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QVT
Quantitative Value Technologies ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6072万
売買回転率
20.39%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.91%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6072万
運用資産残高の伸び率
+$1430万
(+31%)
資金フロー
+$1115万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
18.37%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
33.18%
保有額
103
新規
15
買い増し
32
減少
44
解消
6
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Coca-Cola
KO
|
+$269万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$148万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$124万 |
| 4 |
Union Pacific
UNP
|
+$102万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$84.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Northrop Grumman
NOC
|
+$37.4万 |
| 2 |
Willis Towers Watson
WTW
|
+$37.4万 |
| 3 |
Tyson Foods
TSN
|
+$37.3万 |
| 4 |
Evergy
EVRG
|
+$33.6万 |
| 5 |
Cencora
COR
|
+$33.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 生活必需品 | 24.87% |
| 2 | 情報技術 | 19.8% |
| 3 | ヘルスケア | 18.51% |
| 4 | 金融 | 10.42% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 9.21% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
PepsiCo
PEP
$1792億
| $53.1万 | 0.87% |
3,586
+958
| +36% | +$14万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
27
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $49.6万 | 0.82% |
984
+250
| +34% | +$11.8万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
28
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $49.5万 | 0.82% |
10,935
| – | – |
2021 Q1
1四半期
|
|
29
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $49.2万 | 0.81% |
1,229
+200
| +19% | +$7.97万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
30
Danaher
DHR
$1610億
| $48.1万 | 0.79% |
2,023
+345
| +21% | +$7.65万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
31
Keurig Dr Pepper
KDP
$471億
| $48万 | 0.79% |
13,619
| – | – |
2021 Q1
1四半期
|
|
32
Kimberly-Clark
KMB
$351億
| $47.1万 | 0.78% |
3,523
+848
| +32% | +$11.3万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
33
Commerce Bancshares
CBSH
$79.9億
| $45.2万 | 0.74% |
+7,743
| 新規 | +$46.7万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
34
Biogen
BIIB
$344億
| $44.8万 | 0.74% |
1,294
-16
| -1% | -$4,847 |
2021 Q1
1四半期
|
|
35
Altria Group
MO
$1254億
| $44.2万 | 0.73% |
9,262
+1,777
| +24% | +$8.73万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
36
ResMed
RMD
$336億
| $43.8万 | 0.72% |
1,776
+37
| +2% | +$7,778 |
2021 Q1
1四半期
|
|
|
ATVI
37
上場廃止
Activision Blizzard
ATVI
| $41.4万 | 0.68% |
4,342
+354
| +9% | +$3.35万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
38
Public Storage
PSA
$557億
| $40.6万 | 0.67% |
1,351
-186
| -12% | -$5.22万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
39
Intel
INTC
$4750億
| $40.2万 | 0.66% |
7,169
+1,348
| +23% | +$7.91万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
40
Motorola Solutions
MSI
$766億
| $40.2万 | 0.66% |
1,853
-129
| -7% | -$2.58万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
41
Expeditors International
EXPD
$255億
| $39.9万 | 0.66% |
3,148
-318
| -9% | -$3.75万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
42
Cboe Global Markets
CBOE
$329億
| $39.6万 | 0.65% |
3,328
-508
| -13% | -$5.57万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
43
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
$814億
| $39.5万 | 0.65% |
708
-49
| -6% | -$2.48万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
44
AT&T
T
$1606億
| $39万 | 0.64% |
17,938
+1,728
| +11% | +$3.93万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
45
Intercontinental Exchange
ICE
$907億
| $38.9万 | 0.64% |
3,280
-101
| -3% | -$1.16万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
46
Steris
STE
$217億
| $38.4万 | 0.63% |
1,859
-34
| -2% | -$6,846 |
2021 Q1
1四半期
|
|
47
Dollar General
DG
$296億
| $38.3万 | 0.63% |
1,770
-83
| -4% | -$1.74万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
48
Lamb Weston
LW
$73.8億
| $38.3万 | 0.63% |
4,749
-76
| -2% | -$6,087 |
2021 Q1
1四半期
|
|
49
Waters Corp
WAT
$429億
| $37.8万 | 0.62% |
+1,095
| 新規 | +$34.7万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
50
Jack Henry & Associates
JKHY
$107億
| $37.7万 | 0.62% |
2,308
+2
| +0.1% | +$320 |
2021 Q1
1四半期
|
|
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Quantitative Value Technologiesの2021年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第2四半期時点で、Quantitative Value Technologiesは103銘柄を保有し、保有額は$6072万でした。前四半期の$4642万から31%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 33% を占めています。
Quantitative Value Technologiesは2021年第2四半期に純新規資金として$1115万を投じ、新たに15銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち32銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCoca-Colaで、保有株数は49,447株、評価額は$268万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の25%を占める生活必需品に最も集中しており、前四半期の26%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWalmart Incで、推定$24.2万相当を売却しました。
- Quantitative Value Technologiesが2021年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCoca-Colaで、株数は49,447株、評価額は$268万でした。
- Quantitative Value Technologiesは2021年第2四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$148万でした。
- Quantitative Value Technologiesが2021年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalmart Incで、推定$24.2万相当を減らしました。
- Quantitative Value Technologiesは2021年第2四半期にNorthrop Grummanの保有株をすべて売却し、売却額は推定$37.4万でした。
- 2021年第2四半期時点で、Quantitative Value Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$6072万のポートフォリオの33%を占めています。
- Quantitative Value Technologiesは2021年第2四半期に新たに15件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Quantitative Value Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で31%増加し、$6072万となりました。
2021年8月13日に提出された、2021年第2四半期分のQuantitative Value Technologiesの 13F報告書 に基づいています。