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QVT

Quantitative Value Technologies Posiciones de la cartera

AUM USD 60.7 M Rotación 20.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.91%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 60.7 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.3 M
Flujo de capital
+USD 11.2 M
Flujo de capital %
18.37%
10 principales posiciones (%)
33.18%
Posición
103
Nuevas
15
Aumentadas
32
Reducidas
44
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
0.2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de KO
Coca-Cola
KO
+USD 2.69 M
2
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 1.48 M
3
icono de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+USD 1.24 M
4
icono de UNP
Union Pacific
UNP
+USD 1.02 M
5
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 845 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de NOC
Northrop Grumman
NOC
+USD 374 k
2
icono de WTW
Willis Towers Watson
WTW
+USD 374 k
3
icono de TSN
Tyson Foods
TSN
+USD 373 k
4
icono de EVRG
Evergy
EVRG
+USD 336 k
5
icono de COR
Cencora
COR
+USD 335 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Productos básicos de consumo 24.87%
2 Tecnología 19.8%
3 Atención médica 18.51%
4 Finanzas 10.42%
5 Servicios de comunicación 9.21%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de AKAM
51
Akamai
AKAM
USD 12.6 mil M
USD 376 k 0.62%
3,225
-418
-11% -USD 46.6 k
2021 Q1
1 trimestre
icono de CPB
52
Campbell Soup
CPB
USD 5926 M
USD 376 k 0.62%
8,244
+883
+12% +USD 42.5 k
2021 Q1
1 trimestre
icono de DPZ
53
Domino's
DPZ
USD 10.2 mil M
USD 376 k 0.62%
807
-123
-13% -USD 52.2 k
2021 Q1
1 trimestre
icono de RSG
54
Republic Services
RSG
USD 70.9 mil M
USD 374 k 0.62%
3,399
-401
-11% -USD 43.1 k
2021 Q1
1 trimestre
icono de BMY
55
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
USD 373 k 0.61%
5,582
-353
-6% -USD 23 k
2021 Q1
1 trimestre
icono de KR
56
Kroger
KR
USD 37.6 mil M
USD 373 k 0.61%
9,733
-255
-3% -USD 9.6 k
2021 Q1
1 trimestre
icono de TTWO
57
Take-Two Interactive
TTWO
USD 38.4 mil M
USD 372 k 0.61%
2,099
-34
-2% -USD 6.04 k
2021 Q1
1 trimestre
icono de WM
58
Waste Management
WM
USD 90.7 mil M
USD 371 k 0.61%
2,648
-300
-10% -USD 41.5 k
2021 Q1
1 trimestre
icono de HSY
59
Hershey
HSY
USD 34.3 mil M
USD 369 k 0.61%
2,119
-253
-11% -USD 42.6 k
2021 Q1
1 trimestre
icono de ZTS
60
Zoetis
ZTS
USD 32.8 mil M
USD 368 k 0.61%
1,972
-90
-4% -USD 15.6 k
2021 Q1
1 trimestre
icono de HRL
61
Hormel Foods
HRL
USD 11.2 mil M
USD 367 k 0.6%
7,676
+115
+2% +USD 5.48 k
2021 Q1
1 trimestre
icono de POOL
62
Pool Corp
POOL
USD 6271 M
USD 367 k 0.6%
801
-172
-18% -USD 72.4 k
2021 Q1
1 trimestre
CERN
63
Dejó de cotizar
Cerner Corp
CERN
USD 366 k 0.6%
4,685
-400
-8% -USD 30.8 k
2021 Q1
1 trimestre
icono de VRSN
64
VeriSign
VRSN
USD 27.3 mil M
USD 365 k 0.6%
1,604
-145
-8% -USD 31.6 k
2021 Q1
1 trimestre
CTXS
65
Dejó de cotizar
Citrix Systems Inc
CTXS
USD 362 k 0.6%
3,087
+474
+18% +USD 59 k
2021 Q1
1 trimestre
icono de ABBV
66
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
USD 360 k 0.59%
3,196
-254
-7% -USD 28.6 k
2021 Q1
1 trimestre
icono de AMGN
67
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
USD 360 k 0.59%
1,475
+52
+4% +USD 12.8 k
2021 Q1
1 trimestre
icono de CME
68
CME Group
CME
USD 106 mil M
USD 360 k 0.59%
1,694
-74
-4% -USD 15.6 k
2021 Q1
1 trimestre
icono de AJG
69
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
USD 65.3 mil M
USD 359 k 0.59%
2,562
-501
-16% -USD 70.8 k
2021 Q1
1 trimestre
icono de MCD
70
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
USD 358 k 0.59%
1,552
-80
-5% -USD 18.6 k
2021 Q1
1 trimestre
icono de XOM
71
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 357 k 0.59%
+5,659
Nuevas +USD 338 k
2021 Q2
0 trimestres
icono de CLX
72
Clorox
CLX
USD 10.5 mil M
USD 356 k 0.59%
1,979
+58
+3% +USD 10.6 k
2021 Q1
1 trimestre
icono de WBA
73
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
USD 355 k 0.58%
6,755
-74
-1% -USD 3.98 k
2021 Q1
1 trimestre
icono de CTRA
74
Dejó de cotizar
Coterra Energy
CTRA
USD 354 k 0.58%
20,277
+450
+2% +USD 7.66 k
2021 Q1
1 trimestre
icono de CHD
75
Church & Dwight Co
CHD
USD 24.8 mil M
USD 353 k 0.58%
4,143
-126
-3% -USD 10.9 k
2021 Q1
1 trimestre
1 2
3
4 5

Fondos similares

AC
Aperimus Capital Marina Del Rey, California AUM de USD 62.2 M 47.35% Rendimiento estimado a 1 año
RC
Regents Capital Hong Kong AUM de USD 76.8 M
HCMT
Highland Capital Management (Texas) Dallas, Texas AUM de USD 39 M
DHRFI
DCM Hybrid RMB Fund International Menlo Park, California AUM de USD 35.3 M
WCM
Weld Capital Management New York AUM de USD 98.8 M 52.83% Rendimiento estimado a 1 año
BCM
Burrage Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 100 M 66.05% Rendimiento estimado a 1 año
TG
TRV GP Boston, Massachusetts AUM de USD 18.9 M 541.67% Rendimiento estimado a 1 año
KA
KSL Advisors Denver, Colorado AUM de USD 16.1 M

Revisión del portafolio de Quantitative Value Technologies en T2 2021

Al cierre de T2 2021, Quantitative Value Technologies mantenía 103 posiciones por un valor de USD 60.7 M, un aumento de 31% frente a los USD 46.4 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.

Quantitative Value Technologies destinó USD 11.2 M de nuevo capital neto durante T2 2021, abrió 15 nuevas posiciones y aumentó 32 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Coca-Cola: 49,447 acciones con un valor de USD 2.68 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Productos básicos de consumo, con 25% de los activos, por debajo del 26% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.

La mayor reducción de posición fue en Walmart Inc, por un valor estimado de USD 242 k.

  • La mayor compra de Quantitative Value Technologies en T2 2021 fue Coca-Cola: 49,447 acciones por un valor de USD 2.68 M.
  • Quantitative Value Technologies fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2021, con un incremento estimado de USD 1.48 M.
  • La mayor reducción de Quantitative Value Technologies durante T2 2021 fue en Walmart Inc, con un recorte estimado de USD 242 k.
  • Quantitative Value Technologies cerró por completo su posición en Northrop Grumman en T2 2021, con una venta estimada de USD 374 k.
  • Las diez principales posiciones de Quantitative Value Technologies representan 33% de su cartera de USD 60.7 M en T2 2021.
  • Quantitative Value Technologies abrió 15 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2021.
  • El valor de la cartera de Quantitative Value Technologies aumentó 31% respecto al trimestre anterior, hasta USD 60.7 M.

Según el Informe 13F de Quantitative Value Technologies correspondiente a T2 2021, presentado el 13 ago 2021.