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AC
Aperimus Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 62.2 M
Rotación
89.29%
Rendimiento estimado a 1 año
47.35%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.45%
Rendimiento estimado a 1 año
+47.35%
Rendimiento estimado a 3 años
+43.98%
Rendimiento estimado a 5 años
+93.69%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 62.2 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19.6 M
(+46%)
Flujo de capital
+USD 17 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
27.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
82.58%
Posición
28
Nuevas
25
Aumentadas
2
Reducidas
1
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 3.59 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 3.45 M |
| 3 |
8x8 Inc
EGHT
|
+USD 760 k |
| 4 |
SunPower Corporation Common Stock
SPWR
|
+USD 704 k |
| 5 |
Warner Bros
WBD
|
+USD 687 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 5.58 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.29% |
| 2 | Servicios de comunicación | 5.94% |
| 3 | Consumo discrecional | 5.8% |
| 4 | Atención médica | 5.24% |
| 5 | Tecnología | 3.61% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 21.8 M | 35.1% |
50,973
+8,600
| +20% | +USD 3.59 M |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 21.3 M | 34.23% |
43,337
+7,000
| +19% | +USD 3.45 M |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 3.08 M | 4.96% |
13,447
-24,800
| -65% | -USD 5.58 M |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
|
4
Dejó de cotizar
SunPower Corporation Common Stock
SPWR
| USD 798 k | 1.28% |
+27,300
| Nuevas | +USD 704 k |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
5
Beyond Meat
BYND
USD 118 M
| USD 787 k | 1.27% |
+167
| Nuevas | +USD 666 k |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
|
6
8x8 Inc
EGHT
USD 280 M
| USD 744 k | 1.2% |
+26,800
| Nuevas | +USD 760 k |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
7
Fulgent Genetics
FLGT
USD 545 M
| USD 719 k | 1.16% |
+7,800
| Nuevas | +USD 623 k |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
8
Dejó de cotizar
LivePerson
LPSN
| USD 702 k | 1.13% |
+740
| Nuevas | +USD 624 k |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
9
Shoe Station Group
SHOE
USD 374 M
| USD 702 k | 1.13% |
+19,600
| Nuevas | +USD 634 k |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
10
AMC Global Media
AMCX
USD 419 M
| USD 701 k | 1.13% |
+10,500
| Nuevas | +USD 579 k |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
11
Opko Health
OPK
USD 1142 M
| USD 683 k | 1.1% |
+168,700
| Nuevas | +USD 662 k |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
12
Tootsie Roll Industries
TR
USD 2873 M
| USD 644 k | 1.04% |
+22,026
| Nuevas | +USD 621 k |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
13
Chewy
CHWY
USD 8428 M
| USD 638 k | 1.03% |
+8,000
| Nuevas | +USD 619 k |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
|
SDC
14
Dejó de cotizar
SmileDirectClub, Inc. Class A Common Stock
SDC
| USD 638 k | 1.03% |
+73,500
| Nuevas | +USD 678 k |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
15
PetMed Express
PETS
USD 25.6 M
| USD 608 k | 0.98% |
+19,100
| Nuevas | +USD 607 k |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
|
IVC
16
Dejó de cotizar
Invacare Corporation
IVC
| USD 608 k | 0.98% |
+75,400
| Nuevas | +USD 628 k |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
|
17
Dejó de cotizar
Warner Bros
WBD
| USD 607 k | 0.98% |
+19,800
| Nuevas | +USD 687 k |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
18
Cinemark Holdings
CNK
USD 4460 M
| USD 606 k | 0.97% |
+27,600
| Nuevas | +USD 612 k |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
19
Dave & Buster's
PLAY
USD 265 M
| USD 605 k | 0.97% |
+14,900
| Nuevas | +USD 645 k |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
20
Tanger
SKT
USD 4070 M
| USD 603 k | 0.97% |
+32,000
| Nuevas | +USD 561 k |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
21
National Beverage
FIZZ
USD 3273 M
| USD 600 k | 0.97% |
+12,700
| Nuevas | +USD 616 k |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
22
Marcus Corp
MCS
USD 864 M
| USD 596 k | 0.96% |
+28,100
| Nuevas | +USD 584 k |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
|
BBBY
23
Dejó de cotizar
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| USD 589 k | 0.95% |
+17,700
| Nuevas | +USD 492 k |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
24
Dejó de cotizar
Guess Inc
GES
| USD 581 k | 0.93% |
+22,000
| Nuevas | +USD 607 k |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
25
Dejó de cotizar
iRobot
IRBT
| USD 579 k | 0.93% |
+6,200
| Nuevas | +USD 636 k |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
QVT
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CCM
Revisión del portafolio de Aperimus Capital en T2 2021
Al cierre de T2 2021, Aperimus Capital mantenía 28 posiciones por un valor de USD 62.2 M, un aumento de 46% frente a los USD 42.5 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 83% de la cartera.
Aperimus Capital destinó USD 17 M de nuevo capital neto durante T2 2021, abrió 25 nuevas posiciones y aumentó 2 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue 8x8 Inc: 26,800 acciones con un valor de USD 744 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 74% de los activos, seguida de Servicios de comunicación y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en iShares Russell 2000 ETF, por un valor estimado de USD 5.58 M.
- La mayor compra de Aperimus Capital en T2 2021 fue 8x8 Inc: 26,800 acciones por un valor de USD 744 k.
- Aperimus Capital fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2021, con un incremento estimado de USD 3.59 M.
- La mayor reducción de Aperimus Capital durante T2 2021 fue en iShares Russell 2000 ETF, con un recorte estimado de USD 5.58 M.
- Las diez principales posiciones de Aperimus Capital representan 83% de su cartera de USD 62.2 M en T2 2021.
- Aperimus Capital abrió 25 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2021.
- El valor de la cartera de Aperimus Capital aumentó 46% respecto al trimestre anterior, hasta USD 62.2 M.
Según el Informe 13F de Aperimus Capital correspondiente a T2 2021, presentado el 28 jul 2021.