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QVT
Quantitative Value Technologies ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6072万
売買回転率
20.39%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.91%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6072万
運用資産残高の伸び率
+$1430万
(+31%)
資金フロー
+$1115万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
18.37%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
33.18%
保有額
103
新規
15
買い増し
32
減少
44
解消
6
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Coca-Cola
KO
|
+$269万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$148万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$124万 |
| 4 |
Union Pacific
UNP
|
+$102万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$84.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Northrop Grumman
NOC
|
+$37.4万 |
| 2 |
Willis Towers Watson
WTW
|
+$37.4万 |
| 3 |
Tyson Foods
TSN
|
+$37.3万 |
| 4 |
Evergy
EVRG
|
+$33.6万 |
| 5 |
Cencora
COR
|
+$33.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 生活必需品 | 24.87% |
| 2 | 情報技術 | 19.8% |
| 3 | ヘルスケア | 18.51% |
| 4 | 金融 | 10.42% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 9.21% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Akamai
AKAM
$126億
| $37.6万 | 0.62% |
3,225
-418
| -11% | -$4.66万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
52
Campbell Soup
CPB
$59.3億
| $37.6万 | 0.62% |
8,244
+883
| +12% | +$4.25万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
53
Domino's
DPZ
$102億
| $37.6万 | 0.62% |
807
-123
| -13% | -$5.22万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
54
Republic Services
RSG
$709億
| $37.4万 | 0.62% |
3,399
-401
| -11% | -$4.31万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
55
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1221億
| $37.3万 | 0.61% |
5,582
-353
| -6% | -$2.3万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
56
Kroger
KR
$376億
| $37.3万 | 0.61% |
9,733
-255
| -3% | -$9,598 |
2021 Q1
1四半期
|
|
57
Take-Two Interactive
TTWO
$384億
| $37.2万 | 0.61% |
2,099
-34
| -2% | -$6,036 |
2021 Q1
1四半期
|
|
58
Waste Management
WM
$907億
| $37.1万 | 0.61% |
2,648
-300
| -10% | -$4.15万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
59
Hershey
HSY
$343億
| $36.9万 | 0.61% |
2,119
-253
| -11% | -$4.26万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
60
Zoetis
ZTS
$328億
| $36.8万 | 0.61% |
1,972
-90
| -4% | -$1.56万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
61
Hormel Foods
HRL
$112億
| $36.7万 | 0.6% |
7,676
+115
| +2% | +$5,476 |
2021 Q1
1四半期
|
|
62
Pool Corp
POOL
$62.7億
| $36.7万 | 0.6% |
801
-172
| -18% | -$7.24万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
|
CERN
63
上場廃止
Cerner Corp
CERN
| $36.6万 | 0.6% |
4,685
-400
| -8% | -$3.08万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
64
VeriSign
VRSN
$273億
| $36.5万 | 0.6% |
1,604
-145
| -8% | -$3.16万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
|
CTXS
65
上場廃止
Citrix Systems Inc
CTXS
| $36.2万 | 0.6% |
3,087
+474
| +18% | +$5.9万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
66
AbbVie
ABBV
$5044億
| $36万 | 0.59% |
3,196
-254
| -7% | -$2.86万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
67
Amgen
AMGN
$2338億
| $36万 | 0.59% |
1,475
+52
| +4% | +$1.28万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
68
CME Group
CME
$1057億
| $36万 | 0.59% |
1,694
-74
| -4% | -$1.56万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
69
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
$653億
| $35.9万 | 0.59% |
2,562
-501
| -16% | -$7.08万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
70
McDonald's
MCD
$1719億
| $35.8万 | 0.59% |
1,552
-80
| -5% | -$1.86万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
71
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $35.7万 | 0.59% |
+5,659
| 新規 | +$33.8万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
72
Clorox
CLX
$105億
| $35.6万 | 0.59% |
1,979
+58
| +3% | +$1.06万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
73
上場廃止
Walgreens Boots Alliance
WBA
| $35.5万 | 0.58% |
6,755
-74
| -1% | -$3,981 |
2021 Q1
1四半期
|
|
74
上場廃止
Coterra Energy
CTRA
| $35.4万 | 0.58% |
20,277
+450
| +2% | +$7,657 |
2021 Q1
1四半期
|
|
75
Church & Dwight Co
CHD
$248億
| $35.3万 | 0.58% |
4,143
-126
| -3% | -$1.09万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
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Quantitative Value Technologiesの2021年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第2四半期時点で、Quantitative Value Technologiesは103銘柄を保有し、保有額は$6072万でした。前四半期の$4642万から31%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 33% を占めています。
Quantitative Value Technologiesは2021年第2四半期に純新規資金として$1115万を投じ、新たに15銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち32銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCoca-Colaで、保有株数は49,447株、評価額は$268万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の25%を占める生活必需品に最も集中しており、前四半期の26%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWalmart Incで、推定$24.2万相当を売却しました。
- Quantitative Value Technologiesが2021年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCoca-Colaで、株数は49,447株、評価額は$268万でした。
- Quantitative Value Technologiesは2021年第2四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$148万でした。
- Quantitative Value Technologiesが2021年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalmart Incで、推定$24.2万相当を減らしました。
- Quantitative Value Technologiesは2021年第2四半期にNorthrop Grummanの保有株をすべて売却し、売却額は推定$37.4万でした。
- 2021年第2四半期時点で、Quantitative Value Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$6072万のポートフォリオの33%を占めています。
- Quantitative Value Technologiesは2021年第2四半期に新たに15件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Quantitative Value Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で31%増加し、$6072万となりました。
2021年8月13日に提出された、2021年第2四半期分のQuantitative Value Technologiesの 13F報告書 に基づいています。