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QVT

Quantitative Value Technologies Ativos da carteira

AUM US$ 60,7 mi Giro 20,39%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,91%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 60,7 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,3 mi
Fluxo de capital
+US$ 11,2 mi
Fluxo de capital (%)
18,37%
10 maiores posições (%)
33,18%
Posição
103
Nova
15
Aumentada
32
Reduzida
44
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
0,2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de KO
Coca-Cola
KO
+US$ 2,69 mi
2
ícone de MSFT
Microsoft
MSFT
+US$ 1,48 mi
3
ícone de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$ 1,24 mi
4
ícone de UNP
Union Pacific
UNP
+US$ 1,02 mi
5
ícone de AAPL
Apple
AAPL
+US$ 845 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de NOC
Northrop Grumman
NOC
+US$ 374 mil
2
ícone de WTW
Willis Towers Watson
WTW
+US$ 374 mil
3
ícone de TSN
Tyson Foods
TSN
+US$ 373 mil
4
ícone de EVRG
Evergy
EVRG
+US$ 336 mil
5
ícone de COR
Cencora
COR
+US$ 335 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Bens de consumo básico 24,87%
2 Tecnologia 19,8%
3 Saúde 18,51%
4 Financeiro 10,42%
5 Serviços de comunicação 9,21%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de AKAM
51
Akamai
AKAM
US$ 12,6 bi
US$ 376 mil 0,62%
3.225
-418
-11% -US$ 46,6 mil
2021 Q1
1 trimestre
ícone de CPB
52
Campbell Soup
CPB
US$ 5,93 bi
US$ 376 mil 0,62%
8.244
+883
+12% +US$ 42,5 mil
2021 Q1
1 trimestre
ícone de DPZ
53
Domino's
DPZ
US$ 10,2 bi
US$ 376 mil 0,62%
807
-123
-13% -US$ 52,2 mil
2021 Q1
1 trimestre
ícone de RSG
54
Republic Services
RSG
US$ 70,9 bi
US$ 374 mil 0,62%
3.399
-401
-11% -US$ 43,1 mil
2021 Q1
1 trimestre
ícone de BMY
55
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
US$ 373 mil 0,61%
5.582
-353
-6% -US$ 23 mil
2021 Q1
1 trimestre
ícone de KR
56
Kroger
KR
US$ 37,6 bi
US$ 373 mil 0,61%
9.733
-255
-3% -US$ 9,6 mil
2021 Q1
1 trimestre
ícone de TTWO
57
Take-Two Interactive
TTWO
US$ 38,4 bi
US$ 372 mil 0,61%
2.099
-34
-2% -US$ 6,04 mil
2021 Q1
1 trimestre
ícone de WM
58
Waste Management
WM
US$ 90,7 bi
US$ 371 mil 0,61%
2.648
-300
-10% -US$ 41,5 mil
2021 Q1
1 trimestre
ícone de HSY
59
Hershey
HSY
US$ 34,3 bi
US$ 369 mil 0,61%
2.119
-253
-11% -US$ 42,6 mil
2021 Q1
1 trimestre
ícone de ZTS
60
Zoetis
ZTS
US$ 32,8 bi
US$ 368 mil 0,61%
1.972
-90
-4% -US$ 15,6 mil
2021 Q1
1 trimestre
ícone de HRL
61
Hormel Foods
HRL
US$ 11,2 bi
US$ 367 mil 0,6%
7.676
+115
+2% +US$ 5,48 mil
2021 Q1
1 trimestre
ícone de POOL
62
Pool Corp
POOL
US$ 6,27 bi
US$ 367 mil 0,6%
801
-172
-18% -US$ 72,4 mil
2021 Q1
1 trimestre
CERN
63
Deslistada
Cerner Corp
CERN
US$ 366 mil 0,6%
4.685
-400
-8% -US$ 30,8 mil
2021 Q1
1 trimestre
ícone de VRSN
64
VeriSign
VRSN
US$ 27,3 bi
US$ 365 mil 0,6%
1.604
-145
-8% -US$ 31,6 mil
2021 Q1
1 trimestre
CTXS
65
Deslistada
Citrix Systems Inc
CTXS
US$ 362 mil 0,6%
3.087
+474
+18% +US$ 59 mil
2021 Q1
1 trimestre
ícone de ABBV
66
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
US$ 360 mil 0,59%
3.196
-254
-7% -US$ 28,6 mil
2021 Q1
1 trimestre
ícone de AMGN
67
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
US$ 360 mil 0,59%
1.475
+52
+4% +US$ 12,8 mil
2021 Q1
1 trimestre
ícone de CME
68
CME Group
CME
US$ 106 bi
US$ 360 mil 0,59%
1.694
-74
-4% -US$ 15,6 mil
2021 Q1
1 trimestre
ícone de AJG
69
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$ 65,3 bi
US$ 359 mil 0,59%
2.562
-501
-16% -US$ 70,8 mil
2021 Q1
1 trimestre
ícone de MCD
70
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
US$ 358 mil 0,59%
1.552
-80
-5% -US$ 18,6 mil
2021 Q1
1 trimestre
ícone de XOM
71
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
US$ 357 mil 0,59%
+5.659
Nova +US$ 338 mil
2021 Q2
0 trimestres
ícone de CLX
72
Clorox
CLX
US$ 10,5 bi
US$ 356 mil 0,59%
1.979
+58
+3% +US$ 10,6 mil
2021 Q1
1 trimestre
ícone de WBA
73
Deslistada
Walgreens Boots Alliance
WBA
US$ 355 mil 0,58%
6.755
-74
-1% -US$ 3,98 mil
2021 Q1
1 trimestre
ícone de CTRA
74
Deslistada
Coterra Energy
CTRA
US$ 354 mil 0,58%
20.277
+450
+2% +US$ 7,66 mil
2021 Q1
1 trimestre
ícone de CHD
75
Church & Dwight Co
CHD
US$ 24,8 bi
US$ 353 mil 0,58%
4.143
-126
-3% -US$ 10,9 mil
2021 Q1
1 trimestre
1 2
3
4 5

Fundos semelhantes

AC
Aperimus Capital Marina Del Rey, California AUM de US$ 62,2 mi 47,35% Retorno est. (1 ano)
RC
Regents Capital Hong Kong AUM de US$ 76,8 mi
HCMT
Highland Capital Management (Texas) Dallas, Texas AUM de US$ 39 mi
DHRFI
DCM Hybrid RMB Fund International Menlo Park, California AUM de US$ 35,3 mi
WCM
Weld Capital Management New York AUM de US$ 98,8 mi 52,83% Retorno est. (1 ano)
BCM
Burrage Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 100 mi 66,05% Retorno est. (1 ano)
TG
TRV GP Boston, Massachusetts AUM de US$ 18,9 mi 541,67% Retorno est. (1 ano)
KA
KSL Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 16,1 mi

Revisão da carteira de Quantitative Value Technologies no T2 2021

No fechamento de T2 2021, Quantitative Value Technologies detinha 103 posições avaliadas em US$ 60,7 mi, alta de 31% em relação a US$ 46,4 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.

Quantitative Value Technologies alocou US$ 11,2 mi em novo capital líquido no T2 2021, abrindo 15 novas posições e aumentando 32 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Coca-Cola: 49.447 ações no valor de US$ 2,68 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Bens de consumo básico, com 25% dos ativos, abaixo dos 26% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.

Entre as reduções, a maior foi em Walmart Inc, com um corte estimado de US$ 242 mil.

  • A maior compra de Quantitative Value Technologies no T2 2021 foi Coca-Cola: 49.447 ações no valor de US$ 2,68 mi.
  • Quantitative Value Technologies foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2021, com um aumento estimado de US$ 1,48 mi.
  • A maior redução de Quantitative Value Technologies em T2 2021 foi em Walmart Inc, com um corte estimado de US$ 242 mil.
  • Quantitative Value Technologies encerrou totalmente sua posição em Northrop Grumman no T2 2021, vendendo um valor estimado de US$ 374 mil.
  • As dez maiores posições de Quantitative Value Technologies representam 33% de sua carteira de US$ 60,7 mi no T2 2021.
  • Quantitative Value Technologies abriu 15 novas posições e encerrou 6 em T2 2021.
  • O valor da carteira de Quantitative Value Technologies subiu 31% em relação ao trimestre anterior, para US$ 60,7 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Quantitative Value Technologies referente a T2 2021, protocolado em 13 de ago. de 2021.