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QVT
Quantitative Value Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6072만
회전율
20.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.91%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6072만
AUM 성장
+US$1430만
(+31%)
자금 흐름
+US$1115만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
18.37%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.18%
보유액
103
신규
15
증가
32
축소
44
청산됨
6
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Coca-Cola
KO
|
+US$269만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$148만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$124만 |
| 4 |
Union Pacific
UNP
|
+US$102만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$84.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$37.4만 |
| 2 |
Willis Towers Watson
WTW
|
+US$37.4만 |
| 3 |
Tyson Foods
TSN
|
+US$37.3만 |
| 4 |
Evergy
EVRG
|
+US$33.6만 |
| 5 |
Cencora
COR
|
+US$33.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 필수소비재 | 24.87% |
| 2 | 정보기술 | 19.8% |
| 3 | 건강관리 | 18.51% |
| 4 | 금융 | 10.42% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.21% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
101
Northrop Grumman
NOC
US$739억
| – | – |
-1,156
| 청산됨 | -US$37.4만 | – |
|
|
102
Tyson Foods
TSN
US$193억
| – | – |
-5,014
| 청산됨 | -US$37.3만 | – |
|
|
103
Willis Towers Watson
WTW
US$293억
| – | – |
-1,636
| 청산됨 | -US$37.4만 | – |
|
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Quantitative Value Technologies의 2021년 2분기 포트폴리오 리뷰
2021년 2분기 기준, Quantitative Value Technologies는 US$6072만 상당의 103개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4642만에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33%를 차지해요.
Quantitative Value Technologies는 2021년 2분기에 순신규 자금으로 US$1115만을 투입해 신규 포지션 15개를 개설하고 기존 보유 종목 32개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Coca-Cola으로, 49,447주를 보유했으며 가치는 US$268만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 필수소비재으로, 한 분기 전 26%에서 25%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Walmart Inc으로, 보유분을 추정 US$24.2만 규모 줄였습니다.
- Quantitative Value Technologies의 2021년 2분기 최대 매수 종목은 Coca-Cola으로, US$268만 상당의 49,447주를 매수했어요.
- 2021년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Quantitative Value Technologies로, 추정 증가액은 US$148만 규모예요.
- Quantitative Value Technologies의 2021년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Walmart Inc이며, 추정 감소액은 US$24.2만예요.
- Quantitative Value Technologies는 2021년 2분기에 Northrop Grumman 보유분을 전량 매도해 추정 US$37.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantitative Value Technologies의 2021년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6072만 중 33%를 차지해요.
- Quantitative Value Technologies는 2021년 2분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Quantitative Value Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$6072만에 이르렀어요.
2021년 8월 13일에 제출된 Quantitative Value Technologies의 2021년 2분기 13F 공시 기준입니다.