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FormulaFolio Investments Portfolio-Positionen

AUM 299 Mio. $ Umschlag 19,96 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+41,43 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
299 Mio. $
AUM-Wachstum
-8,17 Mio. $
Kapitalfluss
-21 Mio. $
Kapitalfluss %
-7,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,67 %
Position
541
Neu
68
Aufgestockt
48
Reduziert
66
Geschlossen
40
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AMLP-Symbol
Alerian MLP ETF
AMLP
+361.285 $
2
DFUS-Symbol
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+297.899 $
3
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+247.798 $
4
FSK-Symbol
FS KKR Capital
FSK
+156.232 $
5
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+131.006 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HYLB-Symbol
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
+8,24 Mio. $
2
FFTI
FormulaFolios Tactical Income ETF
FFTI
+2,73 Mio. $
3
SCHM-Symbol
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
+1,1 Mio. $
4
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+975.987 $
5
AEL-Symbol
American Equity Investment Life Holding Company
AEL
+816.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,12 %
2 Technologie 0,73 %
3 Finanzwesen 0,58 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,33 %
5 Gesundheitswesen 0,28 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FFTI
1
Nicht mehr gelistet
FormulaFolios Tactical Income ETF
FFTI
30,8 Mio. $ 10,3 %
1.272.715
-113.474
-8 % -2,73 Mio. $
2017 Q2
16 Quartale
HYLB-Symbol
2
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
3,2 Mrd. $
28,2 Mio. $ 9,4 %
698.581
-205.878
-23 % -8,24 Mio. $
2017 Q4
14 Quartale
SCHM-Symbol
3
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,6 Mrd. $
19,2 Mio. $ 6,41 %
735.306
-42.588
-5 % -1,1 Mio. $
2017 Q2
16 Quartale
SPYM-Symbol
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
183 Mrd. $
16,5 Mio. $ 5,51 %
328.055
-12.094
-4 % -593.520 $
2017 Q4
14 Quartale
BND-Symbol
5
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
15 Mio. $ 5 %
174.218
-6.620
-4 % -564.649 $
2016 Q1
21 Quartale
SPYG-Symbol
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
56 Mrd. $
11,3 Mio. $ 3,79 %
180.058
-16.271
-8 % -975.987 $
2019 Q3
7 Quartale
IJR-Symbol
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
10,6 Mio. $ 3,55 %
94.147
-3.527
-4 % -393.402 $
2016 Q4
18 Quartale
IGIB-Symbol
8
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19 Mrd. $
9,26 Mio. $ 3,09 %
152.996
-5.188
-3 % -310.586 $
2019 Q4
6 Quartale
VCSH-Symbol
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
43,9 Mrd. $
8,74 Mio. $ 2,92 %
105.645
+2.997
+3 % +247.798 $
2021 Q1
1 Quartal
SPDW-Symbol
10
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
41,1 Mrd. $
8,08 Mio. $ 2,7 %
219.610
-10.144
-4 % -376.304 $
2019 Q3
7 Quartale
SPEM-Symbol
11
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,9 Mrd. $
6,86 Mio. $ 2,29 %
150.794
-6.228
-4 % -278.809 $
2017 Q4
14 Quartale
SPTM-Symbol
12
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14,1 Mrd. $
6,64 Mio. $ 2,22 %
125.271
-5.685
-4 % -294.149 $
2017 Q4
14 Quartale
FFTG
13
Nicht mehr gelistet
FormulaFolios Tactical Growth ETF
FFTG
6,25 Mio. $ 2,09 %
206.990
-19.548
-9 % -593.430 $
2017 Q4
14 Quartale
IXUS-Symbol
14
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
58 Mrd. $
6,13 Mio. $ 2,05 %
83.595
-3.633
-4 % -266.019 $
2020 Q4
2 Quartale
FFHG
15
Nicht mehr gelistet
Formula Folios Hedged Growth ETF
FFHG
5,86 Mio. $ 1,96 %
164.925
-10.325
-6 % -363.161 $
2017 Q2
16 Quartale
SGOL-Symbol
16
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
6,88 Mrd. $
4,92 Mio. $ 1,64 %
289.583
-10.181
-3 % -177.438 $
2019 Q1
9 Quartale
FFSG
17
Nicht mehr gelistet
FormulaFolios Smart Growth ETF
FFSG
4,83 Mio. $ 1,61 %
134.153
-8.351
-6 % -296.921 $
2017 Q4
14 Quartale
FREL-Symbol
18
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
1,38 Mrd. $
4,52 Mio. $ 1,51 %
148.644
-6.902
-4 % -204.596 $
2016 Q2
20 Quartale
PFFD-Symbol
19
Global X US Preferred ETF
PFFD
1,97 Mrd. $
4,09 Mio. $ 1,37 %
156.345
+3.779
+2 % +97.334 $
2019 Q4
6 Quartale
VBR-Symbol
20
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,3 Mrd. $
3,77 Mio. $ 1,26 %
21.731
-1.433
-6 % -248.338 $
2014 Q4
26 Quartale
SPTS-Symbol
21
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
7,17 Mrd. $
3,74 Mio. $ 1,25 %
122.222
+2.911
+2 % +89.272 $
2019 Q3
7 Quartale
FMAT-Symbol
22
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
589 Mio. $
3,57 Mio. $ 1,19 %
77.343
-8.481
-10 % -400.418 $
2021 Q1
1 Quartal
FDIS-Symbol
23
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
1,73 Mrd. $
3,48 Mio. $ 1,16 %
42.908
-4.236
-9 % -335.470 $
2020 Q4
2 Quartale
FTEC-Symbol
24
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
21,3 Mrd. $
3,48 Mio. $ 1,16 %
29.512
-2.872
-9 % -320.098 $
2019 Q2
8 Quartale
FUTY-Symbol
25
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
2,06 Mrd. $
3,39 Mio. $ 1,13 %
82.691
-8.435
-9 % -357.422 $
2020 Q1
5 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

SWMG
Strategic Wealth Management Group Fulton, Maryland 274 Mio. $ AUM 42,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GSBTD
Glenview State Bank Trust Department Glenview, Illinois 327 Mio. $ AUM 40,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MFM
Mohican Financial Management Wilton, Connecticut 256 Mio. $ AUM 0 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EIM
Elephas Investment Management Hong Kong 367 Mio. $ AUM 189,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OHSU
Oregon Health & Science University Portland, Oregon 227 Mio. $ AUM
EWF
Epstein & White Financial San Diego, California 379 Mio. $ AUM 31,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
22CM
20/20 Capital Management Costa Mesa, California 386 Mio. $ AUM 30,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OCM
Oakwood Capital Management Los Angeles, California 388 Mio. $ AUM 39,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von FormulaFolio Investments für Q2 2021

Zum Stand von Q2 2021 hielt FormulaFolio Investments 541 Positionen im Wert von 299 Mio. $, ein Rückgang um 2,7 % gegenüber 308 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

FormulaFolio Investments zog im Q2 2021 netto 21 Mio. $ ab, schloss 40 Positionen und reduzierte 66 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war American Equity Investment Life Holding Company – eine Position im geschätzten Wert von 816.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete FormulaFolio Investments eine neue Position in Alerian MLP ETF im Wert von 383.000 $.

  • Der größte Kauf von FormulaFolio Investments im Q2 2021 war Alerian MLP ETF: 10.529 Aktien im Wert von 383.000 $.
  • FormulaFolio Investments hat seine Position in Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 247.798 $.
  • Der größte Positionsabbau von FormulaFolio Investments im Q2 2021 entfiel auf Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,24 Mio. $.
  • FormulaFolio Investments hat seine Position in American Equity Investment Life Holding Company im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 816.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von FormulaFolio Investments machen im Q2 2021 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 299 Mio. $ aus.
  • FormulaFolio Investments eröffnete 68 neue Positionen und schloss 40 Positionen im Q2 2021.
  • Der Portfoliowert von FormulaFolio Investments sank gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 299 Mio. $.

Auf Grundlage der von FormulaFolio Investments für Q2 2021 am 28. Juli 2021 eingereichten 13F-Meldung .