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QVT

Quantitative Value Technologies Ativos da carteira

AUM US$ 60,7 mi Giro 20,39%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,91%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 60,7 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,3 mi
Fluxo de capital
+US$ 11,2 mi
Fluxo de capital (%)
18,37%
10 maiores posições (%)
33,18%
Posição
103
Nova
15
Aumentada
32
Reduzida
44
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
0,2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de KO
Coca-Cola
KO
+US$ 2,69 mi
2
ícone de MSFT
Microsoft
MSFT
+US$ 1,48 mi
3
ícone de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$ 1,24 mi
4
ícone de UNP
Union Pacific
UNP
+US$ 1,02 mi
5
ícone de AAPL
Apple
AAPL
+US$ 845 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de NOC
Northrop Grumman
NOC
+US$ 374 mil
2
ícone de WTW
Willis Towers Watson
WTW
+US$ 374 mil
3
ícone de TSN
Tyson Foods
TSN
+US$ 373 mil
4
ícone de EVRG
Evergy
EVRG
+US$ 336 mil
5
ícone de COR
Cencora
COR
+US$ 335 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Bens de consumo básico 24,87%
2 Tecnologia 19,8%
3 Saúde 18,51%
4 Financeiro 10,42%
5 Serviços de comunicação 9,21%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de PEP
26
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
US$ 531 mil 0,87%
3.586
+958
+36% +US$ 140 mil
2021 Q1
1 trimestre
ícone de TMO
27
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
US$ 496 mil 0,82%
984
+250
+34% +US$ 118 mil
2021 Q1
1 trimestre
ícone de WFC
28
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
US$ 495 mil 0,82%
10.935
– –
2021 Q1
1 trimestre
ícone de UNH
29
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
US$ 492 mil 0,81%
1.229
+200
+19% +US$ 79,7 mil
2021 Q1
1 trimestre
ícone de DHR
30
Danaher
DHR
US$ 161 bi
US$ 481 mil 0,79%
2.023
+345
+21% +US$ 76,5 mil
2021 Q1
1 trimestre
ícone de KDP
31
Keurig Dr Pepper
KDP
US$ 47,1 bi
US$ 480 mil 0,79%
13.619
– –
2021 Q1
1 trimestre
ícone de KMB
32
Kimberly-Clark
KMB
US$ 35,1 bi
US$ 471 mil 0,78%
3.523
+848
+32% +US$ 113 mil
2021 Q1
1 trimestre
ícone de CBSH
33
Commerce Bancshares
CBSH
US$ 7,99 bi
US$ 452 mil 0,74%
+7.743
Nova +US$ 467 mil
2021 Q2
0 trimestres
ícone de BIIB
34
Biogen
BIIB
US$ 34,4 bi
US$ 448 mil 0,74%
1.294
-16
-1% -US$ 4,85 mil
2021 Q1
1 trimestre
ícone de MO
35
Altria Group
MO
US$ 125 bi
US$ 442 mil 0,73%
9.262
+1.777
+24% +US$ 87,3 mil
2021 Q1
1 trimestre
ícone de RMD
36
ResMed
RMD
US$ 33,6 bi
US$ 438 mil 0,72%
1.776
+37
+2% +US$ 7,78 mil
2021 Q1
1 trimestre
ATVI
37
Deslistada
Activision Blizzard
ATVI
US$ 414 mil 0,68%
4.342
+354
+9% +US$ 33,5 mil
2021 Q1
1 trimestre
ícone de PSA
38
Public Storage
PSA
US$ 55,7 bi
US$ 406 mil 0,67%
1.351
-186
-12% -US$ 52,2 mil
2021 Q1
1 trimestre
ícone de INTC
39
Intel
INTC
US$ 475 bi
US$ 402 mil 0,66%
7.169
+1.348
+23% +US$ 79,1 mil
2021 Q1
1 trimestre
ícone de MSI
40
Motorola Solutions
MSI
US$ 76,6 bi
US$ 402 mil 0,66%
1.853
-129
-7% -US$ 25,8 mil
2021 Q1
1 trimestre
ícone de EXPD
41
Expeditors International
EXPD
US$ 25,5 bi
US$ 399 mil 0,66%
3.148
-318
-9% -US$ 37,5 mil
2021 Q1
1 trimestre
ícone de CBOE
42
Cboe Global Markets
CBOE
US$ 32,9 bi
US$ 396 mil 0,65%
3.328
-508
-13% -US$ 55,7 mil
2021 Q1
1 trimestre
ícone de REGN
43
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 81,4 bi
US$ 395 mil 0,65%
708
-49
-6% -US$ 24,8 mil
2021 Q1
1 trimestre
ícone de T
44
AT&T
T
US$ 161 bi
US$ 390 mil 0,64%
17.938
+1.728
+11% +US$ 39,3 mil
2021 Q1
1 trimestre
ícone de ICE
45
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 90,7 bi
US$ 389 mil 0,64%
3.280
-101
-3% -US$ 11,6 mil
2021 Q1
1 trimestre
ícone de STE
46
Steris
STE
US$ 21,7 bi
US$ 384 mil 0,63%
1.859
-34
-2% -US$ 6,85 mil
2021 Q1
1 trimestre
ícone de DG
47
Dollar General
DG
US$ 29,6 bi
US$ 383 mil 0,63%
1.770
-83
-4% -US$ 17,4 mil
2021 Q1
1 trimestre
ícone de LW
48
Lamb Weston
LW
US$ 7,38 bi
US$ 383 mil 0,63%
4.749
-76
-2% -US$ 6,09 mil
2021 Q1
1 trimestre
ícone de WAT
49
Waters Corp
WAT
US$ 42,9 bi
US$ 378 mil 0,62%
+1.095
Nova +US$ 347 mil
2021 Q2
0 trimestres
ícone de JKHY
50
Jack Henry & Associates
JKHY
US$ 10,7 bi
US$ 377 mil 0,62%
2.308
+2
+0,1% +US$ 320
2021 Q1
1 trimestre
1
2
3 4 5

Fundos semelhantes

AC
Aperimus Capital Marina Del Rey, California AUM de US$ 62,2 mi 47,35% Retorno est. (1 ano)
RC
Regents Capital Hong Kong AUM de US$ 76,8 mi
HCMT
Highland Capital Management (Texas) Dallas, Texas AUM de US$ 39 mi
DHRFI
DCM Hybrid RMB Fund International Menlo Park, California AUM de US$ 35,3 mi
WCM
Weld Capital Management New York AUM de US$ 98,8 mi 52,83% Retorno est. (1 ano)
BCM
Burrage Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 100 mi 66,05% Retorno est. (1 ano)
TG
TRV GP Boston, Massachusetts AUM de US$ 18,9 mi 541,67% Retorno est. (1 ano)
KA
KSL Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 16,1 mi

Revisão da carteira de Quantitative Value Technologies no T2 2021

No fechamento de T2 2021, Quantitative Value Technologies detinha 103 posições avaliadas em US$ 60,7 mi, alta de 31% em relação a US$ 46,4 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.

Quantitative Value Technologies alocou US$ 11,2 mi em novo capital líquido no T2 2021, abrindo 15 novas posições e aumentando 32 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Coca-Cola: 49.447 ações no valor de US$ 2,68 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Bens de consumo básico, com 25% dos ativos, abaixo dos 26% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.

Entre as reduções, a maior foi em Walmart Inc, com um corte estimado de US$ 242 mil.

  • A maior compra de Quantitative Value Technologies no T2 2021 foi Coca-Cola: 49.447 ações no valor de US$ 2,68 mi.
  • Quantitative Value Technologies foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2021, com um aumento estimado de US$ 1,48 mi.
  • A maior redução de Quantitative Value Technologies em T2 2021 foi em Walmart Inc, com um corte estimado de US$ 242 mil.
  • Quantitative Value Technologies encerrou totalmente sua posição em Northrop Grumman no T2 2021, vendendo um valor estimado de US$ 374 mil.
  • As dez maiores posições de Quantitative Value Technologies representam 33% de sua carteira de US$ 60,7 mi no T2 2021.
  • Quantitative Value Technologies abriu 15 novas posições e encerrou 6 em T2 2021.
  • O valor da carteira de Quantitative Value Technologies subiu 31% em relação ao trimestre anterior, para US$ 60,7 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Quantitative Value Technologies referente a T2 2021, protocolado em 13 de ago. de 2021.