Quantitative Value Technologies Portfolio-Positionen
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Coca-Cola
KO
|
+2,69 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+1,48 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,24 Mio. $ |
| 4 |
Union Pacific
UNP
|
+1,02 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+844.789 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Northrop Grumman
NOC
|
+374.000 $ |
| 2 |
Willis Towers Watson
WTW
|
+374.000 $ |
| 3 |
Tyson Foods
TSN
|
+373.000 $ |
| 4 |
Evergy
EVRG
|
+336.000 $ |
| 5 |
Cencora
COR
|
+335.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Basiskonsumgüter | 24,87 % |
| 2 | Technologie | 19,8 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 18,51 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,42 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 9,21 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
101
Northrop Grumman
NOC
73,9 Mrd. $
| – | – |
-1.156
| Geschlossen | -374.000 $ | – |
|
|
102
Tyson Foods
TSN
19,3 Mrd. $
| – | – |
-5.014
| Geschlossen | -373.000 $ | – |
|
|
103
Willis Towers Watson
WTW
29,3 Mrd. $
| – | – |
-1.636
| Geschlossen | -374.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantitative Value Technologies für Q2 2021
Zum Stand von Q2 2021 hielt Quantitative Value Technologies 103 Positionen im Wert von 60,7 Mio. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 46,4 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Quantitative Value Technologies investierte 11,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2021, eröffnete 15 neue Positionen und stockte 32 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Coca-Cola: 49.447 Aktien im Wert von 2,68 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 25 % des Vermögens am stärksten auf Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 26 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Walmart Inc; sie wurde auf 241.879 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantitative Value Technologies im Q2 2021 war Coca-Cola: 49.447 Aktien im Wert von 2,68 Mio. $.
- Quantitative Value Technologies hat seine Position in Microsoft in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,48 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantitative Value Technologies im Q2 2021 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 241.879 $.
- Quantitative Value Technologies hat seine Position in Northrop Grumman im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 374.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantitative Value Technologies machen im Q2 2021 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 60,7 Mio. $ aus.
- Quantitative Value Technologies eröffnete 15 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2021.
- Der Portfoliowert von Quantitative Value Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 60,7 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantitative Value Technologies für Q2 2021 am 13. Aug. 2021 eingereichten 13F-Meldung .