29
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
USD 492 k 0.81%
1,229
+200
+19% +USD 79.7 k
2021 Q1
1 trimestre
icono de DHR
30
Danaher
DHR
USD 161 mil M
USD 481 k 0.79%
2,023
+345
+21% +USD 76.5 k
2021 Q1
1 trimestre
icono de KDP
31
Keurig Dr Pepper
KDP
USD 47.1 mil M
USD 480 k 0.79%
13,619
– –
2021 Q1
1 trimestre
icono de KMB
32
Kimberly-Clark
KMB
USD 35.1 mil M
USD 471 k 0.78%
3,523
+848
+32% +USD 113 k
2021 Q1
1 trimestre
icono de CBSH
33
Commerce Bancshares
CBSH
USD 7988 M
USD 452 k 0.74%
+7,743
Nuevas +USD 467 k
2021 Q2
0 trimestres
icono de BIIB
34
Biogen
BIIB
USD 34.4 mil M
USD 448 k 0.74%
1,294
-16
-1% -USD 4.85 k
2021 Q1
1 trimestre
icono de MO
35
Altria Group
MO
USD 125 mil M
USD 442 k 0.73%
9,262
+1,777
+24% +USD 87.3 k
2021 Q1
1 trimestre
icono de RMD
36
ResMed
RMD
USD 33.6 mil M
USD 438 k 0.72%
1,776
+37
+2% +USD 7.78 k
2021 Q1
1 trimestre
ATVI
37
Dejó de cotizar
Activision Blizzard
ATVI
USD 414 k 0.68%
4,342
+354
+9% +USD 33.5 k
2021 Q1
1 trimestre
icono de PSA
38
Public Storage
PSA
USD 55.7 mil M
USD 406 k 0.67%
1,351
-186
-12% -USD 52.2 k
2021 Q1
1 trimestre
icono de INTC
39
Intel
INTC
USD 475 mil M
USD 402 k 0.66%
7,169
+1,348
+23% +USD 79.1 k
2021 Q1
1 trimestre
icono de MSI
40
Motorola Solutions
MSI
USD 76.6 mil M
USD 402 k 0.66%
1,853
-129
-7% -USD 25.8 k
2021 Q1
1 trimestre
icono de EXPD
41
Expeditors International
EXPD
USD 25.5 mil M
USD 399 k 0.66%
3,148
-318
-9% -USD 37.5 k
2021 Q1
1 trimestre
icono de CBOE
42
Cboe Global Markets
CBOE
USD 32.9 mil M
USD 396 k 0.65%
3,328
-508
-13% -USD 55.7 k
2021 Q1
1 trimestre
icono de REGN
43
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 81.4 mil M
USD 395 k 0.65%
708
-49
-6% -USD 24.8 k
2021 Q1
1 trimestre
icono de T
44
AT&T
T
USD 161 mil M
USD 390 k 0.64%
17,938
+1,728
+11% +USD 39.3 k
2021 Q1
1 trimestre
icono de ICE
45
Intercontinental Exchange
ICE
USD 90.7 mil M
USD 389 k 0.64%
3,280
-101
-3% -USD 11.6 k
2021 Q1
1 trimestre
icono de STE
46
Steris
STE
USD 21.7 mil M
USD 384 k 0.63%
1,859
-34
-2% -USD 6.85 k
2021 Q1
1 trimestre
icono de DG
47
Dollar General
DG
USD 29.6 mil M
USD 383 k 0.63%
1,770
-83
-4% -USD 17.4 k
2021 Q1
1 trimestre
icono de LW
48
Lamb Weston
LW
USD 7384 M
USD 383 k 0.63%
4,749
-76
-2% -USD 6.09 k
2021 Q1
1 trimestre
icono de WAT
49
Waters Corp
WAT
USD 42.9 mil M
USD 378 k 0.62%
+1,095
Nuevas +USD 347 k
2021 Q2
0 trimestres
icono de JKHY
50
Jack Henry & Associates
JKHY
USD 10.7 mil M
USD 377 k 0.62%
2,308
+2
+0.1% +USD 320
2021 Q1
1 trimestre
1
2
3 4 5

Fondos similares

AC
Aperimus Capital Marina Del Rey, California AUM de USD 62.2 M 47.35% Rendimiento estimado a 1 año
RC
Regents Capital Hong Kong AUM de USD 76.8 M
HCMT
Highland Capital Management (Texas) Dallas, Texas AUM de USD 39 M
DHRFI
DCM Hybrid RMB Fund International Menlo Park, California AUM de USD 35.3 M
WCM
Weld Capital Management New York AUM de USD 98.8 M 52.83% Rendimiento estimado a 1 año
BCM
Burrage Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 100 M 66.05% Rendimiento estimado a 1 año
TG
TRV GP Boston, Massachusetts AUM de USD 18.9 M 541.67% Rendimiento estimado a 1 año
KA
KSL Advisors Denver, Colorado AUM de USD 16.1 M

Revisión del portafolio de Quantitative Value Technologies en T2 2021

Al cierre de T2 2021, Quantitative Value Technologies mantenía 103 posiciones por un valor de USD 60.7 M, un aumento de 31% frente a los USD 46.4 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.

Quantitative Value Technologies destinó USD 11.2 M de nuevo capital neto durante T2 2021, abrió 15 nuevas posiciones y aumentó 32 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Coca-Cola: 49,447 acciones con un valor de USD 2.68 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Productos básicos de consumo, con 25% de los activos, por debajo del 26% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.

La mayor reducción de posición fue en Walmart Inc, por un valor estimado de USD 242 k.

  • La mayor compra de Quantitative Value Technologies en T2 2021 fue Coca-Cola: 49,447 acciones por un valor de USD 2.68 M.
  • Quantitative Value Technologies fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2021, con un incremento estimado de USD 1.48 M.
  • La mayor reducción de Quantitative Value Technologies durante T2 2021 fue en Walmart Inc, con un recorte estimado de USD 242 k.
  • Quantitative Value Technologies cerró por completo su posición en Northrop Grumman en T2 2021, con una venta estimada de USD 374 k.
  • Las diez principales posiciones de Quantitative Value Technologies representan 33% de su cartera de USD 60.7 M en T2 2021.
  • Quantitative Value Technologies abrió 15 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2021.
  • El valor de la cartera de Quantitative Value Technologies aumentó 31% respecto al trimestre anterior, hasta USD 60.7 M.

Según el Informe 13F de Quantitative Value Technologies correspondiente a T2 2021, presentado el 13 ago 2021.