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QVT
Quantitative Value Technologies ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6072万
売買回転率
20.39%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.91%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6072万
運用資産残高の伸び率
+$1430万
(+31%)
資金フロー
+$1115万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
18.37%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
33.18%
保有額
103
新規
15
買い増し
32
減少
44
解消
6
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Coca-Cola
KO
|
+$269万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$148万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$124万 |
| 4 |
Union Pacific
UNP
|
+$102万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$84.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Northrop Grumman
NOC
|
+$37.4万 |
| 2 |
Willis Towers Watson
WTW
|
+$37.4万 |
| 3 |
Tyson Foods
TSN
|
+$37.3万 |
| 4 |
Evergy
EVRG
|
+$33.6万 |
| 5 |
Cencora
COR
|
+$33.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 生活必需品 | 24.87% |
| 2 | 情報技術 | 19.8% |
| 3 | ヘルスケア | 18.51% |
| 4 | 金融 | 10.42% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 9.21% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Centene
CNC
$342億
| $35.3万 | 0.58% |
4,841
-548
| -10% | -$3.75万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
77
Verisk Analytics
VRSK
$248億
| $35.3万 | 0.58% |
2,022
+84
| +4% | +$1.49万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
78
C.H. Robinson
CHRW
$163億
| $35.2万 | 0.58% |
3,759
-128
| -3% | -$1.25万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
79
CVS Health
CVS
$1181億
| $35.2万 | 0.58% |
4,224
-790
| -16% | -$6.47万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
80
Progressive
PGR
$1268億
| $35万 | 0.58% |
3,567
-411
| -10% | -$4.07万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
81
AES
AES
$107億
| $34.9万 | 0.57% |
+13,406
| 新規 | +$35.4万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
82
Chubb
CB
$1388億
| $34.9万 | 0.57% |
+2,198
| 新規 | +$36.4万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
83
上場廃止
Kellanova
K
| $34.8万 | 0.57% |
5,758
-349
| -6% | -$2.12万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
84
McCormick & Company Non-Voting
MKC
$125億
| $34.6万 | 0.57% |
3,916
-4
| -0.1% | -$357 |
2021 Q1
1四半期
|
|
85
Cincinnati Financial
CINF
$263億
| $34.5万 | 0.57% |
2,961
-363
| -11% | -$4.19万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
86
J.M. Smucker
SJM
$136億
| $33.9万 | 0.56% |
2,616
-91
| -3% | -$1.21万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
87
DTE Energy
DTE
$270億
| $33.7万 | 0.56% |
3,057
-110
| -3% | -$1.29万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
88
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
$1267億
| $33.3万 | 0.55% |
1,652
+4
| +0.2% | +$837 |
2021 Q1
1四半期
|
|
89
Rollins
ROL
$161億
| $32.7万 | 0.54% |
+9,547
| 新規 | +$33.3万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
90
Travelers Companies
TRV
$812億
| $32.7万 | 0.54% |
2,185
| – | – |
2021 Q1
1四半期
|
|
91
Amcor
AMCR
$203億
| $32.2万 | 0.53% |
+5,612
| 新規 | +$33.4万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
92
Everest Group
EG
$149億
| $32万 | 0.53% |
+1,269
| 新規 | +$33万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
93
PPL Corp
PPL
$265億
| $32万 | 0.53% |
11,448
-115
| -1% | -$3,323 |
2021 Q1
1四半期
|
|
94
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $30.5万 | 0.5% |
6,489
-5,193
| -44% | -$24.2万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
95
Synopsys
SNPS
$871億
| $22.3万 | 0.37% |
+810
| 新規 | +$20.6万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
96
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $21.8万 | 0.36% |
+627
| 新規 | +$20.1万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
97
UMB Financial
UMBF
$100億
| $21万 | 0.35% |
+2,259
| 新規 | +$21.5万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
98
Brown-Forman Class B
BF.B
$133億
| – | – |
-4,666
| 解消 | -$32.2万 | – |
|
|
99
Cencora
COR
$651億
| – | – |
-2,837
| 解消 | -$33.5万 | – |
|
|
100
Evergy
EVRG
$192億
| – | – |
-5,658
| 解消 | -$33.6万 | – |
|
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Quantitative Value Technologiesの2021年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第2四半期時点で、Quantitative Value Technologiesは103銘柄を保有し、保有額は$6072万でした。前四半期の$4642万から31%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 33% を占めています。
Quantitative Value Technologiesは2021年第2四半期に純新規資金として$1115万を投じ、新たに15銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち32銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCoca-Colaで、保有株数は49,447株、評価額は$268万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の25%を占める生活必需品に最も集中しており、前四半期の26%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWalmart Incで、推定$24.2万相当を売却しました。
- Quantitative Value Technologiesが2021年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCoca-Colaで、株数は49,447株、評価額は$268万でした。
- Quantitative Value Technologiesは2021年第2四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$148万でした。
- Quantitative Value Technologiesが2021年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalmart Incで、推定$24.2万相当を減らしました。
- Quantitative Value Technologiesは2021年第2四半期にNorthrop Grummanの保有株をすべて売却し、売却額は推定$37.4万でした。
- 2021年第2四半期時点で、Quantitative Value Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$6072万のポートフォリオの33%を占めています。
- Quantitative Value Technologiesは2021年第2四半期に新たに15件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Quantitative Value Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で31%増加し、$6072万となりました。
2021年8月13日に提出された、2021年第2四半期分のQuantitative Value Technologiesの 13F報告書 に基づいています。